CACR11 (CACR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CACR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CACR11 fechou a R$ 12,76, com P/VP de 0,14 (valor patrimonial de R$ 91,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 60,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 444,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.065.364/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 13:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,14
Último dividendo R$ 0,04 Set/2026
Último DY 0,25%
DY Acumulado 60,34%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,04 pago em set/2026, equivale a um DY anualizado de 3,8%. A cota caiu 72,9% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 32065364000146 Data Funcionamento 25/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCACRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.836.324 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32065364000146 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_22G1000969 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 4.450 Valor 4.286.095,48
Emissor 2 Companhia CRI_22G1000969 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 19.300 Valor 18.589.133,23
Emissor 3 Companhia CRI_22L0001401 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 11.709.029,72
Emissor 4 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 29 Valor 28.176,66
Emissor 5 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 637 Valor 618.914,93
Emissor 6 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 697 Valor 677.211,48
Emissor 7 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 40 Valor 38.864,36
Emissor 8 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 650 Valor 631.545,85
Emissor 9 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 7.781 Valor 7.560.089,7
Emissor 10 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 700 Valor 680.126,3
Emissor 11 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 710 Valor 689.842,39
Emissor 12 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 756 Valor 734.536,41
Emissor 13 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 1 Valor 980,37
Emissor 14 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 800 Valor 784.298,89
Emissor 15 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 771 Valor 755.868,05
Emissor 16 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 788 Valor 772.534,41
Emissor 17 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 2.386 Valor 2.339.171,45
Emissor 18 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 808 Valor 792.141,88
Emissor 19 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 160 Valor 156.859,77
Emissor 20 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 952 Valor 933.315,68
Emissor 21 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 771 Valor 755.868,05
Emissor 22 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 837 Valor 820.572,71
Emissor 23 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 810 Valor 794.102,63
Emissor 24 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 910 Valor 892.139,99
Emissor 25 Companhia CRI_23J0162156 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 1 Quantidade 9.438 Valor 3.428.274,28
Emissor 26 Companhia CRI_23J0162156 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 1 Quantidade 11.062 Valor 4.018.178,65
Emissor 27 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 1.500 Valor 548.032,37
Emissor 28 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 501 Valor 183.042,81
Emissor 29 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 999 Valor 364.989,56
Emissor 30 Companhia CRI_23J0162404 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 1.124.307,27
Emissor 31 Companhia CRI_23J1216116 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 188 Valor 101.396,93
Emissor 32 Companhia CRI_23L1599076 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 29.000 Valor 31.941.496,16
Emissor 33 Companhia CRI_23L1603110 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 2 Quantidade 28.000 Valor 30.840.058,89
Emissor 34 Companhia CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 18.800 Valor 20.677.593,71
Emissor 35 Companhia CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 9.200 Valor 10.118.822,45
Emissor 36 Companhia CRI_24A1777605 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.523.274,76
Emissor 37 Companhia CRI_24A1777655 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 8.164.790,44
Emissor 38 Companhia CRI_24A1777749 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 3 Quantidade 8.000 Valor 8.091.476,35
Emissor 39 Companhia CRI_24A1777868 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 4 Quantidade 8.000 Valor 8.118.544,19
Emissor 40 Companhia CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 7.947.822,1
Emissor 41 Companhia CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 28.000 Valor 29.671.869,18
Emissor 42 Companhia CRI_24B1465631 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 35.500 Valor 37.515.263,08
Emissor 43 Companhia CRI_24B1465697 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 3 Quantidade 9.500 Valor 10.073.698,54
Emissor 44 Companhia CRI_24B1465719 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 4 Quantidade 9.212 Valor 9.748.878,49
Emissor 45 Companhia CRI_24C1528390 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 17.800 Valor 16.975.242,1
Emissor 46 Companhia CRI_24C1528956 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 4.791.318,1
Emissor 47 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 880 Valor 790.048,42
Emissor 48 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 100 Valor 89.778,23
Emissor 49 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 747 Valor 670.643,38
Emissor 50 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 367 Valor 329.486,1
Emissor 51 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 3.906 Valor 3.506.737,68
Emissor 52 Companhia CRI_24C1530964 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 4 Quantidade 1.812 Valor 1.615.925,99
Emissor 53 Companhia CRI_24I1424510 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 1 Quantidade 27.541 Valor 27.526.875,32
Emissor 54 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 3.013.787,75
Emissor 55 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.254 Valor 1.259.763,28
Emissor 56 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.460 Valor 1.466.710,04
Emissor 57 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.004.595,91
Emissor 58 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 815 Valor 818.745,67
Emissor 59 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 8.302 Valor 8.340.155,31
Emissor 60 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 6.900 Valor 6.931.711,84
Emissor 61 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 5.969 Valor 5.996.433,03
Emissor 62 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 1.726 Valor 1.767.814,55
Emissor 63 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 710 Valor 727.200,65
Emissor 64 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 1.024 Valor 1.048.807,7
Emissor 65 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 851 Valor 871.616,56
Emissor 66 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 205 Valor 209.966,38
