Informe Anual Estruturado CPTS11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 6,86, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,56%
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 16:40
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ Fundo	18979895000113
Data Funcionamento	07/08/2014
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPTSCTF004
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Para os exercícios seguintes, a gestão do fundo manterá uma postura ativa no acompanhamento das condições do mercado macroeconômico e do setor imobiliário. O programa de investimentos seguirá focado na busca por ativos que se adequem à política do fundo, priorizando aqueles com a melhor relação de risco e retorno para o cotista. Conforme as oportunidades surgirem, o Fundo continuará a alocar seu capital em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e demais ativos permitidos em seu regulamento.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	CAPITANIA S/A
CNPJ	04274010000176
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 1485, TORRE NORTE - 3O AND - CONJ 31 - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002
Telefone	(11) 68538800

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, São Paulo, São Paulo, 04571-010
Telefone	(11)3886-5100

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	PDP SHOPP CENTER FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	106.651.457,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	285.986,68
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	MAX RETAIL FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.821.827,81
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.912.158,13
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.126.543,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	134.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	AF INVEST CRI FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.845,5
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	JFL LIVING FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	173.069,36
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	715.259,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	982.721,31
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.080.134,2
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	SPX REAL ESTATE MULT FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	340.656,27
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.200
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	EMET MULT FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	23.844.197,24
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.397.494,97
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.125.017,36
Origem Recursos	Capital

Ativo 17

Nome	PATRIA TOP OFFICES FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	8.990.141,57
Origem Recursos	Capital

Ativo 18

Nome	MAG MULTEST FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	200
Origem Recursos	Capital

Ativo 19

Nome	RIOBRAVO FOR YOU FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	12.689.308,35
Origem Recursos	Capital

Ativo 20

Nome	JD PAULISTANO FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	77.669.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 21

Nome	KRONOLOG I FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	44.299.072,16
Origem Recursos	Capital

Ativo 22

Nome	CLASSE ÚNICA DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.006.920,58
Origem Recursos	Capital

Ativo 23

Nome	FOF JHSF CAPITAL INST FII RL SUB B
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	161.808.942,7
Origem Recursos	Capital

Ativo 24

Nome	CENTRO LOG RIO C FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	69.153.240
Origem Recursos	Capital

Ativo 25

Nome	ARTON CAPIT FOF FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	18.965.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 26

Nome	CRI 19H0235501
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	137.922,19
Origem Recursos	Capital

Ativo 27

Nome	CRI 20E0031084
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	121.325,98
Origem Recursos	Capital

Ativo 28

Nome	CRI 20K0660743
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	83.882.135,63
Origem Recursos	Capital

Ativo 29

Nome	CRI 25B2793257
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	13.157,8
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício findo, o Fundo distribuiu um total de R$ 1,069 em dividendos, o que representa uma média mensal de R$ 0,089 por cota. O fundo apresentou uma rentabilidade ajustada por proventos de 15.45% que compreende o período de 30/06/2025 até 30/06/2026, evidenciada pelo aumento nos dividendos pagos pelo fundo mediante resultado auferido predominantemente de ganho de capital com FIIs. Mesmo com o macro e doméstico ainda nebulosos, nossa carteira se mostrou resiliente e entregou resultados acima dos índices de referência como o IFIX e CDI. Seguimos atentos as oportunidades de mercado de capturar ativos bons em níveis de preços que consideramos atrativos.
Conjuntura Economica	O período em análise foi marcado por um ambiente macroeconômico ainda desafiador para os ativos de risco, incluindo os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Após permanecer em 15% ao ano durante todo o segundo semestre de 2025, a taxa básica de juros (SELIC) iniciou em 2026 um ciclo gradual de afrouxamento, com reduções sucessivas de 0,25 p.p., sendo a mais recente em setembro, que levou a taxa a 13,75% ao ano. Apesar do início dos cortes, os juros reais seguem em patamar elevado, mantendo alto o custo de oportunidade e exigindo maior prêmio de risco por parte dos investidores, o que continua pressionando as cotações no mercado secundário e mantém o IFIX, principal índice do setor, negociando com relevante desconto sobre seu valor patrimonial. No cenário doméstico, a atividade econômica dá sinais de desaceleração, as expectativas de inflação permanecem acima do centro da meta de 3% e o Banco Central tem mantido postura cautelosa, sinalizando não haver espaço, neste momento, para acelerar o ritmo de redução dos juros. Soma-se a isso o calendário eleitoral: as eleições gerais de outubro tendem a elevar a volatilidade dos ativos domésticos e a sensibilidade do mercado à agenda fiscal dos candidatos, fator determinante para o comportamento da curva de juros futuros e, consequentemente, para os prêmios exigidos nos FIIs. Observou-se, contudo, um descolamento significativo entre a precificação do mercado de FIIs listados e a dinâmica do mercado imobiliário transacional privado. Enquanto o primeiro demonstrou aversão ao risco, o mercado privado de compra e venda de ativos imobiliários permaneceu aquecido, com um volume robusto de negociações ocorrendo a taxas de capitalização (cap rates) substancialmente mais comprimidas. Na visão da gestão, essa discrepância representa uma ineficiência temporária, e a expectativa é que, ao longo do tempo, os preços do mercado público convirjam para os fundamentos observados no mercado privado. Olhando para frente, o cenário prospectivo segue construtivo, ainda que condicionado ao desfecho eleitoral e à condução da política fiscal. As expectativas de mercado, consolidadas no mais recente Boletim Focus do Banco Central (21/09/2026), apontam para a continuidade do ciclo de queda da SELIC, com projeções de 13,50% ao final de 2026, 12,00% ao final de 2027 e 10,50% ao final de 2028, e IPCA de 4,92% em 2026 e 4,30% em 2027. Caso essa trajetória de arrefecimento da política monetária se concretize e o cenário pós-eleitoral traga maior previsibilidade fiscal, espera-se um impacto positivo direto sobre o mercado de FIIs, através da redução do custo de oportunidade para os investidores. Esse movimento tende a levar a uma compressão dos yields exigidos e, consequentemente, a uma valorização das cotas, acelerando a mencionada convergência entre os mercados.
Perspectiva Periodo Seguinte	As perspectivas para o período seguinte são construtivas, dadas a conjuntura macroeconômica esperada e, principalmente, a atual estrutura do portfólio do Fundo. A carteira está estrategicamente posicionada para se beneficiar do cenário de queda da taxa de juros através de duas frentes principais: Posicionamento Estratégico em FIIs de Tijolo: Atualmente, a maior parte do patrimônio do Fundo (cerca de 76%) está alocada em cotas de outros FIIs. Deste montante, aproximadamente 85% está investido em fundos de "tijolo" que negociam com descontos significativos em relação ao seu valor patrimonial, e mais de 13% está investido em FOFs que, por sua vez, também investem em fundos de "tijolo" com descontos significativos. Este posicionamento oferece um duplo potencial de ganho: a valorização natural dos ativos imobiliários e, mais importante, o fechamento do desconto das cotas à medida que o custo de oportunidade (taxa SELIC) diminui. Portanto, o Fundo está posicionado para capturar de forma amplificada os benefícios do ciclo de queda de juros. Oportunidades de Ganho de Capital na Carteira de CRIs: A parcela remanescente do portfólio, investida em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), também tende a se beneficiar. A queda das taxas dos títulos públicos atrelados à inflação (NTN-Bs), que balizam o mercado de crédito, tende a gerar uma marcação a mercado positiva na nossa carteira de CRIs, que foi estruturada em períodos de taxas mais baixas. Essa valorização dos papéis acima do seu valor contábil abre uma janela de oportunidade para a gestão realizar vendas no mercado secundário, gerando ganhos de capital e, simultaneamente, aumentando a liquidez do Fundo para reinvestimento em novas operações estratégicas.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 20G0800227
Valor Justo	SIM
Valor	222.318.503,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,122519

