Esclarecimentos de consulta B3 / CVM CPTS11 de 12/05/2026
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), sobre Comunicado ao Mercado - 12/05/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 7,08, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Tipo
- Comunicado ao Mercado
- Assunto
- Comunicado ao Mercado - 12/05/2026
- Data de referência
- 12/05/2026
- Data de entrega
- 12/05/2026 18:15
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
(btapactual
São Paulo, 12 de maio de 2026
À B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar São Paulo - SP CEP: 01010-901
At.: Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores Sra. Ana Lucia Pereira B3 114/2026-SLE de 11/05/2026 - Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM , instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250- 040, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 ("Administradora"), na qualidade de instituição administradora do CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA , inscrito no CNPJ sob o nº 18.979.895/0001-13 (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio fechado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., em atendimento ao Ofício datado de 11 de maio de 2026(“Ofício”), encaminhado pela B3 S.A. – Brasil. Bolsa, Balcão (“B3”), apresentar esclarecimentos à B3.
A B3, por meio do Ofício, pediu informações à Administradora, nos seguintes termos:
“Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado até 12/05/2026, se há algum fato do conhecimento dessa administradora que possam justificá-las.”
| Co | tas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data ~~Lo~~ ~~TT~~ | Abertura ~~I~~ | Mínimo ~~I~~ | Máximo ~~ÕT~~ | Médio ~~II~~ | Último ~~TI~~ | Oscil. % ~~Õ~~ | Nº neg. ~~T~~ | Quantidade ~~ÕT~~ | Volume (R$) ~~ÕT~~ |
| 27/04/2026 | 7,96 | 7,92 | 7,97 | 7,94 | 7,96 | 0,00 | 23.924 | 982.114 | 7.802.779,68 |
| 28/04/2026 | 7,96 | 7,92 | 7,97 | 7,94 | 7,94 | -0,25 | 17.055 | 894.571 | 7.104.748,06 |
| 29/04/2026 | 7,94 | 7,88 | 7,94 | 7,91 | 7,90 | -0,50 | 17.185 | 916.199 | 7.244.881,90 |
| 30/04/2026 | 7,90 | 7,90 ~~O~~ | 7,94 ~~O~~ | 7,92 | 7,93 ~~O~~ | 0,38 ~~O~~ | 17.301 ~~O~~ | 896.144 ~~O~~ | 7.100.734,05 |
| 04/05/2026 | 7,93 | 7,81 | 7,94 | 7,86 | 7,86 | -0,88 | 39.644 | 2.410.394 | 18.938.675,33 ~~O~~ ~~O~~ |
| 05/05/2026 | 7,86 | 7,83 | 7,90 | 7,87 | 7,87 | 0,13 | 23.494 | 913.784 | 7.191.816,42 |
| 06/05/2026 | 7,87 ~~O~~ | 7,81 ~~O~~ | 7,90 | 7,86 | 7,88 | 0,13 ~~O~~ | 27.583 ~~O~~ | 1.296.671 | 10.190.327,69 |
| 07/05/2026 | 7,90 | 7,84 | 7,91 | 7,88 | 7,86 | -0,25 | 14.747 | 915.156 | 7.212.600,22 |
| 08/05/2026 | 7,87 | 7,76 ~~O~~ | 7,89 ~~O~~ | 7,80 ~~O~~ | 7,78 ~~O~~ | -1,02 | 26.044 | 2.465.454 | 19.238.528,33 |
| 11/05/2026* ~~E~~ | 7,81 | 7,52 ~~O~~ | 7,82 | 7,58 | 7,58 | -2,57 | 22.772 | 9.547.195 | 72.401.090,06 |
Atualizado até às 18:12
(btopactual
Em atenção ao Ofício, a Administradora esclarece que não tem conhecimento de ato ou fato relevante que possa justificar a variação do valor da cota do Fundo no mercado secundário de bolsa da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e que não tenha sido tempestivamente divulgado aos cotistas e ao mercado. Ressalta-se, adicionalmente, que todas as informações relevantes e que possam influir de modo ponderável na decisão dos investidores de comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à sua condição de titulares de cotas emitidas pelo Fundo, são divulgadas tempestivamente ao mercado em atenção ao disposto na regulamentação pertinente e encontram-se disponíveis no site da Administradora e no portal Fundos.Net, mantido pela CVM e pela B3.
A Administradora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Administradora