BLMO11 (BLMO) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado BLMO11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do VBI Office Fund II (BLMO11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do BLMO11 fechou a R$ 95,00, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 98,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,94% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 98,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.894/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 19:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,35 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,94% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI OFFICE FUND II FII CNPJ Fundo 34895894000147 Data Funcionamento 27/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMOCTF009 Qtd Cotas Emitidas 994.814 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/12/2023 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 273
Resumo Ativo 98.561.462,36 Patrimonio Liquido 97.939.357,15 Num Cotas Emitidas 994.814 Valor Patr Cotas 98,4499184269622 Despesas Tx Administracao 0,000795432829732434
Rent Efetiva Mensal Total 0,002573 Rent Patrimonial Mes -0,002795 Dividend Yield Mes 0,005368
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.887.542,79 Disponibilidades 2.602,83 Fundos Renda Fixa 1.884.939,96
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 94.114.000 Imoveis Renda Acabados 94.114.000
Valores Receber Total 2.559.919,57 Alugueis 628.089,51 Outros Valores 1.931.830,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 527.251,42 Tx Administracao Pagar 77.904,18 Outros Valores Pagar 16.949,61 Total Passivo 622.105,21