Ativo 2

Nome	CRI 20H0695880
Valor Justo	SIM
Valor	22.311,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,035625

Ativo 3

Nome	CRI 20K0660743
Valor Justo	SIM
Valor	39.711.210,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,061271

Ativo 4

Nome	CRI 20L0687133
Valor Justo	SIM
Valor	26.108.234,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,067497

Ativo 5

Nome	CRI 21E0407810
Valor Justo	SIM
Valor	121.979.177,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090903

Ativo 6

Nome	CRI 21F0097589
Valor Justo	SIM
Valor	152.527.172,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,085015

Ativo 7

Nome	CRI 21G0507867
Valor Justo	SIM
Valor	98.016.592,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,095763

Ativo 8

Nome	CRI 21I0277341
Valor Justo	SIM
Valor	156.530.845,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,055271

Ativo 9

Nome	CRI 21K0665223
Valor Justo	SIM
Valor	57.828.480,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,08283

Ativo 10

Nome	CRI 25B2793257
Valor Justo	SIM
Valor	14.394,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,114474

Ativo 11

Nome	AF INVEST CRI FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.938.720
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00939

Ativo 12

Nome	AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	357.338,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,136054

Ativo 13

Nome	ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	454.012,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,324633

Ativo 14

Nome	ARTON CAPIT FOF FII
Valor Justo	SIM
Valor	18.284.762,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,035868

Ativo 15

Nome	AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.783.345,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,007905

Ativo 16

Nome	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
Valor Justo	SIM
Valor	868.711,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,071383

Ativo 17

Nome	BANCO B3 S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	98.395.418
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,838004

Ativo 18

Nome	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	1.081.344,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,060116

Ativo 19

Nome	BM BRASCAN LAJES CORP FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	54.735
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,055069

Ativo 20

Nome	BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.916.540
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,4

Ativo 21

Nome	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	4.121.311,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,006864

Ativo 22

Nome	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	1.532.329,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,083229

Ativo 23

Nome	CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	195.087,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,013453

Ativo 24

Nome	CAPITANIA AGRO CARTEIRA FI CADEIAS PROD
Valor Justo	SIM
Valor	7.187.247,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,516038

Ativo 25

Nome	CAPITANIA LOG FII FII
Valor Justo	SIM
Valor	159.370.555,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,009194

Ativo 26

Nome	CAPITÂNIA OFFICE FII
Valor Justo	SIM
Valor	179.596.011,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,164771

Ativo 27

Nome	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	419.160,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,488444

Ativo 28

Nome	CATUAÍ VBI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.047,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,007648

Ativo 29

Nome	CENTRO LOG RIO C FII
Valor Justo	SIM
Valor	81.248.293,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,174902

Ativo 30

Nome	CLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	12.930.196,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,220703

Ativo 31

Nome	CLASSE ÚNICA DO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	17.728.942
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,070783

Ativo 32

Nome	CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	907.372,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,057348

Ativo 33

Nome	CLASSE ÚNICA DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	11.385.307,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,138531

Ativo 34

Nome	CLASSE ÚNICA DO VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	5.983.598,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,594077

Ativo 35

Nome	CYRELA LOGISTICO FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	80,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,157684

Ativo 36

Nome	EMET MULT FII
Valor Justo	SIM
Valor	9.682.907,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,020231

Ativo 37

Nome	EQI CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.631.557,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,055838

Ativo 38

Nome	FII CAPITÂNIA SHOPP
Valor Justo	SIM
Valor	120.862.092,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,028896

Ativo 39

Nome	FII HOUSI RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	9.436.260,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,089367

Ativo 40

Nome	FII MULTI SHOPPINGS RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	9.104.658,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,115091

Ativo 41

Nome	FII RBR PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	7.986.137,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,060588

Ativo 42

Nome	FII XP IDEA!ZARVOS
Valor Justo	SIM
Valor	2.617.181,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,070518

Ativo 43

Nome	FOF JHSF CAPITAL INST FII RL SUB B
Valor Justo	SIM
Valor	78.134.355,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,119604

Ativo 44

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	183.367,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,360451

Ativo 45

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HBC RENDA URBANA
Valor Justo	SIM
Valor	185.281.592
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,057971

Ativo 46

Nome	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING
Valor Justo	SIM
Valor	76,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,058056

Ativo 47

Nome	GENAL MALLS FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.670,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045817

Ativo 48

Nome	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	248.951.197,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,540221

Ativo 49

Nome	GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	224.256.977,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,110886

Ativo 50

Nome	GENIAL LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	4.575
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,194838

Ativo 51

Nome	HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	8.095.532,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,036949

Ativo 52

Nome	HEDGE SHOPPING P FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.577.868,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,075664

