BTYU11 (BTYU) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado BTYU11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BTG Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliário (BTYU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 05/10/2026, a cota do BTYU11 fechou a R$ 535,00, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 1.008,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 5,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,77% sobre a cotação de 05/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 302,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 54.645.216/0001-33
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 5,00 Out/2026
Último DY 0,93%
DY Acumulado 16,77% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII BTGP YOU CNPJ Fundo 54645216000133 Data Funcionamento 17/04/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBTYUCTF004 Qtd Cotas Emitidas 300.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.030 Pessoa Fisica 1.024 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 326.495.070,22 Patrimonio Liquido 302.176.472,6 Num Cotas Emitidas 300.000 Valor Patr Cotas 1.007,254909 Despesas Tx Administracao 0,001085 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 99,245995 Rent Patrimonial Mes 98,872989 Dividend Yield Mes 0,373006
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.205.761,04 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.205.761,04
Total Investido Total 314.372.850,86 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 127.200.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 9.369.667,48 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 177.803.183,38 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 177.803.183,38 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.916.458,32 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.916.458,32
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 327.774,15 Tx Performance Pagar 719991.29 Obrigacoes Aquisicao Imov 10.049.749,19 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.221.082,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 24.318.597,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
