CPLG11 (CPLG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CPLG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Capitânia Logística (CPLG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPLG11 fechou a R$ 10,96, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 10,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 600,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.371.756/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,03
Último dividendo R$ 0,13 Out/2026
Último DY 1,17%
DY Acumulado 14,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAPITANIA LOGISTICA FII CNPJ Fundo 52371756000140 Data Funcionamento 13/05/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCPLGCTF006 Qtd Cotas Emitidas 56.355.750 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 28/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 5.916 Pessoa Fisica 5.827 PJ Nao Financeira 62 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 12 Outros Fundos Inv 11 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 602.088.583,72 Patrimonio Liquido 600.699.628,86 Num Cotas Emitidas 56.355.750 Valor Patr Cotas 10,65906547 Despesas Tx Administracao 0,000086 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00400084 Rent Patrimonial Mes -0,0080966 Dividend Yield Mes 0,01209744
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.985.149,73 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.984.149,73
Total Investido Total 589.611.686,83 Acoes 10.972.037,83 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 197.429.258,44 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 260.658.189 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 120.552.201,56 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 120.552.201,56 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.491.747,16 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.491.747,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 83.851,92 Tx Administracao Pagar 51.956,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.253.146,59 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.388.954,86 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
