Informe Trimestral Estruturado CPTS11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 7,08, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,00%
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 12/05/2026 12:31
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII
CNPJ Fundo	18979895000113
Data Funcionamento	07/08/2014
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPTSCTF004
Qtd Cotas Emitidas	352.639.199
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	1/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	51472985000199
Quantidade	5.551.219
Valor	46.075.117,7

Emissor 2

Fundo	AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	26499833000132
Quantidade	199.137
Valor	21.576.493,95

Emissor 3

Fundo	AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
CNPJ	35765826000126
Quantidade	221.774
Valor	13.528.214

Emissor 4

Fundo	AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D
CNPJ	51890054000100
Quantidade	50.995
Valor	397.761

Emissor 5

Fundo	B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
CNPJ	09346601000125
Quantidade	19.360
Valor	1.293.635,2

Emissor 6

Fundo	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Quantidade	2.318.861
Valor	238.715.399,23

Emissor 7

Fundo	BANCO BTG PACTUAL S/A
CNPJ	30306294000145
Quantidade	128.887
Valor	1.198.649,1

Emissor 8

Fundo	BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
CNPJ	39332032000120
Quantidade	5.395
Valor	4.790.760

Emissor 9

Fundo	CAIXA RIO BRAVO FII - FII
CNPJ	17098794000170
Quantidade	14.676
Valor	1.144.287,72

Emissor 10

Fundo	CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	43010844000126
Quantidade	63.764
Valor	571.963,08

Emissor 11

Fundo	CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE
CNPJ	60607442000122
Quantidade	2.534.804
Valor	7.864.083,68

Emissor 12

Fundo	CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE
CNPJ	34691520000100
Quantidade	9.145.409
Valor	94.380.620,88

Emissor 13

Fundo	CAPITANIA LOG FII FII
CNPJ	52371756000140
Quantidade	14.689.548
Valor	176.715.262,44

Emissor 14

Fundo	CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR
CNPJ	48916699000160
Quantidade	1.478.650
Valor	153.779.600

Emissor 15

Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ	47896665000199
Quantidade	7.790.529
Valor	82.501.702,11

Emissor 16

Fundo	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
CNPJ	17144039000185
Quantidade	9.036
Valor	361.168,92

Emissor 17

Fundo	CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
CNPJ	43010601000198
Quantidade	1
Valor	149,73

Emissor 18

Fundo	EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA
CNPJ	53523736000100
Quantidade	1.051.340
Valor	10.681.614,4

Emissor 19

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	316.293
Valor	2.723.282,73

Emissor 20

Fundo	FI IMOB BTG PACT CORP OFF
CNPJ	08924783000101
Quantidade	55.844
Valor	2.611.265,44

Emissor 21

Fundo	FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR
CNPJ	08014513000163
Quantidade	1.379
Valor	266.395,22

Emissor 22

Fundo	FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
CNPJ	11274415000170
Quantidade	13.256
Valor	850.637,52

Emissor 23

Fundo	FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR
CNPJ	14376247000111
Quantidade	22.660
Valor	2.266.000

Emissor 24

Fundo	FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER
CNPJ	10869155000112
Quantidade	15.748
Valor	41.521.184,68

Emissor 25

Fundo	FIAGRO SUNO
CNPJ	28152777000190
Quantidade	30.000
Valor	322.800

Emissor 26

Fundo	FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA
CNPJ	12887506000143
Quantidade	421
Valor	143.982

Emissor 27

Fundo	FII GUARDIAN LOGISTICA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	2.992.569
Valor	25.616.390,64

Emissor 28

Fundo	FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
CNPJ	43010543000100
Quantidade	1.614
Valor	13.896,54

Emissor 29

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO
CNPJ	27538422000171
Quantidade	527.925
Valor	12.872.577,46

Emissor 30

Fundo	FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B
CNPJ	50718976000172
Quantidade	675.282
Valor	120.262.849,88

Emissor 31

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4
CNPJ	23740595000117
Quantidade	21.546
Valor	1.637.496

Emissor 32

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8
CNPJ	21408063000151
Quantidade	110.665
Valor	5.776.713

Emissor 33

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13
CNPJ	30871698000181
Quantidade	1.178.420
Valor	100.142.131,6

Emissor 34

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15
CNPJ	34081631000102
Quantidade	116.777
Valor	9.739.201,8

Emissor 35

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
CNPJ	33046142000149
Quantidade	8.682
Valor	793.708,44

