CIXF11 (CIXF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CIXF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Cix Retrofit (CIXF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 05/01/2026, a cota do CIXF11 fechou a R$ 114,52, com P/VP de 0,12 (valor patrimonial de R$ 945,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.255.025/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,12
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 59255025000189 Data Funcionamento 11/04/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0NTFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 12.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 59255025000189 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE - HTK CNPJ 14.683.352/0001-01 Quantidade 1 Valor 11.913.278,91
Outras Cotas FI Emissor Fundo SAN RF REF DI TITULOS PUB CNPJ 7966986000106 Quantidade 8.601,28461397 Valor 437.303,82
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor AFAC HTK CNPJ 35.984.068/0001-37 Nome Ativo Participações Quantidade 596.072,36 Valor 596.072,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.617,89 Fundos Renda Fixa 437.303,82
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 66.593,4 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 66.593,4 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 59.516,72 Financeiro 17.817
Resultado Liquido Contabil 59.516,72 Financeiro 17.817
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -226.414,29 Financeiro -30.414,29
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.052,55 Financeiro -7.443,87
Honorarios Despesas Defesas Contabil -135.806,25 Financeiro -46.728
Outras Rec Ou Desp Contabil -12.788,5 Financeiro -18.755,05
Total Contabil -371.469,34 Financeiro -103.341,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil -245.359,22 Financeiro -85.524,21
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