Ativo 53

Nome	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES FII
Valor Justo	SIM
Valor	127.968
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,172216

Ativo 54

Nome	HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	41.800
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,062388

Ativo 55

Nome	ICON REALTY I FII
Valor Justo	SIM
Valor	189.099.671,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,124343

Ativo 56

Nome	INTER LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	411.480
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,051383

Ativo 57

Nome	INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor Justo	SIM
Valor	9.499.165
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,07736

Ativo 58

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.115.002,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,126237

Ativo 59

Nome	JD PAULISTANO FII
Valor Justo	SIM
Valor	82.434.315,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,343016

Ativo 60

Nome	JFL LIVING FII
Valor Justo	SIM
Valor	141.853,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,173855

Ativo 61

Nome	JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Valor Justo	SIM
Valor	745.563,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,04

Ativo 62

Nome	KRONOLOG I FII
Valor Justo	SIM
Valor	9.534.011,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,352828

Ativo 63

Nome	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Valor Justo	SIM
Valor	114.631.956,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,120012

Ativo 64

Nome	MAG MULTEST FII
Valor Justo	SIM
Valor	200
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 65

Nome	MAX RETAIL FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	967.300,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,157486

Ativo 66

Nome	MOGNO SUNO LOG FII
Valor Justo	SIM
Valor	13.342,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,653333

Ativo 67

Nome	NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	34.546.244,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,015734

Ativo 68

Nome	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	199.321,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,428804

Ativo 69

Nome	OPORT IMOB I FII
Valor Justo	SIM
Valor	340.902.845,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,197983

Ativo 70

Nome	PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	7.075.360
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,846006

Ativo 71

Nome	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor Justo	SIM
Valor	37.484.256
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,04

Ativo 72

Nome	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	74.893.320
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045752

Ativo 73

Nome	PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Valor Justo	SIM
Valor	1.037.652,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,100103

Ativo 74

Nome	PATRIA PLUS MULT RE FII
Valor Justo	SIM
Valor	8.756.700,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 75

Nome	PATRIA TOP OFFICES FII
Valor Justo	SIM
Valor	358.518,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,077194

Ativo 76

Nome	PDP SHOPP CENTER FII
Valor Justo	SIM
Valor	41.035.003,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,164758

Ativo 77

Nome	PERMUTA LT 5 FII SR
Valor Justo	SIM
Valor	11.710.091,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,158535

Ativo 78

Nome	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.021.940
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,333933

Ativo 79

Nome	RBR DESENV COMERCIAL I – FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.454.039,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,038747

Ativo 80

Nome	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	13.858,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,055522

Ativo 81

Nome	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	32.029,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,074705

Ativo 82

Nome	RIOBRAVO FOR YOU FII
Valor Justo	SIM
Valor	11.474.260
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,270985

Ativo 83

Nome	SEQUOIA III RI FII
Valor Justo	SIM
Valor	639.479,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,093423

Ativo 84

Nome	SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	21.008,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,173

Ativo 85

Nome	SPX REAL ESTATE MULT FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	13.154,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,031249

Ativo 86

Nome	Subclasse B
Valor Justo	SIM
Valor	11.815.700
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,009524

Ativo 87

Nome	SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	22.927.286,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	250,25

Ativo 88

Nome	TRX FUND FII
Valor Justo	SIM
Valor	29.876.743,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,114583

Ativo 89

Nome	ÚNICA CLASSE DE COTAS HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.286.078,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,011125

Ativo 90

Nome	V2 MULTI RENDA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	100.136.744,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000353

Ativo 91

Nome	V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.200.201,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,54186

Ativo 92

Nome	VBI CONSUMO FII
Valor Justo	SIM
Valor	177.649.666,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,046729

Ativo 93

Nome	VBI OFFICE FUND II - FII– RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.906,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,044471

Ativo 94

Nome	VINCI OPORT FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.082.954,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,029202

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente (“Taxa de Administração”) a um percentual devido ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração.
Valor Pago Ano	21.602.620,95
Percent Patrimonio Contabil	0,00687065621020467
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0079133128051191

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	392.504
Num Cotas Detidas	363.503.147
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,813040548449502
Perc Detido PJ	0,186959451550498

