Informe Mensal Estruturado CPSH11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Capitânia Shoppings (CPSH11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPSH11 fechou a R$ 8,68, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 11,41 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,11 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,40% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SHOPPINGS RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,03%
CNPJ: 47.896.665/0001-99
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 18:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII CAPITÂNIA SHOPP
CNPJ Fundo	47896665000199
Data Funcionamento	23/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0E9LCTF003
Qtd Cotas Emitidas	123.163.844
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	39.675
Pessoa Fisica	39.544
PJ Nao Financeira	66
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	8
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	5
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	16
Outros Fundos Inv	31
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	1.537.845.858,65
Patrimonio Liquido	1.405.890.291,96
Num Cotas Emitidas	123.163.844
Valor Patr Cotas	11,414797
Despesas Tx Administracao	0,000664
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,003469
Rent Patrimonial Mes	-0,010509
Dividend Yield Mes	0,00704

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	10.792.916,31
Disponibilidades	90,1
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	10.792.826,21

Total Investido

Total	1.313.512.472,38
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	731.993.779
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	581.518.693,38
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	581.518.693,38
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	213.540.469,96
Alugueis	27.626.591,18
Venda Imoveis	161.145.606,11
Outros Valores	24.768.272,67

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	933.956,31
Tx Performance Pagar	2112860.98
Obrigacoes Aquisicao Imov	26.945.080
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	101.366.244,26
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	597.425,14
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	131.955.566,69
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0