Informe Trimestral Estruturado CPSH11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Capitânia Shoppings (CPSH11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPSH11 fechou a R$ 9,18, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 11,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Catarina Fashion Outlet
Endereco
Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Area
29.529
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 2
Nome
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
Endereco
Avenida Washington Soares, 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
Area
190.785,78
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 3
Nome
Shopping Metro Tatuape
Endereco
Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Area
112.148,12
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 4
Nome
Shopping Metro Boulevard Tatuape
Endereco
Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Area
64.918
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 5
Nome
Shopping Praia das Belas
Endereco
Avenida Praia De Belas, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-001
Area
119.699
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 6
Nome
I Fashion Outlet Novo Hamburgo
Endereco
Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
Area
34.663,09
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 7
Nome
Shopping Iguatemi Alphaville
Endereco
Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
Area
49.102,88
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 8
Nome
Internacional Shopping Guarulhos
Endereco
Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911
Area
77.080
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Catarina Fashion Outlet
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Shopping Metro Tatuape
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Shopping Metro Boulevard Tatuape
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Shopping Praia das Belas
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
I Fashion Outlet Novo Hamburgo
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Shopping Iguatemi Alphaville
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
Internacional Shopping Guarulhos
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ
51472985000199
Quantidade
6.919.559
Valor
55.771.645,54
Emissor 2
Fundo
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
26499833000132
Quantidade
158.981
Valor
16.731.160,44
Emissor 3
Fundo
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME
CNPJ
54375187000137
Quantidade
167.065
Valor
1.214.562,55
Emissor 4
Fundo
CAPITANIA LOG FII FII
CNPJ
52371756000140
Quantidade
16
Valor
210,4
Emissor 5
Fundo
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO
CNPJ
10869155000112
Quantidade
6.884
Valor
16.170.516
Emissor 6
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4
CNPJ
23740595000117
Quantidade
36.344
Valor
2.783.223,52
Emissor 7
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
CNPJ
33046142000149
Quantidade
132.668
Valor
11.296.680,2
Emissor 8
Fundo
GAZIT MALLS FII
CNPJ
15447108000102
Quantidade
60.163
Valor
2.795.774,61
Emissor 9
Fundo
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI
CNPJ
35586415000173
Quantidade
850.696
Valor
78.689.380
Emissor 10
Fundo
JHSF CJ - FII
CNPJ
50701686000116
Quantidade
9.593
Valor
1.472.525,5
Emissor 11
Fundo
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ
30248158000146
Quantidade
171.546
Valor
18.698.514
Emissor 12
Fundo
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
59678443000189
Quantidade
1
Valor
114,62
Emissor 13
Fundo
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
CNPJ
59090726000105
Quantidade
5.309.360
Valor
55.748.280
Emissor 14
Fundo
XP MALLS FII
CNPJ
28757546000100
Quantidade
333.944
Valor
36.085.988,64
Acoes
Emissor 1
Companhia
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP
CNPJ
63375304000153
Codigo
ADSH15
Quantidade
5.000.000
Valor
50.000.000
Emissor 2
Companhia
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP
