BLOG11 (BLOG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BLOG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Bluecap Log (BLOG11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BLOG11 fechou a R$ 9,69, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 11,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 346,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 49.592.781/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,86
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 49.592.781/0001-40 Data Funcionamento 06/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBLOGCTF001 Qtd Cotas Emitidas 30.796.704 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 112
Resumo Ativo 626.749.050,95 Patrimonio Liquido 346.922.775,8 Num Cotas Emitidas 30.796.704 Valor Patr Cotas 11,2649319810328 Despesas Tx Administracao 0,000158 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006467 Rent Patrimonial Mes 0,006467 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 376.864,21 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 376.864,21
Total Investido Total 616.826.185,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 342.043,08 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 616.484.142 Terrenos 616.484.142 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.546.001,66 Alugueis 8.618.802,21 Venda Imoveis 855.562,75 Outros Valores 71.636,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 329.319,08 Tx Administracao Pagar 54.856,6 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 278.000.100 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.441.999,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 279.826.275,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
