CPTS11 (CPTS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CPTS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 7,08, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.979.895/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,09 Out/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 13,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAPITANIA SEC II FII CNPJ Fundo 18979895000113 Data Funcionamento 07/08/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCPTSCTF004 Qtd Cotas Emitidas 363.503.147 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 397.804 Pessoa Fisica 397.248 PJ Nao Financeira 466 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 27 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 30 Outros Fundos Inv 28 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 3.665.572.769,26 Patrimonio Liquido 3.037.334.444,47 Num Cotas Emitidas 363.503.147 Valor Patr Cotas 8,355731 Despesas Tx Administracao 0,000692 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,008104 Rent Patrimonial Mes -0,01443 Dividend Yield Mes 0,006326
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 491.629,25 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0,05 Fundos Renda Fixa 491.629,2
Total Investido Total 3.654.115.498,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 2.782.603.017,19 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 871.512.481,29 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.965.641,53 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.965.641,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 2.101.727,59 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 626.136.597,2 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 628.238.324,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
