CFII11 (CFII) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CFII11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do CF3 (CFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do CFII11 fechou a R$ 365,00, com P/VP de 1,74 (valor patrimonial de R$ 209,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 26,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.325.993/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,74
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 41325993000159 Data Funcionamento 15/08/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCFIICTF009 Qtd Cotas Emitidas 126.319 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2027 Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000155 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 107 Pessoa Fisica 87 PJ Nao Financeira 20 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 43.457.660,9 Patrimonio Liquido 26.172.187,86 Num Cotas Emitidas 126.319 Valor Patr Cotas 207,19122111479666 Despesas Tx Administracao 0,0005378 Despesas Ag Custodiante 0,00005976 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010359 Rent Patrimonial Mes 0,010359 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.716.755,87 Disponibilidades 6.079,65 Titulos Publicos 6.058.802,45 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 651.873,77
Total Investido Total 35.452.934,75 Acoes 1.000 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 35.451.934,75 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 15.886.056,87 Imoveis Venda Construcao 19.565.877,88 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.287.970,28 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.272.706,91 Outros Valores 15.263,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 14.075,31 Tx Performance Pagar 10719717.78 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.457.310,82 Adiantamento Venda Imov 3.651.590 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 442.779,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.285.473,04 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
