BVAR11 (BVAR) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado BVAR11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brasil Varejo (BVAR11), fundo imobiliário de varejo, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 17/07/2026, a cota do BVAR11 fechou a R$ 1.144,33, com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 599,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 6,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,30% sobre a cotação de 17/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 374,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.126.204/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 11/02/2026 13:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,91
Último dividendo R$ 6,00 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ Fundo 21126204000143 Data Funcionamento 30/10/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBVARCTF006 Qtd Cotas Emitidas 625.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/01/2026 Total 128
Resumo Ativo 488.862.624,45 Patrimonio Liquido 487.364.437,52 Num Cotas Emitidas 625.540 Valor Patr Cotas 779,109949036033 Despesas Tx Administracao 0,000182 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,000592
Rent Efetiva Mensal Total 0,013389 Rent Patrimonial Mes 0,002739 Dividend Yield Mes 0,01065
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.283.556,45 Disponibilidades 5.946,92 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.277.609,53
Total Investido Total 374.036.691,7 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 57.365.691,7 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 316.671.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 316.671.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 113.542.376,3 Alugueis 2.412.340,63 Venda Imoveis 111.048.651,5 Outros Valores 81.384,17
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 88.790,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.409.396,46 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.498.186,93 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
