Informe Mensal Estruturado CPUR11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,45, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA1,06%
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 17:19
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA HBC II FII
CNPJ Fundo	34691520000100
Data Funcionamento	26/09/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCPURCTF004
Qtd Cotas Emitidas	67.825.745
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	1.965
Pessoa Fisica	1.933
PJ Nao Financeira	4
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	6
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	8
Outros Fundos Inv	13
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.093.923.736,23
Patrimonio Liquido	672.494.017,32
Num Cotas Emitidas	67.825.745
Valor Patr Cotas	9,915026
Despesas Tx Administracao	0,000854
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,020435
Rent Patrimonial Mes	0,009205
Dividend Yield Mes	0,01123

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	175.693,22
Disponibilidades	345,15
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	175.348,07

Total Investido

Total	992.206.061,96
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	90.210.027,68
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	901.996.034,28
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	901.996.034,28
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	101.541.981,05
Alugueis	5.095.589,72
Venda Imoveis	0
Outros Valores	96.446.391,33

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	574.113,18
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	78.594.422,03
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	249.714.115,67
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	92.547.068,03
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	421.429.718,91
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0