Informe Anual Estruturado do Cix Retrofit (CIXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/08/2026. No pregão de 05/01/2026, a cota do CIXF11 fechou a R$ 114,52, com P/VP de 0,12 (valor patrimonial de R$ 945,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
A Classe do Fundo tem como objetivo proporcionar rendimento aos seus Cotistas pela valorização de suas Cotas realizada por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido nos termos da Política de Investimentos descrita no Anexo.
Criterios Avaliacao
A aquisição de participação societária, sem cotação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado são registradas inicialmente pelo seu respectivo valor de aquisição sendo a melhor estimativa da administração de valor desses ativos, no próximo exercício serão ajustadas ao menos na data da apresentação das demonstrações financeiras, pelo seu valor justo nos termos da Res CVM nº 175/22.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
CNPJ
24.503.059/0001-60
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.601
Telefone
(11) 3811-2930
Custodiante
Nome
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ
16.695.922/0001-09
Endereco
Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone
(11) 4637-6633
Auditor Independente
Nome
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ
19.280.834/0001-26
Endereco
Rua Itapiranga, 233 SALA 16
Telefone
(47) 3288-1979
Distribuidor Cotas
Nome
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CNPJ
16.695.922/0001-09
Endereco
Av Juscelino Kubitschek, 1726
Telefone
(11) 4637-6633
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome
SPE - HTK
Objetivos
RENTABILIDADE
Montantes Investidos
12.546.000
Origem Recursos
PRÓPRIA
Ativo 2
Nome
AFAC HTK Empreendimentos
Objetivos
RENTABILIDADE
Montantes Investidos
636.072,36
Origem Recursos
PRÓPRIA
Analise Administrador
Resultado Fundo
O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 12.795 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 12.795.000,00.
Conjuntura Economica
No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.
Perspectiva Periodo Seguinte
Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
SPE - HTK
Valor Justo
NÃO
Valor
12.546.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 2
Nome
AFAC HTK Empreendimentos
Valor Justo
NÃO
Valor
636.072,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Av. Juscelino Kubitschek, 1726
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.idsf.com.br
Meios Comunicacao
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas
A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela classe ou pelo representante dos cotistas. Parágrafo 2º Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A Taxa de Administração da Classe, a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, equivale a 0,10% (zero virgula dez por cento) a.a. (ao ano) calculado sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Taxa de Gestão da Classe, a ser paga à Gestora pelos serviços prestados à Classe, corresponde a 1% (um por cento) a.a. (ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).As Taxas de Administração e gestão deverão ser pagas à Administradora e a gestora, mensalmente, até o 5º Dia Útil do mes subsequente ao mês da prestação dos serviços. As Taxas de Administração e gestão serão reajustadas anualmente, pela variação positiva do IPCA do período.
Valor Pago Ano
626.000
Percent Patrimonio Contabil
0,0288
Percent Patrimonio Valor Mercado
0,0288
Governanca
Diretor Responsavel
Nome
DAVID ROSSET
Idade
31
CPF
407.320.668-08
Email
NA
Profissao
DIRETOR
Formacao Academica
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Data Inicio Funcao
19/05/2022
Qtd Cotas Detidas FII
0
Qtd Cotas FII Compradas
0
Qtd Cotas FII Vendidas
0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome Empresa
Banco Safra
Periodo
Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo Funcoes
Analista de Middle Office
Atividade Principal Empresa
Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas; Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.
Experiencia 2
Nome Empresa
IDGR
Periodo
Janeiro 2022 a março 2022
Cargo Funcoes
Analista de Fundos
Atividade Principal Empresa
Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente; Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis; Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
100
Perc Detido Rel Total
0,0012
Perc Detido PF
1
Perc Detido PJ
0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
12.500
Perc Detido Rel Total
0,1455
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
1
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
23.299
Perc Detido Rel Total
0,2712
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
1
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas
1
Num Cotas Detidas
50.000
Perc Detido Rel Total
0,5821
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
1
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
As informações periódicas e eventuais serão divulgadas na página da Administradora na rede mundial de computadores (www.idsf.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito do público em geral, assim como mantidas disponíveis para os Cotistas
Politica Negociacao Cotas
Negociação de Cotas: as Cotas poderão ser admitidas à negociação (i) para distribuição e liquidação no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Ativos ("DDA") e do Escriturador, conforme o caso; e (ii) para negociação e liquidação no mercado secundário exclusivamente por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3.
Politica Exercicio Direito Voto
i. Em sua página na rede mundial de computadores; ii. Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e iii. Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas sejam admitidas à negociação.