Emissor 67 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 975 Valor 998.620,61
Emissor 68 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 301 Valor 308.292,1
Emissor 69 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 300 Valor 307.267,88
Emissor 70 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 536 Valor 548.985,28
Emissor 71 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 403 Valor 412.763,18
Emissor 72 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 331 Valor 339.018,89
Emissor 73 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 406 Valor 415.835,86
Emissor 74 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 498 Valor 510.064,68
Emissor 75 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 518 Valor 530.549,21
Emissor 76 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 532 Valor 544.888,37
Emissor 77 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 506 Valor 518.258,49
Emissor 78 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 348 Valor 356.430,74
Emissor 79 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 510 Valor 522.355,4
Emissor 80 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 242 Valor 247.862,75
Emissor 81 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 509 Valor 521.331,17
Emissor 82 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 507 Valor 519.282,72
Emissor 83 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 649 Valor 664.722,85
Emissor 84 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 212 Valor 217.135,97
Emissor 85 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 305 Valor 312.389,01
Emissor 86 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 192 Valor 194.799,5
Emissor 87 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 362 Valor 370.769,91
Emissor 88 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 453 Valor 463.974,5
Emissor 89 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 270 Valor 276.541,09
Emissor 90 Companhia CRI_24K2314391 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 5.229.211,99
Emissor 91 Companhia CRI_24K2432454 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 57 Serie 2 Quantidade 8.400 Valor 5.468.296,2
Emissor 92 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 350 Valor 372.151,76
Emissor 93 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 322 Valor 342.379,62
Emissor 94 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 299 Valor 317.923,93
Emissor 95 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 344 Valor 365.772,01
Emissor 96 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 242 Valor 257.316,36
Emissor 97 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 20 Valor 21.265,81
Emissor 98 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 290 Valor 286.057,94
Emissor 99 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 52 Valor 51.293,14
Emissor 100 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 465 Valor 458.679,12
Emissor 101 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 182 Valor 179.526,02
Emissor 102 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.057 Valor 1.042.631,9
Emissor 103 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 59 Valor 58.197,99
Emissor 104 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 15 Valor 14.796,1
Emissor 105 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 41 Valor 40.442,67
Emissor 106 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 237 Valor 233.778,39
Emissor 107 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 160 Valor 157.825,07
Emissor 108 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.594 Valor 1.572.332,31
Emissor 109 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 177 Valor 174.593,98
Emissor 110 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 188 Valor 185.444,46
Emissor 111 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 176 Valor 173.607,58
Emissor 112 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.359 Valor 1.340.526,73
Emissor 113 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 986.406,72
Emissor 114 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 272 Valor 268.302,62
Emissor 115 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.265 Valor 1.247.804,5
Emissor 116 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 689 Valor 679.634,23
Emissor 117 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.985 Valor 1.958.017,34
Emissor 118 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 503 Valor 496.162,58
Emissor 119 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 838 Valor 826.608,83
Emissor 120 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 5.164 Valor 5.093.804,3
Emissor 121 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 878 Valor 866.065,1
Emissor 122 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 881 Valor 869.024,32
Emissor 123 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.198 Valor 1.181.715,25
Emissor 124 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 2.038 Valor 2.010.296,89
Emissor 125 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.051 Valor 1.036.713,46
Emissor 126 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 779 Valor 768.410,83
Emissor 127 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.850 Valor 1.824.852,43
Emissor 128 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.357 Valor 1.338.553,92
Emissor 129 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.220 Valor 1.203.416,19
Emissor 130 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 1.024 Valor 982.042,63
Emissor 131 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 570 Valor 546.644,82
Emissor 132 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 593 Valor 568.702,42
Emissor 133 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 23 Valor 22.057,59
Emissor 134 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 20 Valor 19.180,52
Emissor 135 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 592 Valor 567.743,39
Emissor 136 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 21 Valor 20.139,54
Emissor 137 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 22 Valor 21.098,57
Emissor 138 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 35 Valor 33.565,91
Emissor 139 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 9 Valor 8.631,23
Emissor 140 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 767 Valor 735.572,95
Emissor 141 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 55 Valor 52.746,43
Emissor 142 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 42 Valor 40.279,09
Emissor 143 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 535 Valor 513.078,91
Emissor 144 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 30 Valor 28.770,78
Emissor 145 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 379 Valor 363.470,85
Emissor 146 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 46 Valor 44.115,19
Emissor 147 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 73 Valor 70.008,89
Emissor 148 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 34 Valor 32.606,88
Emissor 149 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 41 Valor 39.320,06
Emissor 150 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 52 Valor 49.869,35
