CPLG11 (CPLG) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CPLG11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Capitânia Logística (CPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPLG11 fechou a R$ 11,09, com P/VP de 1,04 (valor patrimonial de R$ 10,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 600,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.371.756/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,04
Último dividendo R$ 0,13 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 13,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAPITANIA LOGISTICA FII CNPJ Fundo 52371756000140 Data Funcionamento 31/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCPLGCTF006 Qtd Cotas Emitidas 43.542.510 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 961 Pessoa Fisica 941 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 692.727.767,95 Patrimonio Liquido 482.048.142 Num Cotas Emitidas 43.542.510 Valor Patr Cotas 11,07074769 Despesas Tx Administracao 0,000089 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,08678865 Rent Patrimonial Mes 0,06750353 Dividend Yield Mes 0,01928512
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.633.294,22 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.632.294,22
Total Investido Total 526.087.901,2 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 222.770.995,21 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 303.316.905,99 Terrenos 207.934.573,52 Imoveis Renda Acabados 95.382.332,47 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 153.006.572,53 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 153.006.572,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 53.437,93 Tx Administracao Pagar 42.861,23 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 1.393.987,58 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 209.189.339,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 210.679.625,95 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
