BRCR11 (BRCR) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado BRCR11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BRCR11 fechou a R$ 37,21, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 82,56 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,41 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.924.783/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:35
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,45
Último dividendo R$ 0,41 Out/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 12,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BC FUND FII CNPJ Fundo 08924783000101 Data Funcionamento 20/07/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 26.638.202 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 115.596 Pessoa Fisica 115.335 PJ Nao Financeira 182 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 2 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 24 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 2.409.101.561,42 Patrimonio Liquido 2.281.272.902,71 Num Cotas Emitidas 26.638.202 Valor Patr Cotas 85,639147 Despesas Tx Administracao 0,000168 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003932 Rent Patrimonial Mes -0,000673 Dividend Yield Mes 0,004605
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 16.798.569,7 Disponibilidades 168,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 78.287,2 Fundos Renda Fixa 16.720.113,88
Total Investido Total 2.358.766.958,27 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 332.766.607,09 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.026.000.351,18 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.026.000.351,18 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 33.536.033,45 Alugueis 28.612.227,71 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.923.805,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 383.602,53 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 89.789.080,94 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 22.079.812,85 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.576.162,39 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 127.828.658,71 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
