CFII11 (CFII) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado CFII11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do CF3 (CFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do CFII11 fechou a R$ 365,00, com P/VP de 1,74 (valor patrimonial de R$ 209,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 26,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.325.993/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 17:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,74
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41325993000159 Data Funcionamento 15/08/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCFIICTF009 Qtd Cotas Emitidas 126.319 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA REBOUÇAS Numero 2942 Complemento 7º AO 12º ANDAR Bairro PINHEIROS Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 102 Pessoa Fisica 83 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 18 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 111.988.128,26 Patrimonio Liquido 92.070.552,43 Num Cotas Emitidas 126.319 Valor Patr Cotas 728,873347873242 Despesas Tx Administracao 0,000152875263898316 Despesas Ag Custodiante 0,0000169861042290262 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0045 Rent Patrimonial Mes -0,101038 Dividend Yield Mes 0,096538
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.551.858,66 Disponibilidades 1.669,15 Titulos Publicos 5.509.870,4 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.040.319,11
Total Investido Total 94.431.373,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.608.557,92 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 17.842.449,67 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 71.980.365,56 Terrenos 14.508.104,38 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 37.906.383,3 Imoveis Venda Construcao 19.565.877,88 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.896,45 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.896,45
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 9.887.282 Tx Administracao Pagar 14.075,31 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.676.895,25 Adiantamento Venda Imov 3.150.520,78 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.188.802,49 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 19.917.575,83 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
