Informe Anual Estruturado CPSH11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Capitânia Shoppings (CPSH11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPSH11 fechou a R$ 9,18, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 11,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SHOPPINGS RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,20%
CNPJ: 47.896.665/0001-99
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 15:30
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ Fundo	47896665000199
Data Funcionamento	23/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0E9LCTF003
Qtd Cotas Emitidas	79.699.818
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	CAPITANIA CAPITAL S/A
CNPJ	41793345000127
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 1485, EDIF TORRE NORTE AND 3 CONJ 31 - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002
Telefone	()

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	GRANT TORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	10830108000165
Endereco	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010
Telefone	(11) 3886-5100

Outros Prestadores

Prestador

Nome	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
CNPJ	62070362000106
Endereco	BOA VISTA 175, 175, - CENTRO, SAO PAULO - SP - 01014-920
Telefone	(11) 32917800

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	FI IMOBILIARIO XP MALLS
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	88.999.988,4
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.652.717,22
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	45.233.107,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	60.873.672,49
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	GAZIT MALLS FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.155.322,98
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	GENIAL MALLS FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	44.114.141,68
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	CAPITANIA LOG FII FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	44.000.273,67
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.159.176,79
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	124.704.325,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	OPORT IMOB I FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	110,81
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	Internacional Shopping Guarulhos
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	76.701.129,31
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	Catarina Fashion Outlet
Valor Justo	SIM
Valor	1.280.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
Valor Justo	SIM
Valor	2.436.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,03659574468085106

Ativo 3

Nome	Shopping Metro Tatuape
Valor Justo	SIM
Valor	1.020.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	Shopping Metro Boulevard Tatuape
Valor Justo	SIM
Valor	310.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	Shopping Praia das Belas
Valor Justo	SIM
Valor	306.042.278,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	I Fashion Outlet Novo Hamburgo
Valor Justo	SIM
Valor	370.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,27586206896551724

Ativo 7

Nome	Shopping Iguatemi Alphaville
Valor Justo	SIM
Valor	789.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,011538461538461539

Ativo 8

Nome	Internacional Shopping Guarulhos
Valor Justo	SIM
Valor	76.701.129,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	55.771.645,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,06755

Ativo 10

Nome	BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.214.562,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,047196

Ativo 11

Nome	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	11.296.680,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,072283

Ativo 12

Nome	CAPITANIA LOG FII FII
Valor Justo	SIM
Valor	210,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,073469

Ativo 13

Nome	FI IMOBILIARIO XP MALLS
Valor Justo	SIM
Valor	36.085.988,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,046754

Ativo 14

Nome	FOF JHSF CAPITAL MALLS FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.472.525,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,040625

Ativo 15

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING
Valor Justo	SIM
Valor	2.783.223,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,048272

Ativo 16

Nome	GAZIT MALLS FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.795.774,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,004072

Ativo 17

Nome	GENIAL MALLS FII
Valor Justo	SIM
Valor	16.731.160,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045396

Ativo 18

Nome	HEDGE SHOPPING P FII
Valor Justo	SIM
Valor	78.689.380
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,135806

Ativo 19

Nome	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Valor Justo	SIM
Valor	18.698.514
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090099

Ativo 20

Nome	OPORT IMOB I FII
Valor Justo	SIM
Valor	114,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,034371

Ativo 21

Nome	PDP SHOPP CENTER FII
Valor Justo	SIM
Valor	16.170.516
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,167495

Ativo 22

Nome	SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	55.748.280
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Administradora e a Gestora farão jus a uma remuneração variável conforme percentual definido na tabela abaixo, a incidir sobre (a) o patrimônio líquido total do Fundo ou caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE ("IPCA") ("Taxa de Administraçao e de Gestão") que engloba os serviços de administração, gestão e escrituração, observado o Artigo 24º:
Valor Pago Ano	7.280.942,97
Percent Patrimonio Contabil	0,00804493406584643

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	30.423
Num Cotas Detidas	53.821.712
Perc Detido Rel Total	0,663794074687975
Perc Detido PF	0,372681408798539
Perc Detido PJ	0,291112665889436

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	11.477.273
Perc Detido Rel Total	0,141551532418298
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,141551532418298

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	15.782.956
Perc Detido Rel Total	0,194654392893727
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,194654392893727

