CACR11 (CACR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CACR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 01/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CACR11 fechou a R$ 11,97, com P/VP de 0,13 (valor patrimonial de R$ 91,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 64,33% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 444,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 32.065.364/0001-46
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 01/07/2026 17:09
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,13
Último dividendo R$ 0,04 Set/2026
Último DY 0,25%
DY Acumulado 64,33%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,04 pago em set/2026, equivale a um DY anualizado de 4,0%. A cota caiu 71,2% em 6 meses. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 32065364000146 Data Funcionamento 25/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCACRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 4.836.324 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 32065364000146 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_22G1000969 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 4.450 Valor 4.086.033,98
Emissor 2 Companhia CRI_22G1000969 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 19.300 Valor 17.721.450,74
Emissor 3 Companhia CRI_22L0001401 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 11.120.081,93
Emissor 4 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 29 Valor 26.360,61
Emissor 5 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 637 Valor 579.024,5
Emissor 6 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 697 Valor 633.563,7
Emissor 7 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 40 Valor 36.359,46
Emissor 8 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 650 Valor 590.841,33
Emissor 9 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 7.781 Valor 7.072.825,27
Emissor 10 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 700 Valor 636.290,66
Emissor 11 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 710 Valor 645.380,53
Emissor 12 Companhia CRI_23E0002201 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 7 Serie 3 Quantidade 756 Valor 687.193,92
Emissor 13 Companhia CRI_23I2111365 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 13.700 Valor 12.040.030,23
Emissor 14 Companhia CRI_23I2111373 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 2 Quantidade 9.000 Valor 8.036.212,54
Emissor 15 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 1 Valor 919,54
Emissor 16 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 800 Valor 735.637,53
Emissor 17 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 771 Valor 708.970,67
Emissor 18 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 788 Valor 724.602,97
Emissor 19 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 2.386 Valor 2.194.038,95
Emissor 20 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 808 Valor 742.993,91
Emissor 21 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 160 Valor 147.127,5
Emissor 22 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 952 Valor 875.408,67
Emissor 23 Companhia CRI_23J0000201 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 7 Serie 4 Quantidade 771 Valor 708.970,67
Emissor 24 Companhia CRI_23J0162156 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 1 Quantidade 20.500 Valor 7.200.312,78
Emissor 25 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 1.500 Valor 529.949,21
Emissor 26 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 501 Valor 177.003,03
Emissor 27 Companhia CRI_23J0162216 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 2 Quantidade 999 Valor 352.946,17
Emissor 28 Companhia CRI_23J0162404 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 211 Serie 3 Quantidade 3.000 Valor 1.084.307,47
Emissor 29 Companhia CRI_23J1215653 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 5.182.161,05
Emissor 30 Companhia CRI_23J1215952 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 1.300 Valor 848.616,38
Emissor 31 Companhia CRI_23J1215952 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 1.715 Valor 1.119.520,84
Emissor 32 Companhia CRI_23J1215952 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 2.685 Valor 1.752.719,22
Emissor 33 Companhia CRI_23J1215952 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.305.563,67
Emissor 34 Companhia CRI_23J1216116 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 115 Valor 83.285,73
Emissor 35 Companhia CRI_23J1216116 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 425 Valor 307.795,09
Emissor 36 Companhia CRI_23J1216116 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 3 Quantidade 188 Valor 136.154,06
Emissor 37 Companhia CRI_23J1226561 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 4 Quantidade 1.110 Valor 923.743,88
Emissor 38 Companhia CRI_23J1226561 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 4 Quantidade 2.955 Valor 2.459.156,01
Emissor 39 Companhia CRI_23J1226561 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 4 Quantidade 2.935 Valor 2.442.511,98
Emissor 40 Companhia CRI_23J1226990 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 100 Valor 87.296,93
Emissor 41 Companhia CRI_23J1226990 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 1.700 Valor 1.484.047,9
Emissor 42 Companhia CRI_23J1226990 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 1.420 Valor 1.239.616,48
Emissor 43 Companhia CRI_23J1226990 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 750 Valor 654.727,01
Emissor 44 Companhia CRI_23J1226990 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 230 Valor 200.782,95
Emissor 45 Companhia CRI_23L1599076 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 9.000 Valor 6.971.595,92
Emissor 46 Companhia CRI_23L1599076 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 15.492.435,39
Emissor 47 Companhia CRI_23L1603110 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 2 Quantidade 9.200 Valor 7.129.833,96
Emissor 48 Companhia CRI_23L1603110 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 2 Quantidade 18.800 Valor 14.569.660,7
Emissor 49 Companhia CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 3 Quantidade 18.800 Valor 15.034.345,01
Emissor 50 Companhia CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 3 Quantidade 9.200 Valor 7.357.232,66
Emissor 51 Companhia CRI_24A1777605 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 5.500 Valor 4.018.919,92
