BVAR11 (BVAR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado BVAR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Brasil Varejo (BVAR11), fundo imobiliário de varejo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 17/07/2026, a cota do BVAR11 fechou a R$ 1.144,33, com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 599,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 6,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,30% sobre a cotação de 17/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 374,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.126.204/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 10:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,91
Último dividendo R$ 6,00 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ Fundo 21126204000143 Data Funcionamento 30/10/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBVARCTF006 Qtd Cotas Emitidas 625.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 129 Pessoa Fisica 122 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 487.866.849,64 Patrimonio Liquido 486.320.070,99 Num Cotas Emitidas 625.540 Valor Patr Cotas 777,440405074016 Despesas Tx Administracao 0,000183 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,020936 Rent Patrimonial Mes 0,010216 Dividend Yield Mes 0,01072
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.113.151,11 Disponibilidades 5.105,95 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.108.045,16
Total Investido Total 369.331.956,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 52.660.956,5 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 316.671.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 316.671.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 116.421.742,03 Alugueis 3.764.290,13 Venda Imoveis 112.641.771,5 Outros Valores 15.680,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 88.790,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.457.988,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.546.778,65 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
