Informe Trimestral Estruturado CPUR11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,20, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,38% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
SODIMAC Ribeiro Preto
Endereco
Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14050-000
Area
12.000
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,06634812176724
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Construção e Engenharia
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,06634812176724
Imovel 2
Nome
Barra Medical Center
Endereco
Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-080
Area
7.140
Num Unidades
29
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,10714247299298
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,11962318359272
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Serviços Médico - Hospitalares
Percent Receita Imovel
0,49377097184367
Percent Receitas FII
0,05906645561761
Inquilino 2
Setor Atuacao
Análises e Diagnósticos
Percent Receita Imovel
0,36492952514405
Percent Receitas FII
0,04365403158471
Inquilino 3
Setor Atuacao
Químicos
Percent Receita Imovel
0,12130029725647
Percent Receitas FII
0,01451032772856
Imovel 3
Nome
Assai Bauru-SP
Endereco
Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru/SP, Brasil, 17010-040
Area
6.912,5
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0843479188032
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0843479188032
Imovel 4
Nome
Assai Macae - RJ
Endereco
Rodovia 168 E Na Estrada Linha Azul, Rodovia Rj 168, Sem Complemento, Rodovia Rj 168, Macaé/RJ, Brasil, 00027-910
Area
14.830,54
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,08350256492453
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,08350256492453
Imovel 5
Nome
ASSAI DOURADOS-MS
Endereco
Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados/MS, Brasil, 79839-600
Area
13.876,35
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,05726221535501
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,05726221535501
Imovel 6
Nome
Assai Aracatuba-SP
Endereco
Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba/SP, Brasil, 16050-005
Area
13.189,14
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,06985836371972
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,06985836371972
Imovel 7
Nome
ASSAI PORTO VELHO-RO
Endereco
Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho/RO, Brasil, 76803-250
Area
16.085,54
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,07937033496773
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,07937033496773
Imovel 8
Nome
PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
Endereco
Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília/DF, Brasil, 00071-925
Area
5.004,94
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,02000048763867
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Comércio e Distribuição
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,02000048763867
Imovel 9
Nome
Assai Ipatinga
Endereco
Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga/MG, Brasil, 35160-291
Area
5.500
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,09791052705164
Imovel 10
Nome
Lojas Belo Horizonte
Endereco
Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064
Area
7.211,75
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,07751893220819
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,07751893220819
Imovel 11
Nome
Loja Diadema
Endereco
Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000
Area
858
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,02323128993531
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,02323128993531
Imovel 12
Nome
Lojas Santo Amaro
Endereco
Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000
Area
1.792,85
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0494707340802
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,0494707340802
Imovel 13
Nome
Loja Florianopolis
Endereco
Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400
Area
399,32
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00853303149547
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,00853303149547
Imovel 14
Nome
Loja Rio Branco
Endereco
Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589
Area
2.730,64
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,00410084785958
Inquilinos
Inquilino
Setor Atuacao
Outros
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,00410084785958
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,05190244289108
Percent Receitas FII
0,04365403158471
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,07208715245223
Percent Receitas FII
0,06063095790319
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,87601040465669
Percent Receitas FII
0,73679356391131
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0,87787051900541
Percent Receitas FII
0,73835806619689
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Outros Indicadores
Indicador
Nome
Outros
Percent Receita Imovel
0,12212948099459
Percent Receitas FII
0,10272048720232
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
SODIMAC Ribeiro Preto
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Barra Medical Center
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
Assai Bauru-SP
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Assai Macae - RJ
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
ASSAI DOURADOS-MS
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Assai Aracatuba-SP
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
ASSAI PORTO VELHO-RO
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou Endereco
Assai Ipatinga
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou Endereco
Lojas Belo Horizonte
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou Endereco
Loja Diadema
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou Endereco
Lojas Santo Amaro
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou Endereco
Loja Florianopolis
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou Endereco
Loja Rio Branco
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
CNPJ
15576907000170
Quantidade
234
Valor
2.426,58
Emissor 2
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
CNPJ
36501159000137
Quantidade
1.292.376
Valor
177.055.512
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
09215250000113
Quantidade
285.482,21
Valor
1.475.257,71
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
395
Titulos Publicos
0
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
1.475.257,71
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel 1
Nome
Lojas Belo Horizonte
Endereco
Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-064
Area
7.211,75
Num Unidades
2
Outras Caract Relevantes
Não possui
Percent Total Investido
0,06552825803186
Categoria
Renda
Imovel 2
Nome
Loja Diadema
Endereco
Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema/SP, Brasil, 09913-000
Area
858
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Não possui
Percent Total Investido
0,0196424240424
Categoria
Renda
Imovel 3
Nome
Lojas Santo Amaro
Endereco
Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo/SP, Brasil, 04733-000
Area
1.792,85
Num Unidades
3
Outras Caract Relevantes
Não possui
Percent Total Investido
0,04171181912937
Categoria
Renda
Imovel 4
Nome
Loja Florianopolis
Endereco
Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis/SC, Brasil, 88010-400
Area
399,32
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Não possui
Percent Total Investido
0,00721481198195
Categoria
Renda
Imovel 5
Nome
Loja Rio Branco
Endereco
Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco/AC, Brasil, 69900-589
