Informe Mensal Estruturado CPSH11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Capitânia Shoppings (CPSH11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPSH11 fechou a R$ 8,68, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 11,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SHOPPINGS RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,03%
CNPJ: 47.896.665/0001-99
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 06/04/2026 17:59
Versão: 4
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII CAPITÂNIA SHOPP
CNPJ Fundo	47896665000199
Data Funcionamento	23/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0E9LCTF003
Qtd Cotas Emitidas	79.699.818
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	30.426
Pessoa Fisica	30.311
PJ Nao Financeira	60
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	2
Entidade Aberta Prev Compl	4
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	21
Outros Fundos Inv	22
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	1.081.153.818,92
Patrimonio Liquido	928.661.958,3
Num Cotas Emitidas	79.699.818
Valor Patr Cotas	11,651996
Despesas Tx Administracao	0,000736
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,033083
Rent Patrimonial Mes	0,02222
Dividend Yield Mes	0,010863

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	24.696.453,13
Disponibilidades	15.374,91
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	24.681.078,22

Total Investido

Total	860.454.445,97
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	455.453.977,02
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	405.000.468,95
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	405.000.468,95
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	196.002.919,82
Alugueis	3.316.026,1
Venda Imoveis	179.633.941,27
Outros Valores	13.052.952,45

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	683.831,08
Tx Performance Pagar	1747008.44
Obrigacoes Aquisicao Imov	23.434.067,44
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	94.747.380,75
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	31.879.572,91
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	152.491.860,62
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0