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.936.909
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	107.123,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	128.335,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	12.150.196,46376
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	214.870,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	34.638.497,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	73.146.546
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	0
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.492.388,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	24.093,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	13.478
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	33.450
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.228.843,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	81.734.203,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	260.959.474,154075
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	120.124.681,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	379.425,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	61.786.267,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	185.928.751,02143
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	59.980.929,8773342
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	100.975.950
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	126.173.822,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	14.850.854,056531
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	5.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	785.093.464,671101
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	13.621,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	29.960.548,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	44.349.996,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	3.328,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	17.882.764,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	12.299.835,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	5.750.775,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	59.108
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	9.914.534,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	13.800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	48.545.533,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	13.858,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	36.051,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	1.353.237,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	6.157,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	17.841.185,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	783,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	5.454.062,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	97,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	1.341,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	10.003.610,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	20.351.999,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	1.199.690
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	97,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	29.745,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	15.830,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	101,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	924,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	488,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	46,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	999.900,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	5.621.301,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	162
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	293,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	8.951.278,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	611
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	15.001.043,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	18.162.284,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	58.065,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	188
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	430
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	10.813.146,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.258,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	5.646.709,67
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	8.013.118,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	51.511.589,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	108,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	5.449
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	92.378,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	140.117,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	3.442.708,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	3.429,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	5.157.249,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	10,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	10.525.227,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	49.002.632,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	17.594,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	85.359,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	103.850
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	1.249.237,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	268.760,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	35.071,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	79.350
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	34.422,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	691.426,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	3.999.900
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	15.870,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	23.469,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	13.323,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	70,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	8.578,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	2.563.188,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	5.543.598,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	27,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	58.119,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	5.931.350,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	1.213.236
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	215.040
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	587,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	1.249.861,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	571.408,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	5.324.257,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	3.356.100
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	2.401.018,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.405,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	28.111,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.753.917,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	3.113,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	11.878,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.146.065,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	309,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	11.940,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	199,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	28.801.939,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	243.236.850,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	418,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	7.341.045,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	150.001.111,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	3.148.902,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	243.370.865,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	159.846,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	15.156.661,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	134.503.149,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	22.553.550
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	6.259.571,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	166.565.624,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	9.184,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	26.299.500
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	166.657.396,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	6.608,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	17.963.730
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	76.976,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	278.880,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	16.789.344
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	6.568,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	11.362.522,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	86,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	7.767,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	204,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	25.655.557,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	101,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	30.349,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	54.450,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	42,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	3.060.608,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	1.393,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	235
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	1.093.982,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	3.100,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	1.644,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	105.865,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	45.566.977,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	17.339,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	19.968.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	704,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	3.092.041,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	1.217,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	758,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	774,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	28.406,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	1.327,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	3.242,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	2.629.596,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	1.936,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	162
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	2.984,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	17.663.764,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	280,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	2.722.273,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	101,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	40.014,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	20.003.181
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	7.077.174,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	18.885,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	525.750,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	34.304,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	12.514.505,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	150.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	9.649.391,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	2.271,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	549,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	79.200
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	306,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	903
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	40.113.887,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.123,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	4.362,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	375,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	37.722,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	7.560
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	4.908,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.080,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	9.362.654,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	4.596.709,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	8.180,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	8.815,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	16.433
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	28.554.659,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	4.599.242,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	1.456
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	2.180,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	3.900.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	54.846,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	12.542.957,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	513.556,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	168.054,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	30.000.033
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	3.787,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	28.212,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	615.761,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	12.145,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	43.250,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	1.700.532,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	77.494,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	16.219,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	196
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	103.624,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	44.799,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	85,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	9.982,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	789.316,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	8.997,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	1.398.451,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	36.240.278,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	17.447,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	7.864,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	360.439,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	36.260.245,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	14,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	25.000.469
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	31.993.077,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	30.436.446,67
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	66.847,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	23.245,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	1.680
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	190,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	81.883.800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	84.421,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	584,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	949.700,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	969,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	19.530,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	11.374,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	24.273
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	10.000.017,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	7.981.188,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	81.883.800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	105.340,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	112.790.512,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	2.908.758,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	80
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	2.200
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	15.014.880,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	20.420,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	44.309.193,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	965
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	31.572,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	2.160
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	606,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	2.858,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	42.992.179,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	33.595,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	22.357,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	775,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	116.231,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	5.698.628,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	51.994.373,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	19.121,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	56.245.139,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	1.299,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	196,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	7.911,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	594,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	551,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	3.935.075,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	15.111.388,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	143.469
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	15.813,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	119
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	13.762.930,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	4.442.710,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	31.287,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	540.460,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	906.933,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	346.273,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	15.026.273,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	1.231.569,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	272.460,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	227.614
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	227.614
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	19.799.995,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	15.064.755,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	759,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	15.000.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	272,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	7.538.313,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	20.848,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	12.619.011,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	9.740.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	11.057.019,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	106.897,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	10.412.326,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	10.760,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	5.000.349,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	26.919,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	7.931.197,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	504.238,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	952.182,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	172,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	217.548,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	10.587.246,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	46.356.978,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	4.939,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	1.325,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	637,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	107.336,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	5.601.630,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	6.018.188,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	932,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.323,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	219,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	16.057.195,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	42.063.093,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	23.644.141,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	9.051,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	61,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	5.500.050
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	111.247,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	4.214.609,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	26.316.948,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 343

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	23.657.168,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	806
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	399.503,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	101,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	7.880.001,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.188,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	343.924,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	5.116,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	25.000.011,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 352

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	26.331.448,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	202.068,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	156.519,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	10.619,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	13.428,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	36.834,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	4.685,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.000.004,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	230.277,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	2.048,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	4.146.813,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	25.013.785,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	9.999.976,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	545,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	10.000.011
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	6.877
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	42.442,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	5.438,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	12.126.327,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	118.909.715,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	89.241.128,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	140.120.062,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	15.610,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	118.975.230,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	89.241.214,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	172,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	140.127.846,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	11.368,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	30.437.323,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 381

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	217.983.166,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 382

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	3.037,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 383

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	5.001.326,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	10.001.111
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	10.001.111
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	3.841.639,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	3.836.738,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	97.924,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 389

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	218.103.267,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	5.002.785,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.670
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 392

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.670
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	131.438.869,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	2.000.073,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 395

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	5.656,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	1.001.144,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	136.352,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 398

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	18.947.287,6078
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	131.511.637,9522
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	280,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 401

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	428,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	161.302,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 404

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	147,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 405

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	17.416,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 406

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	30,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 407

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	2.848.760,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 408

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	14,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 409

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	35.000.020
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 410

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	9.999.998,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 411

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	206.241,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 412

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	2.597,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 413

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	48,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 414

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	3.757.211,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 415

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	119.999.985,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	303.168,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 417

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.426,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 418

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	7.702,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 419

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	3.481,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 420

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	9.325.589,5798
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 421

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	18.686.732,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 422

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	120.066.101,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 423

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	657,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 424

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	2.504.832,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 425

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	508.873,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 426

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	196,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 427

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	98,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 428

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	1.221,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 429

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	597.160,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 430

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	490
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 431

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	437,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 432

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.081,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 433

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.504,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 434

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.084.759,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 435

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.644,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 436

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	11.742,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 437

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	939.787,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 438

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	140
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 439

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	13.456,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 440

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	491,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 441

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	3.952.500
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 442

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	3.640,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 443

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	845.926,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 444

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	410.199,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 445

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	99,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 446

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	147,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 447

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	12,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 448

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	659,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 449

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	29.888.281,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 450

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	2.666,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 451

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	9.001.176,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 452

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	7.503.284,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 453

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	8.775.048,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 454

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	394,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 455

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	14,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 456

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	12,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 457

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	7.432.835,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 458

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	29,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 459

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	280.062,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 460

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	14.545.074,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 461

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	75.217,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 462

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	742,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 463

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	406.342,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 464

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	5.427,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 465

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	2.566.131,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 466

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	28.697.953,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 467

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	65.230,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 468

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	3.519
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 469

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	3.588,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 470

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	1.134,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 471

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	999.986,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 472

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	3.169,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 473

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	103,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 474

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	51.376
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 475

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	79.312,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 476

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	8.674,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 477

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	3.634.558
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 478

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 479

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	699.754,4906
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 480