Emissor 36

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
CNPJ	36501159000137
Quantidade	725.315
Valor	106.621.305

Emissor 37

Fundo	GAZIT MALLS FII
CNPJ	15447108000102
Quantidade	2.871
Valor	126.955,62

Emissor 38

Fundo	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI
CNPJ	11769604000113
Quantidade	17.179.322
Valor	190.175.094,54

Emissor 39

Fundo	GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN
CNPJ	30982974000189
Quantidade	322.164
Valor	240.012.180

Emissor 40

Fundo	GUARDIAN MULTI IMOBI I FII RL
CNPJ	41269052000145
Quantidade	76.258
Valor	680.983,94

Emissor 41

Fundo	HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO
CNPJ	34508959000154
Quantidade	16.060
Valor	1.316.759,4

Emissor 42

Fundo	HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	35507262000121
Quantidade	930.521
Valor	7.946.649,34

Emissor 43

Fundo	HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME
CNPJ	35586415000173
Quantidade	194.122
Valor	21.183.875,39

Emissor 44

Fundo	HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	32903621000171
Quantidade	1.634
Valor	149.592,7

Emissor 45

Fundo	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
CNPJ	08098114000128
Quantidade	1.092.210
Valor	105.398.265

Emissor 46

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	47.026
Valor	3.043.522,72

Emissor 47

Fundo	JARDIM PAULISTANO FII
CNPJ	55302190000193
Quantidade	148.400
Valor	19.973.012,64

Emissor 48

Fundo	JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM
CNPJ	36501181000187
Quantidade	2.544
Valor	155.412,96

Emissor 49

Fundo	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
CNPJ	54866214000174
Quantidade	499.366
Valor	4.179.693,42

Emissor 50

Fundo	KRONOLOG I FII RL
CNPJ	60619652000130
Quantidade	435.183,14
Valor	27.001.061,53

Emissor 51

Fundo	KRONOLOG II FII RL
CNPJ	53471254000154
Quantidade	99.937,65
Valor	10.908.443,6

Emissor 52

Fundo	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	30248158000146
Quantidade	990.153
Valor	117.075.690,72

Emissor 53

Fundo	LOGCP INTER FII (EXT-INTER)
CNPJ	34598181000111
Quantidade	5.715
Valor	428.625

Emissor 54

Fundo	MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES
CNPJ	60355424000109
Quantidade	20
Valor	200

Emissor 55

Fundo	MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL
CNPJ	57466934000130
Quantidade	2.320.309
Valor	23.388.714,72

Emissor 56

Fundo	MULTI SHOPPINGS FII
CNPJ	22459737000100
Quantidade	300.280
Valor	9.381.054,09

Emissor 57

Fundo	NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII
CNPJ	35652252000180
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 58

Fundo	NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	32527626000147
Quantidade	321.774
Valor	34.416.947,04

Emissor 59

Fundo	NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII
CNPJ	14793782000178
Quantidade	1.000
Valor	105.270

Emissor 60

Fundo	OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	59678443000189
Quantidade	3.570.780
Valor	372.003.245,04

Emissor 61

Fundo	PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO
CNPJ	37899400000190
Quantidade	44.221
Valor	43.330.389,06

Emissor 62

Fundo	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST
CNPJ	26813118000122
Quantidade	780.922
Valor	37.484.256

Emissor 63

Fundo	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO
CNPJ	30048651000112
Quantidade	235.244
Valor	9.056.894

Emissor 64

Fundo	PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA
CNPJ	60750887000167
Quantidade	100.000
Valor	11.186.223,07

Emissor 65

Fundo	PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME
CNPJ	36501198000134
Quantidade	3.144
Valor	232.152,96

Emissor 66

Fundo	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1
CNPJ	19249989000108
Quantidade	1.381
Valor	1.104.800

Emissor 67

Fundo	RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI
CNPJ	34736474000118
Quantidade	16.858,41
Valor	1.384.593,82

Emissor 68

Fundo	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
CNPJ	35705463000133
Quantidade	560
Valor	50.618,4

Emissor 69

Fundo	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT
CNPJ	41088458000121
Quantidade	1.402.648
Valor	12.048.746,32

Emissor 70

Fundo	RBR TOP OFFICES FII RL
CNPJ	56805391000176
Quantidade	2.913
Valor	211.804,23

Emissor 71

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU
CNPJ	30647758000187
Quantidade	2.000
Valor	139.880

Emissor 72

Fundo	RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	62662477000190
Quantidade	163.331
Valor	12.886.815,9