Emissor 52 Companhia CRI_24A1777605 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 6.500 Valor 4.749.632,64
Emissor 53 Companhia CRI_24A1777605 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 9.499.265,28
Emissor 54 Companhia CRI_24A1777655 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 5.126.519,52
Emissor 55 Companhia CRI_24A1777749 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 3 Quantidade 8.000 Valor 5.097.220,67
Emissor 56 Companhia CRI_24A1777868 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 4 Quantidade 7.074 Valor 4.486.921,64
Emissor 57 Companhia CRI_24A1777868 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 4 Quantidade 440 Valor 279.084,75
Emissor 58 Companhia CRI_24A1777868 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 4 Quantidade 486 Valor 308.261,79
Emissor 59 Companhia CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 4.878.971,95
Emissor 60 Companhia CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 28.000 Valor 18.214.828,62
Emissor 61 Companhia CRI_24B1465631 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 2 Quantidade 35.500 Valor 23.028.971,15
Emissor 62 Companhia CRI_24B1465697 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 3 Quantidade 9.500 Valor 6.183.193,66
Emissor 63 Companhia CRI_24B1465719 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 4 Quantidade 9.212 Valor 5.984.408,05
Emissor 64 Companhia CRI_24C1528390 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 1 Quantidade 17.800 Valor 10.490.938,5
Emissor 65 Companhia CRI_24C1528956 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 2 Quantidade 1.433 Valor 845.007,34
Emissor 66 Companhia CRI_24C1528956 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 2 Quantidade 746 Valor 439.899,14
Emissor 67 Companhia CRI_24C1528956 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 2 Quantidade 2.821 Valor 1.663.479,21
Emissor 68 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 880 Valor 524.830,68
Emissor 69 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 100 Valor 59.639,85
Emissor 70 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 747 Valor 445.509,68
Emissor 71 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 367 Valor 218.878,25
Emissor 72 Companhia CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 3 Quantidade 3.906 Valor 2.329.532,58
Emissor 73 Companhia CRI_24C1530964 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 4 Quantidade 1.812 Valor 1.124.149,15
Emissor 74 Companhia CRI_24I1424510 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 1 Quantidade 27.541 Valor 25.969.336,77
Emissor 75 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 2.848.543,49
Emissor 76 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.254 Valor 1.190.691,18
Emissor 77 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.460 Valor 1.386.291,16
Emissor 78 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 949.514,49
Emissor 79 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 815 Valor 773.854,31
Emissor 80 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 8.302 Valor 7.882.869,36
Emissor 81 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 6.900 Valor 6.551.650,04
Emissor 82 Companhia CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 2 Quantidade 5.969 Valor 5.667.652,04
Emissor 83 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 1.726 Valor 1.664.789,17
Emissor 84 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 710 Valor 684.820,57
Emissor 85 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 1.024 Valor 987.684,88
Emissor 86 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 851 Valor 820.820,15
Emissor 87 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 205 Valor 197.729,88
Emissor 88 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 975 Valor 940.422,62
Emissor 89 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 301 Valor 290.325,34
Emissor 90 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 300 Valor 289.360,8
Emissor 91 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 536 Valor 516.991,3
Emissor 92 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 403 Valor 388.708,01
Emissor 93 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 331 Valor 319.261,42
Emissor 94 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 406 Valor 391.601,62
Emissor 95 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 498 Valor 480.338,94
Emissor 96 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 518 Valor 499.629,66
Emissor 97 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 532 Valor 513.133,16
Emissor 98 Companhia CRI_24I1425552 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 129 Serie 3 Quantidade 506 Valor 488.055,22
Emissor 99 Companhia CRI_24I2532795 - LEVERAGE CIA SEC CNPJ 48415978000140 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 9.012 Valor 8.848.667,03
Emissor 100 Companhia CRI_24K2314391 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 4.962.593,71
Emissor 101 Companhia CRI_24K2432454 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 57 Serie 2 Quantidade 8.400 Valor 5.180.616,11
Emissor 102 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 350 Valor 349.166,18
Emissor 103 Companhia CRI_24K2433556 - TRAVESSIA SEC CNPJ 26609050000164 Emissao 57 Serie 3 Quantidade 322 Valor 321.232,89
Emissor 104 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 742.129,53
Emissor 105 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 338 Valor 250.839,78
Emissor 106 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 2.010 Valor 1.491.680,37
Emissor 107 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 8 Valor 5.937,03
Emissor 108 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 28 Valor 20.779,62
Emissor 109 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 890 Valor 660.495,28
Emissor 110 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 30 Valor 22.263,88
Emissor 111 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 860 Valor 638.231,4
Emissor 112 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 290 Valor 215.217,56
Emissor 113 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 52 Valor 38.590,73
Emissor 114 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 465 Valor 345.090,23
Emissor 115 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 182 Valor 135.067,57
Emissor 116 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.057 Valor 784.430,92
Emissor 117 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 59 Valor 43.785,64
Emissor 118 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 15 Valor 11.131,94
Emissor 119 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 41 Valor 30.427,31
Emissor 120 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 237 Valor 175.884,7
Emissor 121 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 160 Valor 118.740,72
Emissor 122 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.594 Valor 1.182.954,48
Emissor 123 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 177 Valor 131.356,92
Emissor 124 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 188 Valor 139.520,35
Emissor 125 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 176 Valor 130.614,79
Emissor 126 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.359 Valor 1.008.554,04
Emissor 127 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 742.129,53
Emissor 128 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 272 Valor 201.859,23
Emissor 129 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.265 Valor 938.793,86
Emissor 130 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 689 Valor 511.327,25
Emissor 131 Companhia CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 71 Serie 4 Quantidade 1.985 Valor 1.473.127,13
Emissor 132 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 1.024 Valor 644.996,77
Emissor 133 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 570 Valor 359.031,4
Emissor 134 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 593 Valor 373.518,64
Emissor 135 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 23 Valor 14.487,23
Emissor 136 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 20 Valor 12.597,59
Emissor 137 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 592 Valor 372.888,76
Emissor 138 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 21 Valor 13.227,47
Emissor 139 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 22 Valor 13.857,35
Emissor 140 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 35 Valor 22.045,78
Emissor 141 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 9 Valor 5.668,91
Emissor 142 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 767 Valor 483.117,7
Emissor 143 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 55 Valor 34.643,38
Emissor 144 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 42 Valor 26.454,94
Emissor 145 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 535 Valor 336.985,62
Emissor 146 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 30 Valor 18.896,38
Emissor 147 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 379 Valor 238.724,39
Emissor 148 Companhia CRI_25G0707498 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 78 Serie 5 Quantidade 46 Valor 28.974,46
Emissor 149 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 1.995 Valor 1.231.548,8
Emissor 150 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 483 Valor 298.164,44
Emissor 151 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 284 Valor 175.318,22
Emissor 152 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 360 Valor 222.234,37
Emissor 153 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 24 Valor 14.815,62
Emissor 154 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 35 Valor 21.606,11
Emissor 155 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 25 Valor 15.432,94
Emissor 156 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 19 Valor 11.729,03
Emissor 157 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 504 Valor 311.128,11
Emissor 158 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 88 Valor 54.323,95
Emissor 159 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 62 Valor 38.273,69
Emissor 160 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 31 Valor 19.136,84
Emissor 161 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 35 Valor 21.606,11
Emissor 162 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 335 Valor 206.801,42
Emissor 163 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 255 Valor 157.416,01
Emissor 164 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 107 Valor 66.052,99
Emissor 165 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 270 Valor 166.675,77
Emissor 166 Companhia CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 79 Serie 6 Quantidade 502 Valor 309.893,48
Emissor 167 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.260 Valor 754.828,16
Emissor 168 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 295 Valor 176.725,64
Emissor 169 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 53 Valor 31.750,7
Emissor 170 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 1.082 Valor 648.193,7
Emissor 171 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 918 Valor 549.946,23
Emissor 172 Companhia CRI_25H5085933 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 84 Serie 5 Quantidade 928 Valor 555.936,93
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ 43690520000186 Quantidade 3.854,38227464 Valor 6.115.607,72
Emissor 2 Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 58.117,85001 Valor 4.739.474,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 10.855.082,14
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -57.786.541,75 Financeiro -57.786.541,75
Ajuste Valor Contabil 214.869.440,11 Financeiro 214.869.440,11
Resultado Venda Contabil -9.856.997,15 Financeiro -9.856.997,15
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 147.225.901,21 Financeiro 147.225.901,21
Resultado Liquido Total Contabil 147.225.901,21 Financeiro 147.225.901,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -21.673.659,97 Financeiro -21.673.659,97
Resultado Liquido Contabil -21.673.659,97 Financeiro -21.673.659,97
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil 261.632,19 Financeiro 261.632,19
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 11.126,38 Financeiro 11.126,38
Auditoria Independente Contabil 20.187,48 Financeiro 20.187,48
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 18.924,16 Financeiro 18.924,16
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 185.519,14 Financeiro 185.519,14
Total Contabil 497.389,35 Financeiro 497.389,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 126.049.630,59 Financeiro 126.049.630,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 126.049.630,59 Percent Result Finan Liq Acumulado 119.747.149,0605 Parcela Distribuida Tri Seguinte -85.806.165,63 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 33.940.983,4305 Rendimentos Pagos Antec -33.940.983,43 Rendimento Pagar 0,0005 Resultado Liquido Declarado 0,269267