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	1.082.456
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APEX MALLS FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	2.940
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	96.668.480
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	80.209.482,24
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	112.322.850
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	35.451.009,8523108
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	16.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	7.505.107,69
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	49.271,55
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	25.000.050
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	306.459
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	512.002,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	25.740.606,02
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	25.000.050
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	1.137.164,79
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	196.425,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	1.137.681,94
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	23.738.853,01
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	59.523,61
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	493.289,13
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	422.396,42
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	56.918,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	9.436,58
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	151.761,55
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	3.499.950
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	774.985,01
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	313.456,15
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	3.502.568,41
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	439.465,46
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	7.609.070,31
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	107,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	100,01
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	16.843,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	225.264,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	40.666,21
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	323,4
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	912.053,93
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	560.234,95
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	7.500.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	340.354,44
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	276.149,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	16.664,99
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	7.494.987,75
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	540.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	11.002,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	9.364.603,09
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	362.617,81
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	217.732,55
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	4.599.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	768.955,83
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	313.456,15
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	4.927.540,83
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	39.859,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	799.950
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	155.868,07
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	7.971.027,59
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	25.100,79
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	709.564,79
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	804.132,72
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	939.468,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2025
Valor Envolvido	21.999.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	593.586,62
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	401,95
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	686.470,1
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	268.070,01
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	557.476,49
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	121.181,48
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	540.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	381.728,98
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	671.452,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	394.170,02
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	510.657,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	106.920,17
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	20.000.007
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	556.099,59
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	313.456,15
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	5.253.239,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	35.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	7.981.890,52
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	1.609,53
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	263.480,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	59.859,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	91.485,15
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	2.673,27
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	9.999.927
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	1.950,77
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	20.233,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	9.999.927
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	258.133,52
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	1.166.148,83
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	371,2
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	18.163,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	453.371,1
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	263.384,78
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	150
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	887.992,88
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	609.523,29
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	228.959,87
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	3.975.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	501.312,43
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	5.291,28
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	1.263.035
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	9.921.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	3.975.252,74
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	7.977.246,29
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	490,43
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	6.226,24
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	990.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	601.524,87
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	16.842,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	1.012.727,92
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	64.331,13
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	336.864,36
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	134.348,11
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	1.270,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	439.961,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.251.722,63
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	101,69
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	12.924,53
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	57.732,18
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	3.999.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	900.414,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APEX MALLS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	2.534,58
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	217.705,04
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	3.997.978,81
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	7.963.583,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	19.495.650
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	30.040.985,18
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	28.171,24
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	9.428
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	25.221.682,23
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	82.495
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	146.318,62
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	63.650,91
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	24.201,77
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	9.909,39
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	287.121,95
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	1.103,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	13.971,39
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	521.098,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	14.000.112,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	512.664,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	509.248
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	422.688,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	18.964.001,1
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	4.501.931,43
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	1.126.408,27
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	66.632,45
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	2.999.948,14
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	377.953,43
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	192.857,17
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	5.854.209,54
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	5.314.680
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	2.190
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	7.962.802,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	39.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	29.130,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	14.068,48
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	39.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	620
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	597.274,62
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.600
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	38.818.076,62
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	39.017.257,2
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	20.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	33.126,35
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	200
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	577,25
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	31.648,39
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	30
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	426.081,31
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	292.605,96
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	69.385,53
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	20.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	19.332,68
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	510.379,07
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	381.068,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.033.999,68
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	149.464,42
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	1.059.533,08
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	3.999.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	387.533,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	137.760,08
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	4.306.104,71
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	94.068
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	5.405.665
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	7.530.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	7.951.045,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	44.028.080,59
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 192