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	27.506.485,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 481

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	1.025.288,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 482

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	13.671,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 483

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	119.823,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	115.557,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	148
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 486

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	235.337,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 487

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	624.276,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 488

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	16.419,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 489

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	1.582.735,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 490

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	4.486.762,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 491

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	64.828,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 492

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	116.708.894,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 493

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	21.525,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 494

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	297.415,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 495

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	3.582.104
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	47.418,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	40.898,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 498

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	116.709.004,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 499

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	163.622.518,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 500

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	20.782,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 501

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	8.172.526,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 502

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	17.436.789,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 503

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	153.787.721,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 504

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	1.078,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 505

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	163.654.719,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 506

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	155.291.346,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 507

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	122.190.501,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	153.872.453,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	41.120.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 510

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	249.170,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 511

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	151.291.736,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 512

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	8.173.099,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 513

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	122.257.823,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 514

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	14.525,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 515

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	553,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 516

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	9,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 517

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	118.106.608,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 518

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	45.193,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 519

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	5.342,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 520

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	351.691,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 521

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	74,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 522

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	745,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 523

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	124.925.820,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 524

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	10.004.983,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 525

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	32.117,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 526

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	5.723,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 527

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	1.935,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 528

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	400.782,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 529

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	2.562,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 530

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	576.499,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 531

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	14.041,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 532

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	115.833,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 533

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	106,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 534

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	51.094.275,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 535

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	207.250
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 536

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	10.999.955,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 537

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	24,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 538

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	122.939,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 539

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	2.016.673,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 540

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	103
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 541

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	3.355,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 542

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	30.184.269,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 543

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	29.971.712,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 544

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	1.853.468,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 545

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	4.469,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 546

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	109,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 547

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	374,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 548

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	61.591,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 549

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	66.037.171,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 550

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	242.680,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 551

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	212.394,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 552

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	744,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 553

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	218.688,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 554

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	29.615,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 555

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	1.594.865,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 556

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	105
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 557

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	5.003,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 558

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	3.758,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 559

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	1.348,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 560

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	209.100
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 561

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	1.123.958,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 562

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	163,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 563

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	6.400,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 564

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	1.055,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 565

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	1.666.521,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 566

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	472,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 567

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	2.482,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 568

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	36.414
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 569

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	275.460,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 570

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	622,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 571

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	11.640.313,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 572

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	104
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 573

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	14,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 574

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	5.065,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 575

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	614,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 576

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	5.733.024,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 577

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	421.912,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 578

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	158.886,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 579

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	4.081,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 580

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	2.034.290,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 581

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	90,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 582

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.042,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 583

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	109,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 584

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	288
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 585

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	9.656.225,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 586

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	1.370,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 587

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	75.001.778,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 588

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	15.000.001,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 589

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	2.573.258,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 590

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	29.842.456,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 591

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	5.046.985,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 592

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	2.514.044,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 593

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	2.058,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 594

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	69,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 595

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	101.748,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 596

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	55.122.590,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 597

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	86.795,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 598

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	7.295,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 599

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	3.276,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 600

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	3.243
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 601

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	10.173.086,71
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 602

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	71.407,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 603

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	69,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 604

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	77.436,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 605

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	55.122.590,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 606

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	68.189,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 607

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	178.191,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 608

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	13.862,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 609

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	567,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 610

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	2.906.750
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 611

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	654,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 612

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	92.020.392,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 613

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	113.603.964,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 614

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	7.210.602,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 615

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	720
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 616

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	60.000.083,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 617

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	17.544
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 618

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	22.056,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 619

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	732,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 620

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	64.684.365,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 621

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	1.857.901,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 622

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	109,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 623

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	56.239.499,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 624

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	69.183.252,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 625

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	113.807.414,1239
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 626

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	20.083.782,9872
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 627

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	136.664.259,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 628

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	2.256.760
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 629

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	211.872,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 630

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	104.044.888,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 631

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	64.689.763,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 632

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	196.052,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 633

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	4.435,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 634

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	111.528.424,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 635

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	7.541,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 636

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	74.999.946,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 637

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	24.765.932,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 638

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	39.999.989,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 639

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	14,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 640

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	44.525.405,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 641

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	75.188.860,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 642

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	14.754,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 643

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	89,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 644

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	3.499,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 645

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	303.360
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 646

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	1.480.397,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 647

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	45.804.138,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 648

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	77,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 649

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	1.153,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 650

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	218,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 651

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	344.580,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 652

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	52.215.075,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 653

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	73.469.280,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 654

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	77,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 655

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	130.119.676,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 656

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	3.089,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 657

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	130.606.120,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 658

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	52.243.844,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 659

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	73.509.759,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 660

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	101,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 661

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	43.257,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 662

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	204.892,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 663

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	31.315.939,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 664

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	8.357,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 665

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	130.678.079,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 666

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	4.875,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 667

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	29.243,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 668

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	2.900,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 669

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	8.087
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 670

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	17.900,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 671

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	2.965,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 672

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	48.196,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 673

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	211.294,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 674

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	168.369,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 675

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	1.463.489,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 676

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	66.896.137,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 677

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	9.747,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 678

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	2.591,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 679

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	705.120,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 680

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	1.119.814,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 681

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	586.027,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 682

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	2.920,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 683

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	7.853,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 684

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	397.567,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 685

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	104,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 686

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	89.792,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 687

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	1.100
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 688

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	3.310.094,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 689

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	12.735.666,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 690

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	12.736.053,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 691

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	15.283.083,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 692

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	20.392.429,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 693

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	66.932.994,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 694

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	1.031,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 695

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	249.296,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 696

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	2.038,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 697

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	3.440,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 698

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	89.477.536,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 699

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	3.311.918,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 700

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	12.742.683,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 701

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	12.743.070,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 702

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	15.291.503,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 703

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	20.403.664,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 704

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	936,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 705

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	1.000.008,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 706

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	1.302,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 707

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	15.000.037
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 708

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	10.135,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 709

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	3.509.606,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 710

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	41.683.384,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 711

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	89.526.835,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 712

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	38.502,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 713

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	62.304,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 714

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	162,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 715

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	7.211.156,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 716

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	55.526.439,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 717

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	56.218.767,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 718

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	41.706.350,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 719

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	3.057.817,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 720

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	110
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 721

