CNES11 (CNES) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado CNES11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cenesp (CNES11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 20/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CNES11 fechou a R$ 1,28, com P/VP de 0,20 (valor patrimonial de R$ 6,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 218,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 13.551.286/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 20/02/2026 10:31
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,20
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo CENESP FII CNPJ Fundo 13551286000145 Data Funcionamento 19/07/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCNESCTF001 Qtd Cotas Emitidas 34.134.825 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 80.526 Pessoa Fisica 80.389 PJ Nao Financeira 104 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 2 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 220.527.987,49 Patrimonio Liquido 220.346.856 Num Cotas Emitidas 34.134.825 Valor Patr Cotas 6,455192 Despesas Tx Administracao 0,000429 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.988.311,06 Disponibilidades 213,22 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.988.097,84
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 206.539.676,43 Alugueis 2.091.987,27 Venda Imoveis 0 Outros Valores 204.447.689,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 94.572,48 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 86.559,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 181.131,49 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
