Informe Trimestral Estruturado CPSH11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Capitânia Shoppings (CPSH11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPSH11 fechou a R$ 8,68, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 11,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
Endereco
Avenida Washington Soares. 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
Area
190.785,78
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,1013
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,045
Imovel 2
Nome
I Fashion Outlet Novo Hamburgo
Endereco
Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
Area
34.663,09
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,0367
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,05
Imovel 3
Nome
Shopping Iguatemi Alphaville
Endereco
Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
Area
49.102,88
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,0551
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,055
Imovel 4
Nome
Internacional Shopping Guarulhos
Endereco
Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911
Area
77.080
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,0109
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0597
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
I Fashion Outlet Novo Hamburgo
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Shopping Iguatemi Alphaville
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Internacional Shopping Guarulhos
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ
51472985000199
Quantidade
7.260.721
Valor
60.627.020,35
Emissor 2
Fundo
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
26499833000132
Quantidade
318.579
Valor
33.813.975,06
Emissor 3
Fundo
CAPITANIA LOG FII FII
CNPJ
52371756000140
Quantidade
16
Valor
181,12
Emissor 4
Fundo
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER
CNPJ
10869155000112
Quantidade
48.434
Valor
126.197.829,15
Emissor 5
Fundo
FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B
CNPJ
50718976000172
Quantidade
162.029,99
Valor
28.863.764,71
Emissor 6
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4
CNPJ
23740595000117
Quantidade
36.507
Valor
2.781.103,26
Emissor 7
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
CNPJ
33046142000149
Quantidade
1.067.420
Valor
92.523.965,6
Emissor 8
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
CNPJ
36501159000137
Quantidade
10.999
Valor
1.605.854
Emissor 9
Fundo
GAZIT MALLS FII
CNPJ
15447108000102
Quantidade
768
Valor
31.872
Emissor 10
Fundo
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
CNPJ
08431747000106
Quantidade
3.648.670
Valor
75.487.450,39
Emissor 11
Fundo
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME
CNPJ
35586415000173
Quantidade
189.123,25
Valor
18.062.827,72
Emissor 12
Fundo
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
CNPJ
08098114000128
Quantidade
369.579
Valor
32.038.803,51
Emissor 13
Fundo
JHSF CJ - FII
CNPJ
50701686000116
Quantidade
4.735
Valor
705.515
Emissor 14
Fundo
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ
30248158000146
Quantidade
276.014
Valor
30.910.807,86
Emissor 15
Fundo
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL
CNPJ
57466934000130
Quantidade
1
Valor
10,4
Emissor 16
Fundo
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