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	1.567.127
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 722

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	1.567.127
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 723

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	7.215.129,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 724

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	55.557.032,51
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 725

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	56.249.741,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 726

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	1.999.474,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 727

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	30.490,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 728

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	5.778.254,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 729

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	6.058.920,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 730

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	24.365.961,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 731

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	1.424,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 732

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	21.677,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 733

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	2.629.476,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 734

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	219
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 735

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	51.912
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 736

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	102,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 737

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	100,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 738

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	22.763.285,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 739

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	31.488,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 740

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	245.457,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 741

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	4.999.585,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 742

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	21.266,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 743

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	14.673,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 744

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	101,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 745

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	4.475.874,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 746

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	36.574.460,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 747

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	29.016,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 748

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	3.510.119,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 749

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	186.212,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 750

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	546.590,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 751

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	186.235,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 752

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	98.435.627,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 753

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	25.606,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 754

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	18.468.501,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 755

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	98.489.861,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 756

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.012.271,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 757

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.457,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 758

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	261.358,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 759

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	27.712,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 760

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	3.091.298,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 761

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	910.552,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 762

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	3.090.950,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 763

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	18.478.676,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 764

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	12.354
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 765

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	6.821,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 766

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	25.684,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 767

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.035.254,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 768

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	86.373,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 769

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	98.509,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 770

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	5.192
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 771

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	476.915,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 772

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	106
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 773

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	305.696,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 774

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.670,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 775

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	3.323
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 776

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.491.846,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 777

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	4.513,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 778

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	636
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 779

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	50.523,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 780

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	220.001,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 781

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	45.835,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 782

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	5.368.354,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 783

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	13.253,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 784

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	1.644,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 785

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	1.174.146,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 786

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	810,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 787

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	106
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 788

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	4.975.326,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 789

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	20.000.018,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 790

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	2.898.893,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 791

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	5.415,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 792

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	741,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 793

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	3.285.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 794

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	163.474,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 795

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	3.119,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 796

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	5.082.994,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 797

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	12.028,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 798

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	91,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 799

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	6.443.021,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 800

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	12.000.010
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 801

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	637
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 802

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	5.188.895,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 803

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	430,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 804

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	10.294,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 805

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	3.877,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 806

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	358.208,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 807

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	254,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 808

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	4.400
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 809

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	811,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 810

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	12.152.557,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 811

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	218,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 812

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	1.319.323,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 813

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	10.939,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 814

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	21.751,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 815

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	2.139.929,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 816

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	150.228,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 817

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	99,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 818

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	18.220
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 819

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	4.494,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 820

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	2.323,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 821

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	228.135,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 822

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	13.809.379,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 823

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	1.756,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 824

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	1.404
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 825

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	2.002
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 826

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	40.512.176,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 827

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	90.087,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 828

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	71.298,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 829

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	2.962.039,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 830

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	4.017,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 831

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	176.901.836,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 832

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	1.414,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 833

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	10.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 834

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	6.916.865,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 835

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	31.172.155,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 836

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	7.738,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 837

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	176.885.383,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 838

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	957,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 839

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	4.752,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 840

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	318.550,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 841

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	1.128.124,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 842

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	194.345.161,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 843

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	143.349.049,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 844

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	3.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 845

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	1.473.198,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 846

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	17.010,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 847

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	194.897.560
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 848

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	143.348.985,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 849

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	21,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 850

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	3.383.569,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 851

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	24.288,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 852

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	47.314,87
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 853

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	98.298,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 854

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	329.976,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 855

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	2.071.232,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 856

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	708.800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 857

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	1.754.729,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 858

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	526,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 859

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	7.991.755,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 860

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	326
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 861

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	9.281.292,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 862

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	9.830.000,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 863

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	24.417,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 864

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	108
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 865

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	62.516.079,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 866

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	27.776.829
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 867

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	26.993.363,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 868

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	2.499.881,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 869

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	11.518,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 870

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	15.228
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 871

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	62.966.443,51
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 872

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	52,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 873

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	30.804.236,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 874

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	2.501.259,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 875

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	324
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 876

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	1.520
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 877

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	53.519.235,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 878

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	43.811,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 879

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	21.717,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 880

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	47.321,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 881

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	4.088.665,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 882

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	21.106,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 883

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	2.591,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 884

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	151.356,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 885

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	19.500.016,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 886

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	35.022,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 887

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	10
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 888

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	79.333.529,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 889

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	4.341,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 890

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	9.291,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 891

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	10.026.024,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 892

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	23.682,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 893

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	1.303,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 894

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	5.000.292
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 895

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	4.686.860,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 896

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 897

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	53,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 898

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	16.434.849,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 899

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	10.282,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 900

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	23.468,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 901

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	14.533,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 902

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	175.705,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 903

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	4.881.334,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 904

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	12.981
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 905

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	116,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 906

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	28.302,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 907

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	14.550.477,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 908

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	793,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 909

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	528,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 910

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	9.302.132,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 911

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	23.265,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 912

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	24.171,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 913

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	2.774.230,71
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 914

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	119,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 915

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	6.187,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 916

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	13.844.945,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 917

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	5.373.189,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 918

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	11.265,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 919

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	10.630
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 920

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	89.223,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 921

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	178.254,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 922

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	7.633,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 923

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	2.759,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 924

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	300.373,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 925

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	16.063.627,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 926

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	29.850,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 927

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	10.502.387,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 928

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	13.848,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 929

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	18.440,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 930

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	8.938.908,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 931

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	299.970
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 932

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	135.900,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 933

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	10
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 934

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	6.706.799,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 935

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	34.944.355,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 936

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	2.762,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 937

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	1.500.007,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 938

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	33.726.830,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 939

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	34.963.608,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 940

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	2.758
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 941

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	21.497.232,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 942

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	5.997,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 943

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	23.125,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 944

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	97.346,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 945

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	101,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 946

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	260.408,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 947

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	14,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 948

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	321.251,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 949

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	20.000.699,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 950

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	6.977.857,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 951

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	13.979,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 952

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	22.447,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 953

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	503,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 954

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	100.458,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 955

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	59.299,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 956

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	2.206
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 957

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	4.166
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 958

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	12.868,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 959

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	758.574,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 960

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	749,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 961

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	16.234,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 962

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	923.868,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 963

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	23.267,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 964

