CPUR11 (CPUR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CPUR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,45, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.691.520/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,06
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 0,95%
DY Acumulado 10,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAPITANIA HBC II FII CNPJ Fundo 34691520000100 Data Funcionamento 26/09/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCPURCTF004 Qtd Cotas Emitidas 67.825.745 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.039 Pessoa Fisica 2.007 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 5 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 13 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 927.995.537,39 Patrimonio Liquido 670.979.417,77 Num Cotas Emitidas 67.825.745 Valor Patr Cotas 9,892695 Despesas Tx Administracao 0,000879 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003782 Rent Patrimonial Mes -0,004092 Dividend Yield Mes 0,007874
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 697.180,1 Disponibilidades 361,13 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 696.818,97
Total Investido Total 914.866.301,76 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 37.664.346,03 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 877.201.955,73 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 877.201.955,73 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.432.055,53 Alugueis 5.310.484,98 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.121.570,55
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 589.519,41 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 6.260.405,63 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 247.933.297,48 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.232.897,1 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 257.016.119,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
