CFII11 (CFII) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CFII11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do CF3 (CFII11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do CFII11 fechou a R$ 365,00, com P/VP de 1,74 (valor patrimonial de R$ 209,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 26,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.325.993/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:36
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,74
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 41325993000159 Data Funcionamento 15/08/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCFIICTF009 Qtd Cotas Emitidas 126.319 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 62285390000140 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 1355 Complemento 5 ANDAR Bairro JARDIM PAULISTANO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01452-919 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 101 Pessoa Fisica 82 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 18 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 120.482.330,89 Patrimonio Liquido 102.597.976,99 Num Cotas Emitidas 126.319 Valor Patr Cotas 812,213340748423 Despesas Tx Administracao 0,000137188962325952 Despesas Ag Custodiante 0,0000152431855469473 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,014909 Rent Patrimonial Mes -0,014909 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.406.454,11 Disponibilidades 3.639,04 Titulos Publicos 1.498.376,93 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 11.904.438,14
Total Investido Total 107.068.910,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.575.489,88 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 12.590.000 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 89.903.420,26 Terrenos 14.484.559,08 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 55.852.983,3 Imoveis Venda Construcao 19.565.877,88 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.966,64 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.966,64
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 14.075,31 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 2.676.895,25 Adiantamento Venda Imov 14.904.563,74 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 288.819,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.884.353,9 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
