Informe Mensal Estruturado CPTS11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 7,08, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,00%
CNPJ: 18.979.895/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 17:26
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA SEC II FII
CNPJ Fundo	18979895000113
Data Funcionamento	07/08/2014
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPTSCTF004
Qtd Cotas Emitidas	348.245.947
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	355.275
Pessoa Fisica	354.782
PJ Nao Financeira	393
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	19
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	34
Outros Fundos Inv	41
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	3.708.936.951,73
Patrimonio Liquido	3.197.097.104,63
Num Cotas Emitidas	348.245.947
Valor Patr Cotas	9,180572
Despesas Tx Administracao	0,000513
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,036015
Rent Patrimonial Mes	0,024987
Dividend Yield Mes	0,011028

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	5.744.490,41
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	-0,03
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	5.744.490,44

Total Investido

Total	3.697.817.245,24
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	2.775.861.159,33
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	921.956.085,91
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	5.375.216,08
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.375.216,08

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	1.640.481,26
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	510.199.365,84
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	511.839.847,1
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0