BTML11 (BTML) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BTML11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Barra Malls (BTML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 25/01/2024, a cota do BTML11 fechou a R$ 111,28, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 145,95 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 165,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.210/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 10:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 36.501.210/0001-00 Data Funcionamento 11/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBTMLCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.134.132,23495008 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador RJI CTVM LTDA CNPJ Administrador 42066258000130 Logradouro AVENIDA RIO BRANCO Numero 138 Complemento 4º ANDAR - SALA 402 Bairro CENTRO Cidade RIO DE JANERIO Estado RJ CEP 20040-002 Telefone1 21-3500-4514 Telefone2 21-3500-4514 Site www.rjicv.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 147.182.092,1 Patrimonio Liquido 144.649.723,71 Num Cotas Emitidas 1.134.132,23495008 Valor Patr Cotas 127,542202974565 Despesas Tx Administracao 0,0000847636600024308 Despesas Ag Custodiante 0,0000176590727896662 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,030968 Rent Patrimonial Mes 0,008948 Dividend Yield Mes 0,02202
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.582.092,1 Disponibilidades 914,62 Titulos Publicos 6.581.177,48 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 140.600.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 140.600.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 140.600.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 12.261,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.520.107,35 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.532.368,39 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
