Informe Mensal Estruturado BRCR11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BRCR11 fechou a R$ 37,62, com P/VP de 0,46 (valor patrimonial de R$ 82,56 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,41 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,99% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,04%
CNPJ: 08.924.783/0001-01
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 20:39
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BC FUND FII
CNPJ Fundo	08924783000101
Data Funcionamento	20/07/2007
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBRCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	26.638.202
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	108.857
Pessoa Fisica	108.605
PJ Nao Financeira	168
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	17
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	3
Regime Proprio Prev	2
Sociedade Seguradora	1
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	28
Outros Fundos Inv	27
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	2.307.168.949,53
Patrimonio Liquido	2.151.780.421,99
Num Cotas Emitidas	26.638.202
Valor Patr Cotas	80,77799
Despesas Tx Administracao	0,000147
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,006739
Rent Patrimonial Mes	0,000837
Dividend Yield Mes	0,005902

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	21.061.459,14
Disponibilidades	188
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	80.972,4
Fundos Renda Fixa	20.980.298,74

Total Investido

Total	2.234.447.276,53
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	387.319.749,95
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.847.127.526,58
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.847.127.526,58
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	51.660.213,86
Alugueis	45.777.403,25
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.882.810,61

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	316.703,39
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	89.786.584,2
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	44.232.752,01
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	21.052.487,94
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	155.388.527,54
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0