Informe Mensal Estruturado CPUR11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,45, com P/VP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA1,06%
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 20:02
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	CAPITANIA HBC II FII
CNPJ Fundo	34691520000100
Data Funcionamento	26/09/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BREVBICTF007
Qtd Cotas Emitidas	67.825.745
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	1.550
Pessoa Fisica	1.520
PJ Nao Financeira	6
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	5
Entidade Aberta Prev Compl	1
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	9
Outros Fundos Inv	9
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.078.782.327,97
Patrimonio Liquido	664.693.959,53
Num Cotas Emitidas	67.825.745
Valor Patr Cotas	9,800024
Despesas Tx Administracao	0,000874
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000206
Rent Patrimonial Mes	-0,006398
Dividend Yield Mes	0,006192

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.475.652,71
Disponibilidades	395
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	1.475.257,71

Total Investido

Total	1.066.554.485,09
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	177.057.919,96
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	889.496.565,13
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	889.496.565,13
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	10.752.190,17
Alugueis	5.545.548,77
Venda Imoveis	0
Outros Valores	5.206.641,4

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	581.227,31
Tx Performance Pagar	601175.87
Obrigacoes Aquisicao Imov	156.336.723,79
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	255.880.675,14
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	688.566,33
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	414.088.368,44
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0