Informe Trimestral Estruturado BTCI11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTCI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 10,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE CRI FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,56%
CNPJ: 09.552.812/0001-14
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 14:59
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL
CNPJ Fundo	09552812000114
Data Funcionamento	19/05/2008
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRFEXCCTF007
Qtd Cotas Emitidas	99.521.172
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII
CNPJ	45188176000157
Quantidade	764.759
Valor	6.821.650,28

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ	54645216000133
Quantidade	6.844.834
Valor	70.080.867,13

Emissor 3

Fundo	FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	23648935000184
Quantidade	56.553
Valor	5.339.168,73

Emissor 4

Fundo	GRAVATAI SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	22459737000100
Quantidade	51.111
Valor	2.076.128,82

Emissor 5

Fundo	HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	35507262000121
Quantidade	1.201.930
Valor	10.456.791

Emissor 6

Fundo	KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	24960430000113
Quantidade	293.302
Valor	27.130.435

Emissor 7

Fundo	VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
CNPJ	34197811000146
Quantidade	135.313
Valor	10.986.062,47

Emissor 8

Fundo	VALORA HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36771692000119
Quantidade	565.976
Valor	3.412.835,28

Emissor 9

Fundo	XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
CNPJ	28516301000191
Quantidade	240.701
Valor	20.416.258,82

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	17.251
Valor	1.315.498,87

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	19.101
Valor	11.518.390,57

Emissor 3

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	106
Quantidade	2
Valor	0

Emissor 4

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	116
Quantidade	3
Valor	0

Emissor 5

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	117
Quantidade	2
Valor	14.513,48

Emissor 6

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	156
Quantidade	10
Valor	0

Emissor 7

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	237
Quantidade	26
Valor	0

Emissor 8

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	238
Quantidade	26
Valor	243.425,11

Emissor 9

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	239
Quantidade	26
Valor	0,26

Emissor 10

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	244
Quantidade	26
Valor	214.158,45

Emissor 11

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	247
Quantidade	15
Valor	0

Emissor 12

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	255
Quantidade	24
Valor	83.170,06

Emissor 13

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	259
Quantidade	38
Valor	0

Emissor 14

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	269
Quantidade	71
Valor	0

Emissor 15

Companhia	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	03767538000114
Emissao	1
Serie	368
Quantidade	37
Valor	0

Emissor 16

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	148
Quantidade	43.191
Valor	16.058.146,51

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	80.173.196
Valor	44.549.576,05

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	37.019
Valor	33.002.715,8

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	78.861
Valor	81.375.773,29

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	47.658
Valor	46.641.527,76

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	20.300
Valor	19.840.431,18

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	30.500
Valor	30.335.498,95

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	5.922
Valor	6.007.475,85

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	60.000
Valor	59.409.814,63

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	167
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	6.739.554,3

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	206
Serie	1
Quantidade	44.780
Valor	46.201.751,01

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	84
Serie	2
Quantidade	65.000
Valor	54.281.730,69

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	206
Serie	2
Quantidade	41.928
Valor	43.259.200,89

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	166
Quantidade	14.503
Valor	1.788.129,73

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	216
Quantidade	16.815
Valor	9.239.326,75

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	14.557.604
Valor	11.996.088,18

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	24.675
Valor	21.026.951,71

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	329
Quantidade	12.800
Valor	128

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	346
Quantidade	30.000.000
Valor	27.417.081

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	355
Quantidade	15.000
Valor	13.447.945,13

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	443
Quantidade	17.677
Valor	11.079.216,69

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	444
Quantidade	17.678
Valor	11.063.915,11

Emissor 38

Companhia	ORE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	25
Quantidade	20.000
Valor	14.927.833,01

Emissor 39

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	50.000
Valor	47.216.674,8

Emissor 40

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	11
Quantidade	4.892
Valor	9.771.451,13

Emissor 41

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	12
Quantidade	4.892
Valor	9.772.027,09

Emissor 42

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	241
Quantidade	31.500
Valor	26.912.763,36

Emissor 43

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	283
Quantidade	20.500
Valor	9.237.483,77

Emissor 44

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	338
Quantidade	20.166
Valor	18.052.342,64

Emissor 45

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	4.000
Valor	4.920.140,05

Emissor 46

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	67
Serie	1
Quantidade	52.342
Valor	43.302.779,3

Emissor 47

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	50
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	33.461.471,68

Acoes

Emissor

Companhia	PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CNPJ	02950811000189
Codigo	PDGR3
Quantidade	1.116
Valor	1.562,4

Outras Cotas FI

Emissor 1

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	00840011000180
Quantidade	332.346,07
Valor	19.014.499,11

Emissor 2

Fundo	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ	06175696000173
Quantidade	0,01
Valor	1,19

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	-0,24
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	382.819,31
Fundos Renda Fixa	19.014.534,55

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	47.980.266,05
Financeiro	34.845.971,84

Ajuste Valor

Contabil	-16.106.252,96
Financeiro	-334,8

Resultado Venda

Contabil	-188.996,59
Financeiro	-188.996,59

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-382.819,31
Financeiro	-382.819,31

Resultado Liquido

Contabil	31.302.197,19
Financeiro	34.273.821,14

Resultado Liquido Total

Contabil	31.302.197,19
Financeiro	34.273.821,14

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.418.955,7
Financeiro	1.418.955,7

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-255.669,02
Financeiro	-255.669,02

Resultado Liquido

Contabil	1.163.286,68
Financeiro	1.163.286,68

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.416.925,55
Financeiro	-2.416.925,55

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-66.393
Financeiro	-66.393

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.383,22
Financeiro	-1.383,22

Auditoria Independente

Contabil	-20.651,67
Financeiro	-1.100

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-63.245,78
Financeiro	-63.245,78

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-167.583,94
Financeiro	-109.335,06

Total

Contabil	-2.736.183,16
Financeiro	-2.658.382,61

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	29.729.300,71
Financeiro	32.778.725,21

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	58.618.096,24
Percent Result Finan Liq Acumulado	55.687.191,43
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.433.173,02
Rendimentos Declarados	58.120.364,45
Rendimentos Pagos Antec	-47.670.641,39
Rendimento Pagar	10.449.723,06
Resultado Liquido Declarado	0,991509

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1