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Informe Anual Estruturado BLOG11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Bluecap Log (BLOG11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do BLOG11 fechou a R$ 9,69, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 11,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 346,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
BLUECAP LOG 23,75%
CNPJ
49.592.781/0001-40
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 20:40
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoBLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo49592781000140
Data Funcionamento14/02/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRBLOGCTF001
Qtd Cotas Emitidas23.562.047
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasSim
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorXP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ Administrador02.332.886/0001-04
LogradouroAVENIDA ATAULFO DE PAIVA
Numero153
Complemento5º e 8º andares
BairroLEBLON
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22440-033
Telefone1(11) 3027-2237
Sitewww.xpi.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosN/A
Criterios AvaliacaoÉ utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.
Analise ImpactosNão possui informaçao apresentada.
Regras Prazos Chamada CapitalNão há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeHCO GROUP S.A
CNPJ54.173.528/0001-91
EnderecoRua Iguatemi, nº 448, Conjuntos 1002, 1004, 1006, 1008 e 1010, 10º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-010
Telefone(11) 7310-2024
Custodiante
NomeOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ36113876000191
EnderecoAvenida das Américas, n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ CEP 22631-000
Telefone(21) 3514-0000
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ61.562.112/0001-20
EnderecoAV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6, ITAIM BIBI, São Paulo - SP
Telefone(11) 4004-8000
Distribuidor Cotas
NomeXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ2332886000104
EnderecoAVENIDA ATAULFO DE PAIVA, nº 153, SALA 201, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 90010-040
Telefone(11) 3027-2237

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
NomeOT SOBERANO
ObjetivosAtivo mantido por necessidade de liquidez.
Montantes Investidos7.988.123,02
Origem RecursosRecursos de caixa

Analise Administrador

Resultado FundoN/A
Conjuntura EconomicaN/A
Perspectiva Periodo SeguinteN/A

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeBLUECAP LOG SPE LTDA
Valor JustoSIM
Valor0
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
Nome2.944 - MAT
Valor JustoSIM
Valor55.052.717,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 3
NomeMAT - 6759
Valor JustoSIM
Valor24.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
NomeMAT - 6759
Valor JustoSIM
Valor63.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
Nome2.943 - MAT
Valor JustoSIM
Valor105.347.282,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
NomeMAT - 5.778
Valor JustoSIM
Valor43.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
NomeMAT - 5.778
Valor JustoSIM
Valor7.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
Nome21.938 - MAT
Valor JustoSIM
Valor42.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
Nome21.938 - MAT
Valor JustoSIM
Valor43.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 10
NomeMAT - 20.928
Valor JustoSIM
Valor195.134.142
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032
Endereco Eletronico Docs Assembleias[email protected]
Meios ComunicacaoEndereço eletrônico: [email protected]
Regras Proc Participacao CotistasPoderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao– A ADMINISTRADORA e a GESTORA receberão por seus serviços, respectivamente, uma taxa composta: (i) pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (“IPCA-IBGE”), pro rata die, até ao 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à data da primeira integralização na CLASSE ÚNICA (“Remuneração da Administradora”); e (ii) 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, relativo à prestação de serviços de gestão da carteira de valores mobiliários da CLASSE ÚNICA pela GESTORA (“Remuneração da Gestora”, e quando referida em conjunto com a Remuneração da Administradora, “Taxa de Administração”), calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total da CLASSE ÚNICA, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDOno mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA ou à GESTORA, conforme aplicável. A Remuneração da Administradora será calculada mensalmente por período vencido e paga, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
Valor Pago Ano0
Percent Patrimonio Contabil0
Percent Patrimonio Valor Mercado0

Governanca

Diretor Responsavel
NomeLizandro Sommer Arnoni
Idade50
CPF279.902.288-07
EmailJurí[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaAdministração de Empresas
Data Inicio Funcao29/09/2021
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaXP Investimentos CCTVM S.A.
PeriodoDesde setembro de 2021
Cargo FuncoesDiretor de Administração Fiduciária
Atividade Principal EmpresaDiretor responsável pelos serviços de administração fiduciária
Experiencia 2
Nome EmpresaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Periodomarço de 2015 a agosto de 2021
Cargo FuncoesDiretor Executivo
Atividade Principal EmpresaDiretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria
Eventos
Condenacao CriminalNão
Condenacao Proc Admin CVMNão

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas36
Num Cotas Detidas837
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas2
Num Cotas Detidas3.499.172
Perc Detido Rel Total0,1485
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,1485
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas4.250.000
Perc Detido Rel Total0,1804
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,1804
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas15.812.038
Perc Detido Rel Total0,6711
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,6711

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).
Politica Negociacao CotasO Fundo não possui política de negociação de cotas.
Politica Exercicio Direito VotoA Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor
Func Responsaveis Politica DivulgacaoN/A

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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