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	22.499.994,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 965

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	4.207.052,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 966

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	21.212.619,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 967

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	37.711,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 968

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	32.938,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 969

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	100,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 970

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	708.977,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 971

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	1.181,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 972

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	452.917,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 973

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	9.317,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 974

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	10.833,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 975

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	371
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 976

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	4.567.792
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 977

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	52.123.946,51
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 978

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	7.451.447
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 979

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	280.113,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 980

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	189.141,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 981

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	64.397.757,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 982

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	7.260,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 983

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	15.588,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 984

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	20.070.290,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 985

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	101,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 986

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	58.990,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 987

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	119,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 988

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	233.373,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 989

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	1.098
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 990

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	42.402,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 991

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	69.961,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 992

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	10,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 993

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	856.862,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 994

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	234.568,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 995

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	17.483.756,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 996

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	63,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 997

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	12.466.931,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 998

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	10.353
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 999

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	3.967,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1000

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	638.067,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1001

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	6.615
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1002

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	6.383.046,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1003

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	69.249,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1004

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	1.528,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1005

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	106.215,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1006

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	238,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1007

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	45.322
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1008

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	20.047.929,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1009

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	122,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1010

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	87.197,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1011

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	10,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1012

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	30.183.453,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1013

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	147.436,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1014

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	100,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1015

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	79.226,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1016

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	95.532,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1017

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	3.189,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1018

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	63.797,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1019

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	197,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1020

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	16.000.559,3653
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1021

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	2.999.780,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1022

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	16.982,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1023

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	11.089,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1024

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	19.768,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1025

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	2.807,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1026

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	29.313.906,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1027

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	2.446,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1028

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	9.148,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1029

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	18.713,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1030

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	48.328,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1031

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	1.326.705,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1032

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	14.228.530,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1033

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	102
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1034

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	56.005,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1035

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	16.265.553,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1036

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	41.929,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1037

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	204,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1038

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	12.121.755,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1039

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	2.334,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1040

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	15.288,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1041

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	2.060
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1042

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	9.523.431,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1043

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	13.954.680,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1044

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	2.420
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1045

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	34.839
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1046

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	38.313
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1047

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	28.800
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1048

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	31.753,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1049

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	2.398,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1050

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	44.499.347,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1051

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	285.703,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1052

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	30.486.350,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1053

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	6.165,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1054

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	9.270.584,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1055

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	12.326,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1056

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	13.794,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1057

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	2.376
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1058

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	16.364,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1059

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	494,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1060

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	110.154,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1061

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	2.764,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1062

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	43.916.000,66
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1063

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	5.159.582,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1064

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	67.117,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1065

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	504.224,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1066

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	5.242,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1067

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	642,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1068

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	999.967,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1069

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	1.023.103,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1070

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	1.000.456,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1071

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	485.340,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1072

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	915.312,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1073

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	6.896.172,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1074

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	1.003.997,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1075

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	227,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1076

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	24.499.617,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1077

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	4.873,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1078

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	89,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1079

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	5.500
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1080

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	1.381,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1081

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	74,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1082

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	2.498.110,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1083

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	368.745,73
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1084

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	0
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1085

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	20.628.812,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1086

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	17.191.870,33
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1087

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	5.001.808,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1088

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	56.705,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1089

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	107.916,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1090

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	2.819.878,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1091

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	7.276,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1092

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	8.750.099,07
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1093

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	18.524.372,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1094

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	9.799,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1095

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	41.652,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1096

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	99,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1097

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	269.349,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1098

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	412,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1099

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	56.566,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1100

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	3.194,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1101

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	1.495.864
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	6.011,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1103

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	9.879,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	18.342.418,86
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1105

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	8.047
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1106

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	238.318,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1107

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	106
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1108

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	130.816,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1109

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	2.333,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1110

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	10,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1111

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	1.100
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1112

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	10,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1113

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	1.901.097,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1114

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	1.176,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1115

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	12.190,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1116

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	717,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1117

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	24.386,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1118

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	2.476,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1119

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	3.950,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1120

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	2.000.020
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	34.690.375,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1122

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	124.475
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1123

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	4.085,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1124

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	5.854,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1125

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	3.212,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1126

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	105,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	237,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1128

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	23.206,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1129

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	10,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	52.935.034,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1131

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	14.700
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1132

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	3.763,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1133

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	221.062,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1134

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	100.124,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1135

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	48.137,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1136

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	800.003,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1137

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	2.748,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1138

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	8.667,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1139

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	8.142.680
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	78.634.833,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	4.849.649,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1142

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	748.834,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1143

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	4.959,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	8.158,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1145

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	99,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1146

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	1.018,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1147

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	277.172,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1148

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	514,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	1.739.358,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1150

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	500.019,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	791.721,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1152

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	29.126,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	23.768.562,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1154

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	54.251,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1155

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	299,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1156

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	63.227,51
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1157

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	12,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1158

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	2.109,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	1.995.244,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.495,91
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1161

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	3.502,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1162

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	479,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.902,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1164

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	1.032
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	36.003,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1166

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	28.410.095,63
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	46.153,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1168

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	1.863,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1169

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	14.166.438,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1170

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	2.128,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1171

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	12.595,32
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1172

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	1.002,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1173

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	499.967,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	5.146.869,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1175

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	3.891.371,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1176

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	46.952,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1177

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	81,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	62.130,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1179

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	35.835,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1180

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	1.505,71
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1181

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	1.000.017,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	1.335.530,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1183

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	9.521.945,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1184

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	2.544,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1185

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	32.929,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1186

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	139.977,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1187

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	22.400,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1188

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	945,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1189

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	9.055.897,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1190

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	37.300
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1191

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	16.005,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1192

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	1.940,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1193

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	140.726,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1194

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	3.433,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1195

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	10,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	346.927,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	14.626.339
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	1.808,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1199

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	49.761.896,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1200

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	5.903.317,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1201

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	100.004
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1202

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	571.935,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1203

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	5.774,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1204

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	8.500.347,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	30.485.460,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1206

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	341.774,92
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1207

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	30.387.999,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1208

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	14.638.781,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1209

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	191.549,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1210

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	13.775,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1211

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	779.067,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1212

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	80.903.173,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1213

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	40.497.530,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1214

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	3.843.460,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1215

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	19.597,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1216

