Formulário de Liberação para Negociação das Cotas CPTS11 de 06/01/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Capitânia Securities II (CPTS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 06/01/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPTS11 fechou a R$ 7,08, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,98% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.