BRCR11 (BRCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BRCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 29/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do BRCR11 fechou a R$ 37,21, com P/VP de 0,45 (valor patrimonial de R$ 82,56 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,41 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,12% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 08.924.783/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 29/01/2026 17:57
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,45
Último dividendo R$ 0,41 Out/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 12,12% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BC FUND FII CNPJ Fundo 08924783000101 Data Funcionamento 20/07/2007 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBRCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 26.638.202 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 117.699 Pessoa Fisica 117.464 PJ Nao Financeira 161 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 15 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 3 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 24 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 2.417.892.792,35 Patrimonio Liquido 2.279.418.567,5 Num Cotas Emitidas 26.638.202 Valor Patr Cotas 85,569535 Despesas Tx Administracao 0,000161 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,014002 Rent Patrimonial Mes -0,014919 Dividend Yield Mes 0,000917
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.613.093,79 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 77.271,76 Fundos Renda Fixa 24.535.622,03
Total Investido Total 2.369.101.895,23 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 343.693.794,63 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.025.408.100,6 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.025.408.100,6 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 24.177.803,33 Alugueis 13.824.389,57 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.353.413,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.921.662,82 Tx Administracao Pagar 366.102,18 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 90.017.046,93 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 21.706.124,12 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.463.288,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 138.474.224,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