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	40.451.320
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	9.828.510,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1218

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	396.082,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1219

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	2.994.596,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1220

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	58.792.219,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1221

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	5.549.328,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1222

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	2.028,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	2.771.855,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1224

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	274.516,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1225

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	747.555,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1226

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	913,17
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1227

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	3.120
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1228

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	2.340
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	3.612.663,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1230

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	18.752.657
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1231

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	18.826.148,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1232

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	38.190,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1233

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	54.754,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1234

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	224.165,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1235

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	159.540,3
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1236

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	386,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1237

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	10.590
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1238

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	4.424,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1239

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	141,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1240

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	10,39
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	3.920.948,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1242

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	18.902.450
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1243

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	59.598.562,89
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1244

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	6.356.392,64
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	9.992.503,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1246

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	25.549,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	7.868.975,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1248

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	1.895.152,62
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1249

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	2.347.707,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1250

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	137.789,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1251

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	482.922,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1252

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ARTON CAPITANIA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	18.965.000
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	1.265,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1254

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	5.291.872,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	2.938,19
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1256

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	132,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1257

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	8.071
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1258

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	125,18
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1259

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	5.957.446,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1260

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	5.338,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1261

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	26.210,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1262

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	33.467,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1263

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	58,96
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1264

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.563,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1265

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	1.997.210
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	30.000.006,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1267

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	9.913.425,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1268

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	41.297.932,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1269

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	598.617,02
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1270

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	1.134.341,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1271

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	41.319.970,72
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1272

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	7.199,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1273

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	53.021.542,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1274

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	8.772.400
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1275

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	61.215.659,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	217.289,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	100.046,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1278

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	1.495.260
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	3.878.206,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	21.684.034,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	16.306.785,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1282

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	154.878.376,59
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1283

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	40.968,24
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1284

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	3.168
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1285

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	277.124,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1286

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	415,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1287

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	675,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1288

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	154.961.027,15
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1289

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	21.167,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1290

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	26.569,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1291

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	37.996,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1292

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	682.823,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1293

Ativo Negociado	COTAS DE FII - AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	4.845,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1294

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	652.883,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1295

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	2.000.041
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1296

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	1.999.990,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1297

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	363,65
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	85.829.581,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1299

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	23.132,26
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1300

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	3.699,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1301

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	1.203
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1302

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	20.361,36
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1303

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	394,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1304

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	48.326.789,03
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1305

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	6.140.137,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1306

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	19.751,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1307

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	185,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1308

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	10.651.194,23
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	117.104,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1310

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	30.537.070,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1311

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	3.444.577,04
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1312

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	2.001.947,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	25.972.803,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1314

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	116.016.259,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1315

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	199.246,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1316

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	199.246,53
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	5.193.497,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1318

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	199.490,57
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1319

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	46.546.804,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1320

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	102,34
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1321

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	9.773,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	531,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1323

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	36.573.191,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1324

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	4.383,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1325

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	171.980,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1326

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	1.000.029,08
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1327

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	472.452,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1328

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	34.613,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1329

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	2.353,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	3.194.474,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	34.641,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1332

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	34.641,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1333

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	10.306.968,27
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1334

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	34.631,97
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 1335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	55.901,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1336

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	105.796,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1337

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	30.387.324,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1338

Ativo Negociado	COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	1.734
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1339

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	69.153.240
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	2.987.964,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1341

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	8.904
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1342

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	1.733,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1343

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	3.365,9
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1344

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	86.694,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1345

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	233,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1346

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	28.937,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1347

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	4.951.756,77
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1348

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	33,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1349

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	203.216,48
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1350

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	551.410,05
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1351

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	6.080,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1352

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	137.429,51
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1353

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	2.025,21
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1354

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	20.718,49
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1355

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	20.289.403,98
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1356

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	63.107.231,47
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	2.119.307,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1358

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	2.971.761,54
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1359

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	346,1
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1360

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	3.794,58
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1361

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	60.107.250
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	145.683.649,46
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1363

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	33.604,61
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1364

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	12.869,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1365

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	103,99
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1366

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	3.608,41
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1367

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	26.337,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1368

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	162.664,94
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1369

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	7.813,75
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1370

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	21.437,93
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1371

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	3.302.971,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	107.804.695,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1373

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	4.556.808,83
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1374

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	22.093.837,16
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1375

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	64.546,28
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1376

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	36.009,71
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1377

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	62.723,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1378

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	3.161,78
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1379

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	50.430,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1380

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	237.787,81
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1381

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	365.487,56
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1382

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	3.772,42
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1383

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	5.018.395,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1384

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	2.187,7
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1385

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	5.235.659,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1386

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	1.194.171,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1387

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	569,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1388

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	184.301,06
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1389

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	163.532,88
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1390

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	350.597,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1391

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	20.591.270,29
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1392

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	1.025
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1393

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	182,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1394

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	2.750.059,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1395

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	36.518.927,01
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1396

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	17.386
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1397

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	256.245.564,52
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1398

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	44,44
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1399

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	3.495.449,6
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1400

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	2.001.473,45
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1401

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	252.000,22
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1402

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	13.074.760
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1403

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	48.897,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1404

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	717,43
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1405

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	150.372,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1406

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	25.031.383,68
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1407

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	259.288,82
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1408

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	321.184,11
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1409

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	4.999.892,79
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1410

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	6.296,2
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1411

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	999,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1412

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	3.586,4
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1413

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	24.175.937,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1414

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	63.509.737,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1415

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FOF JHSF INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	999.935
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1416

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	82.667.838,69
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1417

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	40.637.560,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1418

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	126.128.043,09
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1419

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GRAVATAI SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	4.442.845,74
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1420

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	180
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1421

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	24.175.937,38
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1422

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SHOPPING PATIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	63.509.737,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1423

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	64.181.825,84
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1424

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	251.353.518,95
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1425

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	11.246,85
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1426

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	230,37
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1427

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	181.217,5
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1428

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	14.569.200
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1429

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	9.448,12
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1430

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	33.613,35
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1431

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	53.351.767,55
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1432

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	148.507.726,76
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1433

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	45,14
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1434

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	150.125,8
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1435

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	16.029,13
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1436

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	1.036,25
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 1437

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	6.781.369,31
Data Assembleia	24/02/2020
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.