CFII11 (CFII) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado CFII11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do CF3 (CFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do CFII11 fechou a R$ 365,00, com P/VP de 1,74 (valor patrimonial de R$ 209,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 26,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.325.993/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,74
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 41325993000159 Data Funcionamento 15/08/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCFIICTF009 Qtd Cotas Emitidas 126.319 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2027 Encerramento Exercicio 2026-12-31 00:00:00 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000155 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 104 Pessoa Fisica 84 PJ Nao Financeira 20 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 80.889.180,16 Patrimonio Liquido 36.498.047,29 Num Cotas Emitidas 126.319 Valor Patr Cotas 288,935530601097 Despesas Tx Administracao 0,00038565 Despesas Ag Custodiante 0,00004285 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,418938 Rent Patrimonial Mes -0,418938 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.212.937,17 Disponibilidades 2.424,78 Titulos Publicos 3.573.144,77 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 637.367,62
Total Investido Total 75.054.067,26 Acoes 17.842.449,67 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 1.257.118,02 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 55.954.499,57 Terrenos 14.520.364,82 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 21.868.256,87 Imoveis Venda Construcao 19.565.877,88 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.622.175,73 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.601.724,67 Outros Valores 20.451,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.040.622,5 Tx Administracao Pagar 14.075,31 Tx Performance Pagar 8793688.12 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.457.310,82 Adiantamento Venda Imov 14.513.520,41 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 14.571.915,71 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 44.391.132,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
