BVAR11 (BVAR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado BVAR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brasil Varejo (BVAR11), fundo imobiliário de varejo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 17/07/2026, a cota do BVAR11 fechou a R$ 1.144,33, com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 599,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 6,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,30% sobre a cotação de 17/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 374,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.126.204/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 14:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,91
Último dividendo R$ 6,00 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ Fundo 21126204000143 Data Funcionamento 30/10/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBVARCTF006 Qtd Cotas Emitidas 625.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 127
Resumo Ativo 433.825.222,87 Patrimonio Liquido 429.664.604,55 Num Cotas Emitidas 625.540 Valor Patr Cotas 686,869911676312 Despesas Tx Administracao 0,000207 Despesas Ag Custodiante 0,000001 Amortiz Acoes Cotas 0,000672
Rent Efetiva Mensal Total 0,011255 Rent Patrimonial Mes 0,00446 Dividend Yield Mes 0,006795
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.335.929,99 Disponibilidades 5.983,79 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.329.946,2
Total Investido Total 372.403.263,82 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 57.472.617,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 314.930.646,32 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 314.930.646,32 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 57.086.029,06 Alugueis 2.191.482,63 Venda Imoveis 54.753.155,85 Outros Valores 141.390,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 88.790,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 170.984,8 Adiantamento Venda Imov 2.100.000 Adiantamento Alugueis 416.666,9 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 287.919,98 Outros Valores Pagar 1.096.256,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.160.618,32 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
