BVAR11 (BVAR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado BVAR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Brasil Varejo (BVAR11), fundo imobiliário de varejo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 17/07/2026, a cota do BVAR11 fechou a R$ 1.144,33, com P/VP de 1,91 (valor patrimonial de R$ 599,20 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 6,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,30% sobre a cotação de 17/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 374,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.126.204/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,91
Último dividendo R$ 6,00 Out/2026
Último DY 0,52%
DY Acumulado 17,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO CNPJ Fundo 21126204000143 Data Funcionamento 30/10/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBVARCTF006 Qtd Cotas Emitidas 625.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 127 Pessoa Fisica 120 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 421.283.790,22 Patrimonio Liquido 374.826.055,16 Num Cotas Emitidas 625.540 Valor Patr Cotas 599,203976020718 Despesas Tx Administracao 0,000237 Despesas Ag Custodiante 0,000001 Amortiz Acoes Cotas 0,00932
Rent Efetiva Mensal Total -0,005358 Rent Patrimonial Mes -0,108425 Dividend Yield Mes 0,103067
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 46.792.942,8 Disponibilidades 5.894,43 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 46.787.048,37
Total Investido Total 340.882.284,92 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 55.280.638,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 285.601.646,32 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 285.601.646,32 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 33.608.562,5 Alugueis 1.615.579,12 Venda Imoveis 31.850.689,55 Outros Valores 142.293,83
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 44.619.768,2 Tx Administracao Pagar 88.790,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 400.000,24 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 287.919,98 Outros Valores Pagar 1.061.256,17 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 46.457.735,06 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
