Informe Trimestral Estruturado CPTS11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 6,86, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,56%
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 11/02/2026 22:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ Fundo	18979895000113
Data Funcionamento	07/08/2014
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPTSCTF004
Qtd Cotas Emitidas	328.558.329
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI
CNPJ	11769604000113
Quantidade	16.091.197
Valor	177.003.167

Emissor 2

Fundo	FII GUARDIAN LOGISTICA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	10.543.840
Valor	94.922.306,95

Emissor 3

Fundo	CAPITANIA LOG FII FII
CNPJ	52371756000140
Quantidade	9.958.538
Valor	130.954.774,7

Emissor 4

Fundo	CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE
CNPJ	34691520000100
Quantidade	7.356.528
Valor	80.112.589,92

Emissor 5

Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ	47896665000199
Quantidade	6.988.113
Valor	77.428.292,04

Emissor 6

Fundo	V2 EDIFICIOS CORP FII
CNPJ	15006267000163
Quantidade	5.321.366
Valor	79.767.276,34

Emissor 7

Fundo	AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	51472985000199
Quantidade	5.270.996
Valor	42.484.227,76

Emissor 8

Fundo	TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
CNPJ	43985938000110
Quantidade	3.606.250
Valor	34.980.625

Emissor 9

Fundo	MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL
CNPJ	57466934000130
Quantidade	3.605.311
Valor	35.872.844,45

Emissor 10

Fundo	CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE
CNPJ	60607442000122
Quantidade	2.534.804
Valor	12.344.593,83

Emissor 11

Fundo	EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA
CNPJ	53523736000100
Quantidade	2.161.020
Valor	24.419.526

Emissor 12

Fundo	CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR
CNPJ	48916699000160
Quantidade	1.429.100
Valor	113.973.540,83

Emissor 13

Fundo	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE
CNPJ	36445587000190
Quantidade	1.309.114
Valor	8.090.324,52

Emissor 14

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13
CNPJ	30871698000181
Quantidade	1.176.724
Valor	100.009.772,76

Emissor 15

Fundo	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
CNPJ	08098114000128
Quantidade	1.096.259
Valor	116.751.583,5

Emissor 16

Fundo	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT
CNPJ	41088458000121
Quantidade	967.630
Valor	8.079.710,5

Emissor 17

Fundo	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	30654849000140
Quantidade	935.381
Valor	15.106.403,15

Emissor 18

Fundo	HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	35507262000121
Quantidade	929.826
Valor	7.615.274,94

Emissor 19

Fundo	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	30248158000146
Quantidade	922.424
Valor	100.544.216

Emissor 20

Fundo	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST
CNPJ	26813118000122
Quantidade	780.922
Valor	37.484.256

Emissor 21

Fundo	AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	26499833000132
Quantidade	549.216
Valor	57.799.491,84

Emissor 22

Fundo	NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	32527626000147
Quantidade	480.598
Valor	55.244.740,1

Emissor 23

Fundo	BTG PACTUAL SHOPPINGS FII
CNPJ	51.646.298/0001-42
Quantidade	447.921
Valor	38.140.473,15

Emissor 24

Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ	11839593000109
Quantidade	378.036
Valor	38.805.395,4

Emissor 25

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	316.293
Valor	2.609.417,25

Emissor 26

Fundo	GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN
CNPJ	30982974000189
Quantidade	272.479
Valor	196.184.880

Emissor 27

Fundo	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
CNPJ	54866214000174
Quantidade	228.108
Valor	1.891.015,32

Emissor 28

Fundo	LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS -
CNPJ	17374696000119
Quantidade	227.115
Valor	10.052.109,9

Emissor 29

Fundo	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO
CNPJ	30048651000112
Quantidade	226.983
Valor	9.517.397,19

Emissor 30

Fundo	AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
CNPJ	35765826000126
Quantidade	164.967
Valor	8.741.601,33

Emissor 31

Fundo	AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D
CNPJ	51890054000100
Quantidade	163.897
Valor	1.266.923,81

Emissor 32

Fundo	XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	28516325000140
Quantidade	144.707
Valor	11.978.845,46

Emissor 33

Fundo	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ	30306294000145
Quantidade	128.619
Valor	1.183.294,8

Emissor 34

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15
CNPJ	34081631000102
Quantidade	114.465
Valor	9.627.651,15

Emissor 35

Fundo	RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	62662477000190
Quantidade	109.504
Valor	7.774.784

Emissor 36

Fundo	RBR TOP OFFICES FII RL
CNPJ	56805391000176
Quantidade	91.943
Valor	7.069.497,27

Emissor 37

Fundo	GUARDIAN MULTI IMOBI I FII RL
CNPJ	41269052000145
Quantidade	85.333
Valor	756.903,71

Emissor 38

Fundo	PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME
CNPJ	36501198000134
Quantidade	69.508
Valor	4.575.016,56

Emissor 39

Fundo	CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	43010844000126
Quantidade	63.764
Valor	577.701,84

Emissor 40

Fundo	FI IMOB BTG PACT CORP OFF
CNPJ	08924783000101
Quantidade	55.844
Valor	2.566.031,8

