CFII11 (CFII) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CFII11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do CF3 (CFII11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do CFII11 fechou a R$ 365,00, com P/VP de 1,74 (valor patrimonial de R$ 209,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 26,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.325.993/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 12:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,74
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 41325993000159 Data Funcionamento 15/08/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCFIICTF009 Qtd Cotas Emitidas 126.319 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 41325993000159 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Avenida Europa, 310 Outras Caract Relevantes matrícula 43.141 Area 1.315 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro não se aplica
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome PLJK Endereco Rua Minas de Prata, 30 Area 287,61 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrículas 169.024, 169.025, 169.026, 169.027, 169.028 - conjuntos 32 Percent Total Investido 0,157815108675905
Imovel 2 Nome IVA Patio Malzoni Endereco Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo Area 333,14 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrículas 183.554 - unidades 34 - 3º pavimento do Edifício Condomínio Pátio Victor Malzoni, bloco Torre Norte Percent Total Investido 0,832825140561484
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro não se aplica
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome ALTOS22B Endereco Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Area 201,14 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 112.651 | unidade 22B - vagas 29, 30, e 6 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome ALTOS32B Endereco Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Area 256,23 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 112.651 | unidade 32B - vagas 25, 26 e 8 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome ALTOS41A Endereco Rua Ampelio Dionizio Zocchi, 136, Bairro Cidade Jardim Area 263,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 112.651 | unidade 41A - vagas 15, 16 e 11 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 4 Nome MA138599 Endereco Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 4 Area 383,08 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 111252.2.0314323-50 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 5 Nome MT314327 Endereco Rua Ana Vieira de Carvalho - Casa 8 Area 337,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 111252.2.0314327-38 Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo HGPO11 - CSHG PRIME OFFICES - FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 27.442 Valor 1.257.118,02
Cotas Soc FII Emissor Sociedade CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 42704951000191 Quantidade 12.590.000 Valor 17.842.449,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.488,63 Titulos Publicos 3.573.114,78 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 637.367,62
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome IVA Jh Palhano, 2207 Endereco Rua João Huss,520, Cidade de Londrina, no Estado do Paraná Data Alienacao 29/05/2026 Area 95,23 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrícula 60.110 do 1º Ofício de Registro de Imóveis - unidades 2207 Percent Total Investido 0,0049 Percent PL 0,0056
Imovel 2 Nome IVA Patio Malzoni, cj 33 Endereco Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo Data Alienacao 29/05/2026 Area 328,89 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes matrículas 183.553 - unidades 33- 3º pavimento do Edifício Condomínio Pátio Victor Malzoni, bloco Torre Norte Percent Total Investido 0,217846 Percent PL 0,248569
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 6.956.694,6 Financeiro 6.956.694,6
Outras Rec Ou Desp Contabil -106.844,64 Financeiro -106.844,64
Resultado Liquido Contabil 6.849.849,96 Financeiro 6.849.849,96
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 856.229,36 Financeiro 856.229,36
Resultado Liquido Contabil 856.229,36 Financeiro 856.229,36
TVM Receitas Juros Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 2.958.931,9 Financeiro 2.958.931,9
Resultado Liquido Contabil 60.328,98 Financeiro 2.958.931,9
Resultado Liquido Total Contabil 7.766.408,3 Financeiro 10.665.011,22
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 119.662,38 Financeiro 113.858,64
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 252.551,19 Financeiro 267.719,8
Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 372.213,57 Financeiro 429.181,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -300.572,51 Financeiro -331.350,07
Taxa Desempenho Custodia Titulos Valores Contabil -4.691,76 Financeiro -4.691,76
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.688,59 Financeiro -14.864,4
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -872,04 Financeiro -872,04
Outras Rec Ou Desp Contabil -13.844,29 Financeiro -12.995,44
Total Contabil -1.580.279,47 Financeiro -364.773,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil 6.558.342,4 Financeiro 10.729.418,83
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.410.543,53 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.340.016,3535 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.039.474,39 Rendimentos Declarados 21.379.490,7435 Rendimentos Pagos Antec -17.905.718,25 Rendimento Pagar 3.473.772,4935 Resultado Liquido Declarado 0,99855
