BVAR11 (BVAR) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado BVAR11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brasil Varejo (BVAR11), fundo imobiliário de varejo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 17/07/2026, a cota do BVAR11 fechou a R$ 1.144,33, com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 599,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 6,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,30% sobre a cotação de 17/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 374,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.126.204/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 15:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,91
Último dividendo R$ 6,00 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ Fundo 21126204000143 Data Funcionamento 30/10/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBVARCTF006 Qtd Cotas Emitidas 625.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 128 Pessoa Fisica 121 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 429.896.164,21 Patrimonio Liquido 428.043.212,56 Num Cotas Emitidas 625.540 Valor Patr Cotas 684,27792396969 Despesas Tx Administracao 0,000207 Despesas Ag Custodiante 0,000001 Amortiz Acoes Cotas 0,001929
Rent Efetiva Mensal Total -0,000987 Rent Patrimonial Mes -0,013078 Dividend Yield Mes 0,012091
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.940.506,74 Disponibilidades 5.878,47 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.934.628,27
Total Investido Total 369.459.551,35 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 54.532.158 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 314.927.393,35 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 314.927.393,35 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 58.496.106,12 Alugueis 2.124.637,37 Venda Imoveis 56.221.313 Outros Valores 150.155,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 88.790,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 170.984,8 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 425.000,23 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 287.919,98 Outros Valores Pagar 880.256,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.852.951,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