Emissor 41

Fundo	PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO
CNPJ	37899400000190
Quantidade	44.089
Valor	52.906.800

Emissor 42

Fundo	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D
CNPJ	36517660000191
Quantidade	41.776
Valor	1.520.646,4

Emissor 43

Fundo	VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO
CNPJ	17870926000130
Quantidade	38.322
Valor	2.931.249,78

Emissor 44

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	31.754
Valor	2.159.272

Emissor 45

Fundo	BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME
CNPJ	54375187000137
Quantidade	30.000
Valor	218.100

Emissor 46

Fundo	RBR PROPERTIES FII
CNPJ	21408063000151
Quantidade	27.813
Valor	1.553.356,05

Emissor 47

Fundo	HBC RENDA URBANA FII
CNPJ	36501159000137
Quantidade	21.595
Valor	2.958.515

Emissor 48

Fundo	FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR
CNPJ	14376247000111
Quantidade	21.535
Valor	2.091.909,9

Emissor 49

Fundo	FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING
CNPJ	23740595000117
Quantidade	20.354
Valor	1.558.709,32

Emissor 50

Fundo	FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO
CNPJ	17590518000125
Quantidade	13.071
Valor	614.598,42

Emissor 51

Fundo	SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN
CNPJ	09517273000182
Quantidade	11.982
Valor	625.460,4

Emissor 52

Fundo	V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE
CNPJ	23120027000113
Quantidade	11.359
Valor	105.297,93

Emissor 53

Fundo	FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
CNPJ	11274415000170
Quantidade	11.062
Valor	702.326,38

Emissor 54

Fundo	SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	40041711000129
Quantidade	10.760
Valor	17.000,8

Emissor 55

Fundo	CAIXA RIO BRAVO FII - FII
CNPJ	17098794000170
Quantidade	10.195
Valor	748.720,8

Emissor 56

Fundo	FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
CNPJ	43010543000100
Quantidade	9.420
Valor	86.852,4

Emissor 57

Fundo	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
CNPJ	35705463000133
Quantidade	7.299
Valor	675.084,51

Emissor 58

Fundo	HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL F
CNPJ	53466467000198
Quantidade	5.966
Valor	56.319,04

Emissor 59

Fundo	LOGCP INTER FII (EXT-INTER)
CNPJ	34598181000111
Quantidade	5.715
Valor	448.627,5

Emissor 60

Fundo	BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
CNPJ	39332032000120
Quantidade	5.395
Valor	4.792.270,6

Emissor 61

Fundo	HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO
CNPJ	34508959000154
Quantidade	4.923
Valor	394.430,76

Emissor 62

Fundo	JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM
CNPJ	36501181000187
Quantidade	2.544
Valor	172.992

Emissor 63

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU
CNPJ	30647758000187
Quantidade	2.000
Valor	132.760

Emissor 64

Fundo	GAZIT MALLS FII
CNPJ	15447108000102
Quantidade	1.516
Valor	70.448,52

Emissor 65

Fundo	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1
CNPJ	19249989000108
Quantidade	1.481
Valor	1.298.837

Emissor 66

Fundo	FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR
CNPJ	08014513000163
Quantidade	1.379
Valor	297.864

Emissor 67

Fundo	VBI OFFICE FUND II - FDII RL
CNPJ	34895894000147
Quantidade	664
Valor	59.760

Emissor 68

Fundo	SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
CNPJ	59090726000105
Quantidade	501
Valor	5.260,5

Emissor 69

Fundo	HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	32903621000171
Quantidade	336
Valor	30.996

Emissor 70

Fundo	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
CNPJ	17144039000185
Quantidade	278
Valor	9.221,26

Emissor 71

Fundo	FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA
CNPJ	12887506000143
Quantidade	248
Valor	85.594,72

Emissor 72

Fundo	NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII
CNPJ	14793782000178
Quantidade	35
Valor	3.675

Emissor 73

Fundo	MAG MULTIESTRATEGIA CLASSE DE INVES
CNPJ	60355424000109
Quantidade	20
Valor	200

Emissor 74

Fundo	FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO
CNPJ	10869155000112
Quantidade	9
Valor	21.141

Emissor 75

Fundo	CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
CNPJ	43010601000198
Quantidade	1
Valor	138

Emissor 76

Fundo	VBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ	32754734000152
Quantidade	185.089
Valor	9.532.083,5

Emissor 77

Fundo	TRX REAL ESTATE FII - FII
CNPJ	28548288000152
Quantidade	873.963
Valor	85.622.155,11

Emissor 78

Fundo	AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ	63.375.304/0001-53
Quantidade	11.500.000
Valor	115.000.000

Emissor 79

Fundo	MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
CNPJ	63.992.956/0001-37
Quantidade	6.900.000
Valor	69.000.000

Emissor 80

Fundo	FII RBC II FUNDO DE FUNDOS
CNPJ	62.962.772/0001-61
Quantidade	74.385
Valor	5.218.562,67

