BLMO11 (BLMO) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BLMO11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do VBI Office Fund II (BLMO11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do BLMO11 fechou a R$ 95,00, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 98,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,35 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,94% sobre a cotação de 28/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 98,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.895.894/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 22:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,35 Nov/2026
Último DY 0,37%
DY Acumulado 5,94% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI OFFICE FUND II FII CNPJ Fundo 34895894000147 Data Funcionamento 27/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLMOCTF009 Qtd Cotas Emitidas 994.814 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 27/12/2023 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34895894000147 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns O aluguel será reajustaado anualmente, ou na menor periocidade que vier ser autorizado por lei, com base na na variação positiva do índice no item 9 ou na hipotese deste, por qualquer outro indice que venha a substitui-lo ou que melhor reflita a inflação no período, sendo desde já eletiso por ordem, o IGP-DI/FGV e o IPC/FIPE. Politica Contratacao Seguro A responsabilidade pela contratação de seguro e perda de aluguel será da locadora. As apolices da locadora devem abranger uma renuncia a sub-rogação para a locataria, seus conselheiros, diretores e funcionarios. As partes acordam que a locataria se encarregara de arcar com os custos da locadora usuais para contratação do seguro.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Torre Oeste Endereco Av. das Nações Unidas, nº 12.901, São Paulo - SP Area 7.893 Num Unidades 13 Outras Caract Relevantes Aquisição de ativos bem localizados com o objetivo de gerar ganho de capital. Percent Vacancia 0,077188 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,277013 Percent Receitas FII 0,26371
Inquilino 2 Setor Atuacao Financeiro Percent Receita Imovel 0,134656 Percent Receitas FII 0,128189
Inquilino 3 Setor Atuacao E-commerce Percent Receita Imovel 0,41113 Percent Receitas FII 0,391386
Inquilino 4 Setor Atuacao Escritório de Advocacia Percent Receita Imovel 0,108913 Percent Receitas FII 0,103682
Inquilino 5 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,068288 Percent Receitas FII 0,065008
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,000605 Percent Receitas FII 0,00058
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,133842 Percent Receitas FII 0,128189
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,076648 Percent Receitas FII 0,073411
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,674607 Percent Receitas FII 0,646113
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,114297 Percent Receitas FII 0,10947
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,076648 Percent Receitas FII 0,073411
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,923352 Percent Receitas FII 0,884351
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Conjuntos 801, 802, 901, 902,1201 e 1202. Caract Contratuais item acima
Imovel 2 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 11.758,8858 Valor 2.040.520,16
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.100 Fundos Renda Fixa 2.040.520,16
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.066.921,01 Financeiro 2.157.913,25
Desp Manutencao Conservacao Contabil -5.261,39 Financeiro -5.341,32
Resultado Liquido Contabil 2.061.659,62 Financeiro 2.152.571,93
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 2.061.659,62 Financeiro 2.152.571,93
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 59.814,77 Financeiro 59.814,77
Resultado Liquido Contabil 59.814,77 Financeiro 59.814,77
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -237.582,74 Financeiro -242.651,51
Consultoria Especializada Contabil -53.337,26 Financeiro -53.337,26
Auditoria Independente Contabil -10.224,81 Financeiro -42.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.396,38 Financeiro -13.458,43
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.896,22 Financeiro -3.524,22
Total Contabil -322.437,41 Financeiro -354.971,42
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.799.036,98 Financeiro 1.857.415,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.857.415,28 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.764.544,516 Parcela Distribuida Tri Seguinte -182.790,26 Rendimentos Declarados 1.581.754,256 Rendimentos Pagos Antec -1.054.502,84 Rendimento Pagar 527.251,416 Resultado Liquido Declarado 0,851589