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	44.052.338,52
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	7.027.234,58
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	2.340.968,76
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	398.585,47
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	15.156.516,7
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	22.553.550
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	2.541
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	265.940,98
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	26.299.500
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	2.709
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	4.507.147,56
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	16.945.871
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	36.161.613,7
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	22.108.801,63
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	16.940.891,76
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	15.052,06
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	19.968.001
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	31,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	20.567.841,11
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	600.853,41
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	19.970.450,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	7.667,74
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	119.722,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	458.381,17
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	65.135,1
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	511.336,67
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	726.918,28
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	53.574,22
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	511.427,99
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	3.900.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	474.372,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	206.107,07
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	3.898.113,49
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	846.093,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	7.971.002,69
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	16.366,22
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	29.154.531,62
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	81.883.800
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	235.211,55
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	29.154.580
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	81.883.800
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	468.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	52.354.661,36
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	52.956.230,68
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	22.548,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	6.314,74
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	13.439,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	110,93
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	576.967,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	84
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	302.551,17
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	21.999.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	12.221,14
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	525
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	28.326,68
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	516.436,46
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	352.131,25
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	513.759,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	62.335,92
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	111.735,94
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	188.688,26
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	654.134,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	5.500.050
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	63
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	399.984,76
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	223.827,77
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	5.471.113,98
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	10,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	7.960.615,84
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	10,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	853.853,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	100.014.544,71
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	55.794.417
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	286.378,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	100.014.641,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	55.794.417
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	149.799,98
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	34.199.377,03
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	54.405.603,54
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	102.266,03
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	33.901.455,79
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	8.818,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	1.105.656,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	609
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	403,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	35.598,23
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	134.770.437,9288
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	326.681,45
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	3.912,64
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	4.237,94
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	4.974.634,71
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	10.000.021,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	60.072.374,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	440.493,42
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	3.106.231,86
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	2.998.875
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	10.014.257,51
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	30.019.540,72
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	456.683,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	2.961,48
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	54.347.760,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	156.145,84
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	15.711.935,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	13.987.680
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	566.735,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	554.656,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	14.999.358,77
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 299

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	76.710.552,19
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	59.999.974,32
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	999.999
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	212.642.562,48
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 303

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	15.007.622,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 304

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	76.752.817,02
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	51.150
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	323.487,7
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	44.000.273,67
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	14.000.007,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	264.814.907,8
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 310

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	212.759.721,1
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	5.110.393
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	22.981.196,35
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	3.116.094,78
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	986.905,63
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	44.000.077,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	945.900
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	119.800.600,96
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 318

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	264.960.811,56
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	1.001.895
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	3.032.273,02
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	170.925,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	62.965.406,6142
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	119.866.606,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	86.162,32
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	88.053,2
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	16.895,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	27.230.448,85
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	202.287,29
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	80.331,27
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	15.266.949,31
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	251.100
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	22.006,54
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	1.029,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	125.231,72
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	23.289,2
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	933,2
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	2.106.813,7
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	9,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	89.547,37
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	1.080.730,06
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	967.185,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	242.014,77
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	3.148,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	778.138,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	49.502,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	63.373,25
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	3.040
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	34.260,03
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	21.149,97
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	289.700,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	125.089,52
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	9.999.989
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	717.005,11
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	3.009.698
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	89.167
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	112.786,8
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	3.216.473,81
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	48.029,71
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	10.787.823,43
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	6.386
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	2.999.936,6
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	84.701,9
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	47.986,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	55.941,66
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	38.295
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	24.786
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	51.825.467,04
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	152.418,19
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	406.248,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	977.990,32
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	16.639,84
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	57.061.671,03
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	29.000.014,08
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	20.711.983,92
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	12.503.175,36
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	9.999.992,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	981.573,01
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FII - AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	50.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	29.067.717,58
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	40.799,96
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 381

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	18.428.488,09
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 382

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	3.607.229,49
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 383

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	8.423.195,54
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	9.999.650
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	10.166.845,75
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	527.812,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	3.902.353,22
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	62.201,29
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 389

Ativo Negociado	COTAS DE FII - AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	7.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	7.010.943,69
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	7.062,88
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 392

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	527,92
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	108,3
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	438.513,35
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 395

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	10.783,18
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	9.713,07
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	200.924,32
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 398

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	18.013.115
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	335,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	834.984,38
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 401

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	201.035,02
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	2.384.983,89
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	141.146,44
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 404

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	42.747.399,7
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 405

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	5.000.596,32
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 406

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	698.947,79
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 407

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	2.098,05
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 408

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	90.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 409

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	4.292.816,47
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 410

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	51.698.185,33
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 411

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	39.845.630,18
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 412

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	15.447.039,75
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	51.726.669,22
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	39.867.583,73
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	716.416,95
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 416

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	15.455.550,52
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 417

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	5.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 418

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	14.804.800,15
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 419

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	143.973,57
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 420

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	9.355,94
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 421

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	444.911,44
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 422

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	5.009.085,28
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 423

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	5.040.033,72
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 424

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	438.088,04
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 425

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	11.202.531,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 426

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	216.562,5
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 427

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	341
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 428

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	6.000.000
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 429

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	1.030.543,26
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 430

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	9.380.966,22
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 431

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	5.000.257,45
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 432

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	15.242.429,25
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 433

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	6.984.121,34
Data Assembleia	06/06/2023
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.