Informe Anual Estruturado BTML11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Barra Malls (BTML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 25/01/2024, a cota do BTML11 fechou a R$ 111,28, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 145,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: BARRA MALLS
CNPJ: 36.501.210/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 07/08/2026 14:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	36501210000100
Data Funcionamento	20/08/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRBTMLCTF008
Qtd Cotas Emitidas	1.135.160
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	RJI CTVM LTDA
CNPJ Administrador	42066258000130
Logradouro	AVENIDA RIO BRANCO
Numero	138
Complemento	4º ANDAR - SALA 402
Bairro	CENTRO
Cidade	RIO DE JANERIO
Estado	RJ
CEP	20040-002
Telefone1	21-3500-4514
Site	www.rjicv.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo tem gestão ativa e sua política de investimentos consiste no investimento direto e indireto nos Ativos Imobiliários, na forma prevista na Instrução CVM nº 472/08, podendo adquirir Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Atualmente, o Fundo dispõe de, aproximadamente, R$ 4,5 MM em caixa que poderá ser utilizado para fazer frente a eventuais necessidades de reformas e melhorias em forma de Capex nos ativos.
Criterios Avaliacao	Em 30 de junho de 2026, os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação externa elaborada por empresa terceira especializada.

Programa Investimentos

O Fundo tem gestão ativa e sua política de investimentos consiste no investimento direto e indireto nos Ativos Imobiliários, na forma prevista na Instrução CVM nº 472/08, podendo adquirir Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Atualmente, o Fundo dispõe de, aproximadamente, R$ 4,5 MM em caixa que poderá ser utilizado para fazer frente a eventuais necessidades de reformas e melhorias em forma de Capex nos ativos.

Criterios Avaliacao

Em 30 de junho de 2026, os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação externa elaborada por empresa terceira especializada.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	Item 2.2 regulamento
CNPJ	42.066.258/0001-30
Endereco	AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR
Telefone	21-3500-4514

Custodiante

Nome	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
CNPJ	42.066.258/0001-30
Endereco	AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR
Telefone	21-3500-4514

Auditor Independente

Nome	MCS MARKUP AUDITORES E CONTADORES LTDA
CNPJ	20.543.416/0001-63
Endereco	Rua São josé nº70 17º andar
Telefone	21-2533-1122

Distribuidor Cotas

Nome	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
CNPJ	42.066.258/0001-30
Endereco	AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR
Telefone	21-3500-4514

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2026 de aproximadamente R$ 34,9 MM, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
Conjuntura Economica	O período findo foi marcado pelo início da série de cortes na taxa básica de juros, o que tende a ser benéfico para os fundos imobiliários por torná-los mais atrativos aos olhos dos investidores no médio prazo. Em contrapartida, o mercado de varejo sofreu com as altas taxas de juros do período além de ter sido impactado com repercussões negativas em função da recuperação judicial de algumas das grandes empresas do setor.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o período seguinte o time de gestão seguirá analisando potenciais aquisições de imóveis urbanos, com perfil resiliente e em localizações estratégicas. O caixa atual do Fundo tem como objetivo manter e aprimorar os imóveis atuais da carteira do Fundo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	Península Open Mall
Valor Justo	SIM
Valor	96.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1822

Ativo 2

Nome	Rio 2 Shopping
Valor Justo	SIM
Valor	67.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1279

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro
Regras Proc Participacao Cotistas	Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	N/A

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	6.1. O Administrador receberá, pela prestação do serviço de administração, remuneração equivalente a 0,096%([zero vírgula zero noventa e seis por cento]) ao ano calculada sobre a Base de Cálculo, observado o valor mínimo mensal de R$ 9.092,84 , o qual será atualizado anualmentepelo IPCA, ou índice equivalente que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 6.3. Adicionalmente pelos serviços de custódia, controladoria e escrituração será devido um valor equivalente a 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) ao ano aplicado sobre patrimônio líquido total do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.095,52 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de custódia, conntroladoria e escrituração”). 6.4. A Taxa de Administração e a Taxa de custódia, controladoria e escrituração serão provisionadas por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas diariamente e pagas mensalmente ao Administrador, por período vencido, no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Valor Pago Ano	168.811,66
Percent Patrimonio Contabil	0,001
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,001

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	ENIO CARVALHO RODRIGUES
Idade	85
CPF	027.265.487-68
Email	[email protected]
Profissao	DIRETOR
Formacao Academica	CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL
Data Inicio Funcao	10/04/2018
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.134.132,23495008
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	São considerados relevantes pelo administrador qualquer deliberação da assembléia geral de cotistas oudo administrador ou qulaquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderaval.
Politica Negociacao Cotas	N/A