CIXF11 (CIXF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CIXF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Cix Retrofit (CIXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 05/01/2026, a cota do CIXF11 fechou a R$ 114,52, com P/VP de 0,12 (valor patrimonial de R$ 945,46 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.255.025/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 23:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,12
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA CNPJ Fundo 59255025000189 Data Funcionamento 11/04/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0NTFCTF007 Qtd Cotas Emitidas 74.712 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 25 Pessoa Fisica 23 PJ Nao Financeira 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 7.657.292,48 Patrimonio Liquido 437.804,62 Num Cotas Emitidas 74.712 Valor Patr Cotas 5,85989693757362 Despesas Tx Administracao 0,0228 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,287142 Rent Patrimonial Mes -0,287142 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 32.635 Disponibilidades 3.817,7 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 28.817,3
Total Investido Total 2.455.212,36 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 196.072,36 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.259.140 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 2.259.140 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.169.445,12 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 5.169.445,12
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 10.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.209.487,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.219.487,86 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
