BTCI11 (BTCI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado BTCI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTCI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 10,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.552.812/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 15:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 13,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BTG CRÉDITO IMOB FII CNPJ Fundo 09552812000114 Data Funcionamento 19/05/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFEXCCTF007 Qtd Cotas Emitidas 99.521.172 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 208.872 Pessoa Fisica 208.603 PJ Nao Financeira 212 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 19 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 17 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.019.493.393,79 Patrimonio Liquido 1.018.465.541,64 Num Cotas Emitidas 99.521.172 Valor Patr Cotas 10,233657 Despesas Tx Administracao 0,000792 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 42.457.286,58 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 4.369.110,17 Fundos Renda Fixa 38.088.176,41
Total Investido Total 974.355.587,82 Acoes 1.662,84 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 156.708.367,98 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 817.645.557 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.680.519,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.680.519,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 806.849,23 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 221.002,92 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.027.852,15 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