Emissor 73

Fundo	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D
CNPJ	36517660000191
Quantidade	62.790
Valor	2.951.130

Emissor 74

Fundo	SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN
CNPJ	09517273000182
Quantidade	11.982
Valor	661.765,86

Emissor 75

Fundo	SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
CNPJ	59090726000105
Quantidade	2.175
Valor	23.925

Emissor 76

Fundo	SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	40041711000129
Quantidade	10.760
Valor	13.342,4

Emissor 77

Fundo	TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
CNPJ	43985938000110
Quantidade	3.553.287
Valor	32.334.911,7

Emissor 78

Fundo	TRX REAL ESTATE FII - FII
CNPJ	28548288000152
Quantidade	253.228
Valor	23.253.927,24

Emissor 79

Fundo	V2 EDIFICIOS CORP FII
CNPJ	15006267000163
Quantidade	5.396.698
Valor	80.842.536,04

Emissor 80

Fundo	V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
CNPJ	23120027000113
Quantidade	11.386
Valor	107.939,28

Emissor 81

Fundo	VBI OFFICE FUND II - FDII RL
CNPJ	34895894000147
Quantidade	67.458
Valor	5.933.605,68

Emissor 82

Fundo	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE
CNPJ	36445587000190
Quantidade	1.796.780
Valor	9.990.096,8

Emissor 83

Fundo	VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA
CNPJ	41978154000130
Quantidade	16.500
Valor	2.103.778,9

Emissor 84

Fundo	VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO
CNPJ	17870926000130
Quantidade	39.208
Valor	3.256.616,48

Emissor 85

Fundo	XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ	37262531000162
Quantidade	3.017,34
Valor	2.619.727,41

Emissor 86

Fundo	XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	28516325000140
Quantidade	143.254
Valor	10.034.942,7

Emissor 87

Fundo	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	30654849000140
Quantidade	91.602
Valor	2.015.244

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	79
Quantidade	211
Valor	87.545,37

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	82
Quantidade	613
Valor	366.903,23

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	11.389
Valor	7.734.335,92

Emissor 4

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	19
Valor	15.845,77

Emissor 5

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	14
Valor	8.808,81

Emissor 6

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	93
Quantidade	157.304
Valor	159.741.728,29

Emissor 7

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	98
Quantidade	125.552
Valor	58.759.260,43

Emissor 8

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	148
Quantidade	9.504
Valor	3.658.091,12

Emissor 9

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	242
Quantidade	124.696
Valor	99.920.346,82

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	38
Serie	1
Quantidade	300
Valor	301.163,48

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	268.139.934
Valor	220.426.996,15

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	296
Quantidade	2.554
Valor	1.984.051,68

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	331
Quantidade	44.755
Valor	40.978.192

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	115.048
Valor	122.978.158,84

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	345
Quantidade	7.872.774
Valor	4.917.241,58

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	346
Quantidade	28.567.849
Valor	26.768.194,51

Emissor 17

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	264
Quantidade	145.719
Valor	158.754.748,87

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ	00840011000180
Quantidade	55.149,02
Valor	3.053.092,48

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0,02
Fundos Renda Fixa	3.053.092,47

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	96.390.949,4
Financeiro	89.295.722,36

Ajuste Valor

Contabil	-69.736.223,76
Financeiro	-485,38

Resultado Venda

Contabil	41.140.804,48
Financeiro	41.140.804,48

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-25.620.700,89
Financeiro	-25.620.700,89

Resultado Liquido

Contabil	42.174.829,23
Financeiro	104.815.340,57

Resultado Liquido Total

Contabil	42.174.829,23
Financeiro	104.815.340,57

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	718.331,21
Financeiro	718.331,21

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-313.204,78
Financeiro	-313.204,78

Resultado Liquido

Contabil	405.126,43
Financeiro	405.126,43

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-5.305.186,16
Financeiro	-5.305.186,16

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-11.781,23
Financeiro	-11.781,23

Auditoria Independente

Contabil	-17.016,69
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-0,05
Financeiro	-0,05

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-239.496,63
Financeiro	-239.496,63

Total

Contabil	-5.573.480,76
Financeiro	-5.556.464,07

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	37.006.474,9
Financeiro	99.664.002,93

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	99.664.002,93
Percent Result Finan Liq Acumulado	94.680.802,7835
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	4.983.200,1465
Rendimentos Declarados	99.664.002,93
Rendimentos Pagos Antec	-61.172.918,11
Rendimento Pagar	38.491.084,82
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1