BTCI11 (BTCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado BTCI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do BTCI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 10,22 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,095 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.552.812/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 21:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 13,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 09552812000114 Data Funcionamento 19/05/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFEXCCTF007 Qtd Cotas Emitidas 99.521.172 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL CNPJ 45188176000157 Quantidade 764.759 Valor 7.074.020,75
Emissor 2 Fundo BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RL CNPJ 54645216000133 Quantidade 6.844.834 Valor 69.275.421,83
Emissor 3 Fundo FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 56.553 Valor 5.306.367,99
Emissor 4 Fundo HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII DE RL CNPJ 35507262000121 Quantidade 1.201.930 Valor 10.264.482,2
Emissor 5 Fundo KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 24960430000113 Quantidade 293.302 Valor 26.881.128,3
Emissor 6 Fundo MULTI SHOPPINGS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 22459737000100 Quantidade 51.111 Valor 1.596.759,88
Emissor 7 Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII CNPJ 34197811000146 Quantidade 135.313 Valor 10.858.868,25
Emissor 8 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36771692000119 Quantidade 565.976 Valor 4.001.450,32
Emissor 9 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 28516301000191 Quantidade 240.701 Valor 20.529.388,29
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 17.251 Valor 1.468.574,94
Emissor 2 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 4.255 Valor 4.233.664,54
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 85 Quantidade 19.101 Valor 12.018.375,19
Emissor 4 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 106 Quantidade 2 Valor 0,02
Emissor 5 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 116 Quantidade 3 Valor 0
Emissor 6 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 117 Quantidade 2 Valor 20.943,46
Emissor 7 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 156 Quantidade 10 Valor 0
Emissor 8 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 237 Quantidade 26 Valor 0
Emissor 9 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 26 Valor 239.723,01
Emissor 10 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 239 Quantidade 26 Valor 0,26
Emissor 11 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 244 Quantidade 26 Valor 215.658,54
Emissor 12 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 247 Quantidade 15 Valor 0
Emissor 13 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 255 Quantidade 24 Valor 105.318,56
Emissor 14 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 38 Valor 0
Emissor 15 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 71 Valor 648.352,71
Emissor 16 Companhia BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 368 Quantidade 37 Valor 0
Emissor 17 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 148 Quantidade 43.191 Valor 16.624.222,78
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 80.173.196 Valor 52.568.431,77
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 37.019 Valor 34.473.141,62
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.540 Valor 2.633.358,19
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 49.158 Valor 48.626.675,61
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 20.300 Valor 20.501.808,11
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 35.500 Valor 35.500.000
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 206 Serie 1 Quantidade 44.780 Valor 47.397.628,06
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 65.000 Valor 56.149.454,81
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 206 Serie 2 Quantidade 41.928 Valor 44.378.913,57
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 166 Quantidade 14.503 Valor 2.675.109,37
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 216 Quantidade 16.815 Valor 9.956.137,55
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 42.500.000 Valor 34.937.531,3
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 24.675 Valor 21.607.068,95
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 20.477 Valor 17.928.966,06
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 346 Quantidade 30.000.000 Valor 28.110.126
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 355 Quantidade 15.000 Valor 14.054.948,09
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 17.677 Valor 11.325.942,82
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 17.678 Valor 11.312.169,45
Emissor 36 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 25 Quantidade 20.000 Valor 14.957.460,33
Emissor 37 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 2 Serie 22 Quantidade 25.000 Valor 17.083.047,04
Emissor 38 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 48.317.586,23
Emissor 39 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 36.179 Valor 37.488.902,37
Emissor 40 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 11 Quantidade 4.892 Valor 11.426.487,24
Emissor 41 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 12 Quantidade 4.892 Valor 11.426.885,03
Emissor 42 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 31.500 Valor 26.127.967,22
Emissor 43 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 283 Quantidade 20.500 Valor 9.237.483,77
Emissor 44 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 20.166 Valor 16.963.460,84
Emissor 45 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 329 Quantidade 12.800 Valor 128
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 58 Serie 1 Quantidade 17.293 Valor 13.895.980,11
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.716.841,87
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 52.342 Valor 44.514.593,35
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 50 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 34.645.010,15
Acoes Emissor Companhia PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CNPJ 02950811000189 Codigo PDGR3 Quantidade 1.116 Valor 1.897,2
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CP CNPJ 00840011000180 Quantidade 444.043,36 Valor 24.542.276,08
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0,01 Valor 1,15
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 24.542.277,23
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 27.849.854,81 Financeiro 21.282.264,07
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.451.374,9 Financeiro 1.451.374,9
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.170.869,85 Financeiro 4.170.869,85
Resultado Liquido Contabil 33.472.099,56 Financeiro 26.904.508,82
Resultado Liquido Total Contabil 33.472.099,56 Financeiro 26.904.508,82
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 997.476,08 Financeiro 1.841.674,22
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -10.640,78 Financeiro -323.345,95
Resultado Liquido Contabil 986.835,3 Financeiro 1.518.328,27
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.427.161,81 Financeiro -2.431.880,01
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -225.858,92 Financeiro -151.586,06
Total Contabil -2.653.020,73 Financeiro -2.583.466,07
Resultado Trimestral Liquido Contabil 31.805.914,13 Financeiro 25.839.371,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.839.371,02 Percent Result Finan Liq Acumulado 24.547.402,469 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.291.968,551 Rendimentos Declarados 25.839.371,02 Rendimentos Pagos Antec -18.510.937,992 Rendimento Pagar 7.328.433,028 Resultado Liquido Declarado 1