Emissor 81

Fundo	PARAMIS HEDGE FUND
CNPJ	51.868.778/0001-58
Quantidade	63.966
Valor	563.540,46

Emissor 82

Fundo	PÁTRIA LOG - FDO INV IMOB - RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ	11.728.688/0001-47
Quantidade	61.645
Valor	9.712.169,75

Emissor 83

Fundo	MULTI SHOPPINGS FDO INV IMOB - FII
CNPJ	22.459.737/0001-00
Quantidade	54.929
Valor	3.015.602,1

Emissor 84

Fundo	PATRIA RENDA RESIDENCIAL FDO. INV. IMOB. RESP
CNPJ	40.041.723/0001-53
Quantidade	71
Valor	4.809,54

Emissor 85

Fundo	CAPITÂNIA AGRO STRATEGIES FIAGRO
CNPJ	42.537.579/0001-76
Quantidade	7.407
Valor	59.848,56

Emissor 86

Fundo	HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO
CNPJ	35.586.415/0001-73
Quantidade	2.111
Valor	195.267,5

Emissor 87

Fundo	XP LOG PRIME Y FII
CNPJ	58863998000138
Quantidade	355.707,9992
Valor	4.036.787,09

Emissor 88

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO
CNPJ	27538422000171
Quantidade	527.925
Valor	12.861.708,27

Emissor 89

Fundo	FII MULTI SHOPPINGS
CNPJ	22459737000100
Quantidade	300.280
Valor	9.497.517,68

Emissor 90

Fundo	RBR DESEN COM I FII
CNPJ	34736474000118
Quantidade	16.858,4117
Valor	1.390.685,84

Emissor 91

Fundo	HEDGE SHOPPING P FII
CNPJ	35586415000173
Quantidade	62.119
Valor	5.199.981,49

Emissor 92

Fundo	FII XP IDEA!ZARVOS
CNPJ	37262531000162
Quantidade	3.017,3377
Valor	2.447.397,91

Emissor 93

Fundo	VINCI OPORT FII
CNPJ	41978154000130
Quantidade	16.500
Valor	2.098.323,41

Emissor 94

Fundo	OPORT IMOB I FII
CNPJ	59678443000189
Quantidade	3.585.887,9997
Valor	411.023.831,26

Emissor 95

Fundo	PERMUTA LT 5 FII SR
CNPJ	60750887000167
Quantidade	100.000
Valor	10.769.266,21

Emissor 96

Fundo	KRONOLOG II FII
CNPJ	53471254000154
Quantidade	99.937,6459
Valor	10.448.848,05

Emissor 97

Fundo	KRONOLOG I FII
CNPJ	60619652000130
Quantidade	328.922,1151
Valor	33.853.004,85

Emissor 98

Fundo	JHSF CAP SUB B FII
CNPJ	50718976000172
Quantidade	715.282
Valor	130.646.808,14

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	285
Valor	244.628,19

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	93
Quantidade	157.304
Valor	161.223.247,7

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	98
Quantidade	125.552
Valor	59.150.091,22

Emissor 4

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	148
Quantidade	9.504
Valor	4.652.770,18

Emissor 5

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	242
Quantidade	124.696
Valor	100.694.190,84

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	268.139.934
Valor	227.511.129,89

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	331
Quantidade	44.755
Valor	41.459.089,76

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	115.048
Valor	121.179.236,84

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	346
Quantidade	28.567.849
Valor	27.406.650,79

Emissor 10

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	264
Quantidade	145.719
Valor	178.427.591,53

Emissor 11

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	329
Quantidade	8
Valor	7.459,29

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ	00840011000180
Quantidade	107.415,29
Valor	5.744.490,44

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	-0,03
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	5.744.490,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	78.063.985,49
Financeiro	77.686.299,74

Ajuste Valor

Contabil	91.939.203,61
Financeiro	-3.890.608,31

Resultado Venda

Contabil	54.212.798,34
Financeiro	54.212.798,34

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-30.539.311,97
Financeiro	-30.539.311,97

Resultado Liquido

Contabil	193.676.675,47
Financeiro	97.469.177,8

Resultado Liquido Total

Contabil	193.676.675,47
Financeiro	97.469.177,8

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.536.048,53
Financeiro	1.536.048,53

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-378.687,36
Financeiro	-378.687,36

Resultado Liquido

Contabil	1.157.361,17
Financeiro	1.157.361,17

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-4.829.579,21
Financeiro	-4.829.579,21

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-10.566,96
Financeiro	-10.566,96

Auditoria Independente

Contabil	-17.016,72
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-14.230,29
Financeiro	-14.230,29

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-171.671,98
Financeiro	-762.541,31

Total

Contabil	-5.043.065,16
Financeiro	-5.616.917,77

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	189.790.971,48
Financeiro	93.009.621,2

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	177.065.087,42
Percent Result Finan Liq Acumulado	168.211.833,049
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	8.853.254,371
Rendimentos Declarados	177.065.087,42
Rendimentos Pagos Antec	-144.037.360,6
Rendimento Pagar	33.027.726,82
Resultado Liquido Declarado	1