Informe Mensal Estruturado CPLG11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Capitânia Logística (CPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPLG11 fechou a R$ 10,96, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 10,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 600,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA LOGÍSTICA RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,36%
CNPJ: 52.371.756/0001-40
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 23/07/2026 11:15
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA LOGISTICA FII
CNPJ Fundo	52371756000140
Data Funcionamento	31/10/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPLGCTF006
Qtd Cotas Emitidas	56.355.750
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	28/06
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	5.504
Pessoa Fisica	5.416
PJ Nao Financeira	64
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	2
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	11
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	820.674.812,83
Patrimonio Liquido	610.622.386,95
Num Cotas Emitidas	56.355.750
Valor Patr Cotas	10,83513904
Despesas Tx Administracao	0,000083
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,04144679
Rent Patrimonial Mes	0,03003903
Dividend Yield Mes	0,01140776

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	662.205,61
Disponibilidades	1.000
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	661.205,61

Total Investido

Total	712.725.741,6
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	237.555.529,08
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	146.758.189
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	328.412.023,52
Terrenos	207.934.573,52
Imoveis Renda Acabados	120.477.450
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	107.286.865,62
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	107.286.865,62

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	53.437,98
Tx Administracao Pagar	50.542,84
Tx Performance Pagar	674812.50
Obrigacoes Aquisicao Imov	349.219,38
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	208.924.413,18
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	210.052.425,88
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0