Informe Trimestral Estruturado CPUR11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,20, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,38% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
SODIMAC Ribeiro Preto
Endereco
Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000
Area
12.000
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01829022353095
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Construção e Engenharia
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,01829022353095
Imovel 2
Nome
Barra Medical Center
Endereco
Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080
Area
7.140
Num Unidades
35
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,17499539953059
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0580143893653
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,17671984200949
Percent Receitas FII
0,01025229372291
Inquilino 2
Setor Atuacao
Análises e Diagnósticos
Percent Receita Imovel
0,59684875757074
Percent Receitas FII
0,03462581621391
Inquilino 3
Setor Atuacao
Químicos
Percent Receita Imovel
0,20833955940791
Percent Receitas FII
0,01208669231969
Imovel 3
Nome
Assai Bauru-SP
Endereco
Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040
Area
6.912,5
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,06886250058373
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,06886250058373
Imovel 4
Nome
Assai Macae - RJ
Endereco
Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé/RJ, Brasil, 27948-005
Area
14.830,54
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0220777205622
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0220777205622
Imovel 5
Nome
ASSAI DOURADOS-MS
Endereco
Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600
Area
13.876,35
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,04674945615749
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,04674945615749
Imovel 6
Nome
Assai Aracatuba-SP
Endereco
Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005
Area
13.189,14
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01847025219561
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,01847025219561
Imovel 7
Nome
ASSAI PORTO VELHO-RO
Endereco
Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250
Area
16.085,54
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0209851766581
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0209851766581
Imovel 8
Nome
PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
Endereco
Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925
Area
5.004,94
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01586412983578
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,01586412983578
Imovel 9
Nome
Assai Ipatinga
Endereco
Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291
Area
5.500
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,02631857496703
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,02631857496703
Imovel 10
Nome
Lojas Belo Horizonte
Endereco
Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064
Area
7.211,75
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0614870210916
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0614870210916
Imovel 11
Nome
Loja Diadema
Endereco
Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000
Area
858
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,01842676070926
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,01842676070926
Imovel 12
Nome
Lojas Santo Amaro
Endereco
Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000
Area
1.792,85
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,03923955068985
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,03923955068985
Imovel 13
Nome
Loja Florianopolis
Endereco
Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400
Area
399,32
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00676829095283
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,00676829095283
Imovel 14
Nome
Loja Rio Branco
Endereco
Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589
