Informe Anual Estruturado CXAG11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAIXA AGÊNCIAS RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,69%
CNPJ: 40.189.596/0001-34
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 17:15
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII Caixa Agências – Responsabilidade Limitada
CNPJ Fundo	40189596000134
Data Funcionamento	08/10/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCXAGCTF003
Qtd Cotas Emitidas	2.090.621
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Avenida das Américas
Numero	3434
Complemento	Bloco 07, sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Varejo

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Não há previsão de investimentos futuros
Criterios Avaliacao	Laudo de avaliação emitido por empresa independente e especializada do setor (Colliers Technical Services Ltda.), com data-base de maio de 2026. O valor justo dos imóveis foi determinado pelo Método da Capitalização da Renda, por meio de fluxo de caixa descontado com período de 10 anos, tendo sido adotado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado para a estimativa do valor de locação a mercado.
Analise Impactos	Não aplicável.
Regras Prazos Chamada Capital	Não aplicável.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	RB Capital Asset Management Ltda.
CNPJ	07.981.934/0001-09
Endereco	Rua do Rocio, 350, 14° andar, parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP: 04571-150
Telefone	(11) 3127-2700

Custodiante

Nome	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Auditor Independente

Nome	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	61.065.819/0001-21
Endereco	Rua Voluntários da Pátria 89, salas 101 e 102 - Botafogo/RJ CEP: 22270-000
Telefone	(11) 3886-4800

Formador Mercado

Nome	XP Investimentos CCTVM S/A
CNPJ	02.332.886/0001-04
Endereco	Praia Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.250-911 RIO DE JANEIRO, RJ
Telefone	(11) 4003-3710

Consultor Especializado

Nome	RB Capital Asset Management Ltda.
CNPJ	07.981.934/0001-09
Endereco	Rua do Rocio, 350, 14° andar, parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP CEP: 04571-150
Telefone	(11) 3127-2700

Analise Administrador

Resultado Fundo	Ao final dos últimos 12 meses (base junho/26) o FII distribuiu o montante total de R$ 8,70 por cota, atingindo um dividend yield de 11,51% no período de 12 meses (com relação a cota de mercado de fechamento de junho/2025).
Conjuntura Economica	N/A
Perspectiva Periodo Seguinte	As agências do Fundo estão 100% locadas à Caixa Econômica Federal, com contratos atípicos de longo prazo com vencimento em outubro de 2031. Nesse sentido, a perspectiva é de que o Fundo continue auferindo renda mensal advinda das agências nos próximos períodos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	AG ATIBAIA
Valor Justo	SIM
Valor	6.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,05

Ativo 2

Nome	AG SANTA CRUZ DO SUL
Valor Justo	SIM
Valor	9.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0572916666666666

Ativo 3

Nome	AG MANCHESTER
Valor Justo	SIM
Valor	22.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0633946830265849

Ativo 4

Nome	AG INHANGA
Valor Justo	SIM
Valor	11.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0653061224489796

Ativo 5

Nome	AG MADUREIRA
Valor Justo	SIM
Valor	8.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,053475935828877

Ativo 6

Nome	AG QUEIMADOS
Valor Justo	SIM
Valor	3.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0963855421686747

Ativo 7

Nome	AG PIRACICABA
Valor Justo	SIM
Valor	10.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0616740088105727

Ativo 8

Nome	AG ITABIRA
Valor Justo	SIM
Valor	4.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0769230769230769

Ativo 9

Nome	AG BELA VISTA
Valor Justo	SIM
Valor	16.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0696378830083565

Ativo 10

Nome	AG LAJEADO
Valor Justo	SIM
Valor	7.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,06875

Ativo 11

Nome	AG BAEPENDI
Valor Justo	SIM
Valor	2.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0638297872340425

Ativo 12

Nome	AG ARAGUARI
Valor Justo	SIM
Valor	4.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0392156862745098

Ativo 13

Nome	AG URUGUAIANA
Valor Justo	SIM
Valor	7.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0536912751677853

Ativo 14

Nome	AG HORTO DE IPATINGA
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0581395348837209

Ativo 15

Nome	AG MAGE
Valor Justo	SIM
Valor	3.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0617283950617284

Ativo 16

Nome	AG ELOI MENDES
Valor Justo	SIM
Valor	1.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0689655172413793

Ativo 17

Nome	AG RIBEIRAO PIRES
Valor Justo	SIM
Valor	3.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0394736842105263

Ativo 18

Nome	AG SAO LOURENCO
Valor Justo	SIM
Valor	3.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,073170731707317

Ativo 19

Nome	AG CAPAO DA CANOA
Valor Justo	SIM
Valor	2.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0952380952380952

Ativo 20

Nome	AG MONTES CLAROS
Valor Justo	SIM
Valor	9.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0613207547169812

Ativo 21

Nome	AG CACHOEIRA DO SUL
Valor Justo	SIM
Valor	3.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0615384615384615

Ativo 22

Nome	AG FREIRE ALEMÃO
Valor Justo	SIM
Valor	5.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0409836065573771

Ativo 23

Nome	AG PELOTAS
Valor Justo	SIM
Valor	7.250.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0705128205128205

Ativo 24

Nome	AG BOM FIM
Valor Justo	SIM
Valor	6.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0816326530612245

Ativo 25

Nome	AG PILARES
Valor Justo	SIM
Valor	5.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0491803278688525

Ativo 26

Nome	AG GUIA LOPES
Valor Justo	SIM
Valor	5.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0825688073394495

Ativo 27

Nome	AG SOLEDADE, RS
Valor Justo	SIM
Valor	2.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0465116279069767

Ativo 28

Nome	AG GIOVANNI BREDA
Valor Justo	SIM
Valor	4.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,03

Ativo 29

Nome	AG MACAE
Valor Justo	SIM
Valor	11.150.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,100806451612903

Ativo 30

Nome	AG OSORIO
Valor Justo	SIM
Valor	2.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,105263157894737

Ativo 31

Nome	AG JACAREI
Valor Justo	SIM
Valor	8.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0434782608695652

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância, com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo, o que é informado através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	0,58% (cinquenta e oito centésimos por cento) ao ano, incidentes sobre (a) o Patrimônio Líquido da Classe ou (b) o valor de mercado das Cotas de emissão da Classe, calculado com base na média diária de cotação e fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas (“Base de Cálculo da Taxa Global” e “Taxa Global”, respectivamente). A Taxa Global corresponde ao somatório da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão devidas, respectivamente, ao Administrador e ao Gestor em virtude da prestação de seus serviços em favor do Fundo e da Classe Única, englobando, inclusive, (i) a Taxa de Consultoria devida à Consultora Especializada em virtude da prestação dos serviços de consultoria e (ii) os valores devidos ao Administrador em virtude da prestação dos serviços de custódia, escrituração e controladoria. Os valores e demais condições aplicáveis às referidas remunerações podem ser consultados, de forma individualizada e detalhada, por meio de sumário específico disponibilizado no site do Gestor.
Valor Pago Ano	1.307.353,39
Percent Patrimonio Contabil	0,006
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0083

Governanca

Representantes Cotistas

Representante1

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	008.991.207-17
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	29/10/2020
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	11.261
Num Cotas Detidas	2.090.621
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9812
Perc Detido PJ	0,0188

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: http://www.rbcapitalam.com/ (na página principal, procurar o tópico “Informações Regulatórias”, depois clicar em “Política de Voto”);