Emissor 151 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 599 Valor 574.456,58
Emissor 152 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 64 Valor 61.377,66
Emissor 153 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 301 Valor 288.666,82
Emissor 154 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 70 Valor 67.131,82
Emissor 155 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 36 Valor 34.524,93
Emissor 156 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 34 Valor 32.606,88
Emissor 157 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 582 Valor 558.153,13
Emissor 158 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 148 Valor 141.935,84
Emissor 159 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 601 Valor 576.374,63
Emissor 160 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 68 Valor 65.213,76
Emissor 161 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 39 Valor 37.402,01
Emissor 162 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 45 Valor 43.156,17
Emissor 163 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 40 Valor 38.361,04
Emissor 164 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 5.556 Valor 5.252.874,39
Emissor 165 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 22 Valor 20.799,71
Emissor 166 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 226 Valor 213.669,83
Emissor 167 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 385 Valor 363.995,07
Emissor 168 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 74 Valor 69.962,68
Emissor 169 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 183 Valor 173.015,84
Emissor 170 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 10 Valor 9.454,41
Emissor 171 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 634 Valor 599.410,07
Emissor 172 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 77 Valor 72.799,01
Emissor 173 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 46 Valor 43.490,32
Emissor 174 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 89 Valor 84.144,31
Emissor 175 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 335 Valor 316.722,98
Emissor 176 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 427 Valor 403.703,62
Emissor 177 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 74 Valor 69.962,68
Emissor 178 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 53 Valor 50.108,41
Emissor 179 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 288 Valor 272.287,22
Emissor 180 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 35 Valor 33.090,46
Emissor 181 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 159 Valor 150.325,23
Emissor 182 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 414 Valor 391.412,88
Emissor 183 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 88 Valor 83.198,87
Emissor 184 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 58 Valor 54.835,62
Emissor 185 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 205 Valor 193.815,55
Emissor 186 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 223 Valor 210.833,51
Emissor 187 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 259 Valor 244.869,41
Emissor 188 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 170 Valor 160.725,09
Emissor 189 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 152 Valor 143.707,14
Emissor 190 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 85 Valor 80.362,54
Emissor 191 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 295 Valor 289.984,42
Emissor 192 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.260 Valor 1.238.577,52
Emissor 193 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 53 Valor 52.098,89
Emissor 194 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.082 Valor 1.063.603,87
Emissor 195 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 918 Valor 902.392,19
Emissor 196 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 928 Valor 912.222,17
Emissor 197 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.062 Valor 1.043.943,91
Emissor 198 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 966 Valor 949.576,1
Emissor 199 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.663 Valor 1.634.725,73
Emissor 200 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 305 Valor 299.814,4
Emissor 201 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 576 Valor 566.206,86
Emissor 202 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 383 Valor 376.488,24
Emissor 203 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 860 Valor 845.378,31
Emissor 204 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 501 Valor 492.482,01
Emissor 205 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 869 Valor 854.225,29
Emissor 206 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 239 Valor 234.936,53
Emissor 207 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 239 Valor 234.936,53
Emissor 208 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.454 Valor 1.429.279,14
Emissor 209 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 930 Valor 914.188,17
Emissor 210 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 164 Valor 161.211,67
Emissor 211 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 210 Valor 206.429,58
Emissor 212 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 271 Valor 266.392,46
Emissor 213 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 24 Valor 23.591,95
Emissor 214 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 315 Valor 309.644,38
Emissor 215 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 348 Valor 342.083,31
Emissor 216 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 30 Valor 29.489,94
Emissor 217 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 243 Valor 238.868,52
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ 43690520000186 Quantidade 52,02 Valor 88.052,5
Emissor 2 Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 1.662,25 Valor 144.381,43
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 232.433,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 32.767.738,04 Financeiro 6.327.883,53
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 228.237,54 Financeiro 228.237,54
Resultado Liquido Contabil 21.133.789,1 Financeiro 6.556.121,07
Resultado Liquido Total Contabil 21.133.789,1 Financeiro 6.556.121,07
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 71.139,44 Financeiro 71.139,44
Resultado Liquido Contabil 71.139,44 Financeiro 71.139,44
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -555.667,4 Financeiro -796.945,14
Custodia Titulos Valores Contabil -42.093,01 Financeiro -32.187,8
Auditoria Independente Contabil -49.844,64 Financeiro -15.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -26.045,01 Financeiro -35.920,91
Outras Rec Ou Desp Contabil -6.366,4 Financeiro 409.760,14
Total Contabil -680.016,46 Financeiro -470.793,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil 20.524.912,08 Financeiro 6.156.466,8
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.440.871,33 Percent Result Finan Liq Acumulado 24.168.827,7635 Parcela Distribuida Tri Seguinte -7.128.733,06 Rendimentos Declarados 17.040.094,7035 Rendimentos Pagos Antec -18.571.484,16 Rendimento Pagar -1.531.389,4565 Resultado Liquido Declarado 0,669792
